Fundo de Renda Fixa · CNPJ 61.964.220/0001-20 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (43% do CDI). Patrimônio de R$ 536,7 mi e 977 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,093707
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,09%
- 43% do CDI
- Patrimônio
- R$ 536,7 mi
- Cotistas
- 977
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 20/08/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,48% | +1,07% | — |
| 6 meses | +2,02% | +6,88% | 29% |
| 12 meses | +6,09% | +14,20% | 43% |
| Desde 20/08/2025 | +9,37% | +18,04% | 52% |
Índices
Desde 20/08/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 9,68%
- Maior queda
- -8,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,76
- Meses positivos
- 11 de 14
- Meses acima do CDI
- 5 de 14
- Melhor mês
- +1,92% · nov/25
- Pior mês
- -0,76% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVA… | Cotas de Fundos | R$ 530,4 mi | 99,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,3 mi | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,9 mi | 0,4% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 69.628 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 20/08/2025.
- Patrimônio
- R$ 1.000,00 → R$ 536,7 mi
- Cotistas
- 1 → 977
Cadastro
- CNPJ
- 61.964.220/0001-20
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Início
- 29/07/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 29/07/2025
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/08/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,85%159% CDI | +1,40%140% CDI | -0,76%CDI +1,21% | +0,52%47% CDI | +0,15%14% CDI | -0,43%CDI +1,12% | +0,69%56% CDI | +1,57%143% CDI | +1,25%116% CDI | -0,60%CDI +1,07% | -0,43%*CDI +0,41% | — | +5,28%*43% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +0,55%*143% CDI | +0,46%38% CDI | +0,65%51% CDI | +1,92%182% CDI | +0,26%21% CDI | +3,89%*74% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/08/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/08/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/08/2025.
Quem pode investir no ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,6%), Valores a receber (0,4%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
R$ 536,7 mi, com 977 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.