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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 62.283.336/0001-66 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT FIIF EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (2% do CDI). Patrimônio de R$ 244,9 mi e 314 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota
R$ 1,027098
em 12/11/2026
12 meses
+0,34%
2% do CDI
Patrimônio
R$ 244,9 mi
Cotistas
314

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 08/09/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-6,37%+1,07%—
6 meses+0,61%+6,88%9%
12 meses+0,34%+14,20%2%
Desde 08/09/2025+2,71%+17,20%16%

Índices

Desde 08/09/2025 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
9,41%
Maior queda
-7,52%
Sharpe (12 meses)
-1,37
Meses positivos
9 de 13
Meses acima do CDI
3 de 13
Melhor mês
+3,55% · jan/26
Pior mês
-3,53% · mar/26

Carteira · set/2026

Neste mês, 69,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).

  • Confidencial (ainda não divulgado)69,0%
  • Títulos Públicos13,1%
  • Debêntures10,2%
  • Operações Compromissadas6,7%
  • Cotas de Fundos1,0%
  • Valores a pagar0,0%
  • Outros0,0%
Ver os 113 maiores de 118 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorDebênturesR$ 169,9 mi67,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029Operações CompromissadasR$ 16,8 mi6,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Títulos PúblicosR$ 15,7 mi6,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027Títulos PúblicosR$ 13,6 mi5,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028Títulos PúblicosR$ 3,6 mi1,4%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,8 mi1,1%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON…Cotas de FundosR$ 2,5 mi1,0%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,8%
AXIAA1 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi0,6%
ISAED1 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,5%
SBSPJ8 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,5%
CPGTA1 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,4%
AURP12 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,4%
ENEVA4 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,4%
DESK19 · DEBDebênturesR$ 984.1120,4%
IRJS14 · DEBDebênturesR$ 940.7950,4%
SBSPI8 · DEBDebênturesR$ 804.1530,3%
STBP45 · DEBDebênturesR$ 783.0690,3%
HGLB23 · DEBDebênturesR$ 776.4820,3%
CRTR12 · DEBDebênturesR$ 699.2700,3%
AESLC2 · DEBDebênturesR$ 643.2600,3%
AXIA18 · DEBDebênturesR$ 595.9590,2%
ASAIA1 · DEBDebênturesR$ 577.1830,2%
ISAEB2 · DEBDebênturesR$ 503.6340,2%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorCotas de FundosR$ 483.1840,2%
HARG11 · DEBDebênturesR$ 478.1910,2%
COMR14 · DEBDebênturesR$ 444.3530,2%
KLBNA5 · DEBDebênturesR$ 364.5510,1%
CPLD29 · DEBDebênturesR$ 355.1560,1%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorMercado Futuro - Posições vendidasR$ 347.2110,1%
PLSB1A · DEBDebênturesR$ 343.9790,1%
UNEG11 · DEBDebênturesR$ 338.6610,1%
CCRS12 · DEBDebênturesR$ 311.3050,1%
VBBRA0 · DEBDebênturesR$ 292.2310,1%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorMercado Futuro - Posições compradasR$ 288.9700,1%
SUZBA0 · DEBDebênturesR$ 279.6060,1%
CEEBE3 · DEBDebênturesR$ 277.7180,1%
TEPA13 · DEBDebênturesR$ 269.5290,1%
BRST15 · DEBDebênturesR$ 264.6880,1%
ECRD14 · DEBDebênturesR$ 214.9280,1%
SAELA7 · DEBDebênturesR$ 209.9360,1%
CPGT27 · DEBDebênturesR$ 206.5690,1%
RECV11 · DEBDebênturesR$ 201.8300,1%
AESLA6 · DEBDebênturesR$ 195.3880,1%
CESPA2 · DEBDebênturesR$ 193.9010,1%
AESOA1 · DEBDebênturesR$ 184.1780,1%
AGIZ11 · DEBDebênturesR$ 183.8840,1%
EEELA0 · DEBDebênturesR$ 164.4570,1%
CERT11 · DEBDebênturesR$ 153.1180,1%
IRJS15 · DEBDebênturesR$ 146.4080,1%
CEPEA7 · DEBDebênturesR$ 143.2690,1%
CPIS16 · DEBDebênturesR$ 138.7210,1%
AESLD2 · DEBDebênturesR$ 128.7270,1%
PALFB6 · DEBDebênturesR$ 128.3300,1%
OMGE41 · DEBDebênturesR$ 127.4300,1%
RRRP13 · DEBDebênturesR$ 122.150<0,1%
ANHBB6 · DEBDebênturesR$ 119.735<0,1%
VALORES A PAGARValores a pagarR$ 117.026<0,1%
CEEBB6 · DEBDebênturesR$ 112.504<0,1%
ENMTD5 · DEBDebênturesR$ 105.339<0,1%
EQPA18 · DEBDebênturesR$ 95.227<0,1%
ENAT33 · DEBDebênturesR$ 94.074<0,1%
TAEE17 · DEBDebênturesR$ 93.901<0,1%
EGIEB4 · DEBDebênturesR$ 89.936<0,1%
CSRNB3 · DEBDebênturesR$ 89.772<0,1%
CPLD37 · DEBDebênturesR$ 84.439<0,1%
PALFB3 · DEBDebênturesR$ 75.575<0,1%
MRSAA1 · DEBDebênturesR$ 70.827<0,1%
OMGE12 · DEBDebênturesR$ 70.647<0,1%
GASC15 · DEBDebênturesR$ 68.458<0,1%
VIALA5 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 65.028<0,1%
CEAP14 · DEBDebênturesR$ 58.402<0,1%
EGIE29 · DEBDebênturesR$ 53.342<0,1%
ENMTD9 · DEBDebênturesR$ 50.190<0,1%
ENERB8 · DEBDebênturesR$ 49.899<0,1%
VBRR11 · DEBDebênturesR$ 48.646<0,1%
CGOS28 · DEBDebênturesR$ 47.959<0,1%
ENJG21 · DEBDebênturesR$ 47.309<0,1%
TRCC11 · DEBDebênturesR$ 46.846<0,1%
SBSPK8 · DEBDebênturesR$ 46.324<0,1%
ITPE13 · DEBDebênturesR$ 39.015<0,1%
CPFPA7 · DEBDebênturesR$ 37.093<0,1%
EGIEA5 · DEBDebênturesR$ 35.670<0,1%
PAXA12 · DEBDebênturesR$ 33.098<0,1%
ENMTF8 · DEBDebênturesR$ 30.904<0,1%
ENTV12 · DEBDebênturesR$ 30.641<0,1%
TIET29 · DEBDebênturesR$ 29.949<0,1%
ENERC7 · DEBDebênturesR$ 29.625<0,1%
EEELA1 · DEBDebênturesR$ 29.494<0,1%
CMGDB4 · DEBDebênturesR$ 28.239<0,1%
VLIM14 · DEBDebênturesR$ 25.794<0,1%
VLIM16 · DEBDebênturesR$ 24.350<0,1%
TPEN11 · DEBDebênturesR$ 23.919<0,1%
ENERB7 · DEBDebênturesR$ 21.486<0,1%
CEPEB7 · DEBDebênturesR$ 20.967<0,1%
ISAEC2 · DEBDebênturesR$ 20.492<0,1%
ENAT13 · DEBDebênturesR$ 17.681<0,1%
CGOSA0 · DEBDebênturesR$ 17.006<0,1%
SUZB29 · DEBDebênturesR$ 15.516<0,1%
ELTN15 · DEBDebênturesR$ 15.336<0,1%
DISPONIBILIDADESDisponibilidadesR$ 10.356<0,1%
TIET39 · DEBDebênturesR$ 10.215<0,1%
AESLA7 · DEBDebênturesR$ 9.507<0,1%
CERR18 · DEBDebênturesR$ 8.195<0,1%
NMCH11 · DEBDebênturesR$ 8.038<0,1%
ELPLC8 · DEBDebênturesR$ 7.875<0,1%
TNHL11 · DEBDebênturesR$ 7.786<0,1%
VALORES A RECEBERValores a receberR$ 7.559<0,1%
EKTRB3 · DEBDebênturesR$ 7.315<0,1%
ENEVA0 · DEBDebênturesR$ 6.406<0,1%
RISP22 · DEBDebênturesR$ 6.381<0,1%
CRNP13 · DEBDebênturesR$ 6.194<0,1%
NEOE26 · DEBDebênturesR$ 5.902<0,1%
CONF11 · DEBDebênturesR$ 5.720<0,1%
GASC23 · DEBDebênturesR$ 5.596<0,1%
EGIE49 · DEBDebênturesR$ 5.594<0,1%
AGPB12 · DEBDebênturesR$ 5.019<0,1%
CEAP19 · DEBDebênturesR$ 992<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 08/09/2025.

