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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 46.479.870/0001-96 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 IV FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (28% do CDI). Patrimônio de R$ 156,9 mi e 228 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota
R$ 1,206946
em 12/11/2026
12 meses
+3,97%
28% do CDI
Patrimônio
R$ 156,9 mi
Cotistas
228

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 04/07/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-1,49%+1,07%—
6 meses+2,77%+6,88%40%
12 meses+3,97%+14,20%28%
24 meses+20,83%+30,00%69%
Desde 04/07/2024+20,69%+34,89%59%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
4,67%
Maior queda
-5,59%
Sharpe (12 meses)
-2,81
Meses positivos
19 de 23
Meses acima do CDI
11 de 23
Melhor mês
+3,96% · abr/25
Pior mês
-3,80% · dez/24

Carteira · ago/2026

Neste mês, 64,5% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).

  • Confidencial (ainda não divulgado)64,5%
  • Debêntures22,4%
  • Títulos Públicos13,0%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%
  • Valores a pagar0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Outros0,0%
Ver os 117 maiores de 121 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorDebênturesR$ 102,4 mi63,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Títulos PúblicosR$ 11,8 mi7,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028Títulos PúblicosR$ 3,7 mi2,3%
TRGP13 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi2,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027Títulos PúblicosR$ 2,7 mi1,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029Títulos PúblicosR$ 2,6 mi1,6%
EGIEA6 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi1,2%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,8%
AXIA19 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,8%
CMGDA4 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,8%
BCPSA5 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,7%
GASC28 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,7%
SBSPJ8 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,7%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,6%
AXIA28 · DEBDebênturesR$ 977.1060,6%
RPTA14 · DEBDebênturesR$ 915.5210,6%
SBSPI8 · DEBDebênturesR$ 753.9850,5%
ENEVA4 · DEBDebênturesR$ 745.3250,5%
CEEBD2 · DEBDebênturesR$ 717.8100,4%
LORTB2 · DEBDebênturesR$ 654.7730,4%
CMGTA1 · DEBDebênturesR$ 653.8650,4%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorCotas de FundosR$ 638.4050,4%
EGIEB5 · DEBDebênturesR$ 617.3880,4%
ERDVB4 · DEBDebênturesR$ 587.6720,4%
AXIAA1 · DEBDebênturesR$ 522.5050,3%
VLIM18 · DEBDebênturesR$ 519.4100,3%
CMGDB0 · DEBDebênturesR$ 517.3610,3%
CPGTA1 · DEBDebênturesR$ 516.7610,3%
ALGTA4 · DEBDebênturesR$ 504.5430,3%
ENGIC0 · DEBDebênturesR$ 454.2580,3%
EQPA19 · DEBDebênturesR$ 439.8550,3%
TIGR21 · DEBDebênturesR$ 432.7900,3%
IRJS15 · DEBDebênturesR$ 414.4750,3%
ROTY13 · DEBDebênturesR$ 414.2910,3%
ENMTF8 · DEBDebênturesR$ 410.9960,3%
AESLC2 · DEBDebênturesR$ 410.5830,3%
ASAIA1 · DEBDebênturesR$ 370.6770,2%
ANHBB6 · DEBDebênturesR$ 368.8030,2%
COMR15 · DEBDebênturesR$ 364.6390,2%
MOTVB9 · DEBDebênturesR$ 341.5120,2%
ELET16 · DEBDebênturesR$ 337.9590,2%
VIALA5 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 335.2560,2%
CPLD29 · DEBDebênturesR$ 333.2380,2%
RISP12 · DEBDebênturesR$ 330.4960,2%
ENERB8 · DEBDebênturesR$ 309.3990,2%
TAEEA7 · DEBDebênturesR$ 291.4540,2%
CPGTC0 · DEBDebênturesR$ 283.9280,2%
COMR14 · DEBDebênturesR$ 282.6890,2%
ULFT14 · DEBDebênturesR$ 280.8280,2%
QUAT16 · DEBDebênturesR$