Patrimônio
R$ 1,5 mi → R$ 244,9 mi
Cotistas
1 → 314

Cadastro

CNPJ
62.283.336/0001-66
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Qualificado
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
18/08/2025
Adaptação à RCVM 175
18/08/2025
Taxa de administração
0,04% ao ano
Aplicação mínima
R$ 10.000,00
Pagamento do resgate
D+252 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/09/2025.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+3,55%305% CDI+0,38%38% CDI-3,53%CDI +1,21%-0,26%CDI +1,09%+0,21%20% CDI+1,15%103% CDI+0,68%56% CDI+0,56%51% CDI+0,39%36% CDI-2,05%CDI +1,07%-0,69%*CDI +0,41%—+0,23%*2% CDI
2025————————+0,31%*35% CDI+1,00%78% CDI+1,89%179% CDI-0,72%CDI +1,22%+2,48%*55% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT FIIF EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Quem é o gestor do ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT FIIF EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT FIIF EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT FIIF EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?

A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/09/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Qual é a aplicação mínima do ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT FIIF EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?

A aplicação mínima é de R$ 10.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/09/2025.

Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT FIIF EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?

O resgate é pago em 252 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 252 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/09/2025. Há carência de 1.565 dias para resgatar.

Quem pode investir no ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT FIIF EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT FIIF EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA investe?

Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (42,2%), Debêntures (33,0%), Operações Compromissadas (21,5%).

Qual é o patrimônio do ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT FIIF EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?

R$ 244,9 mi, com 314 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.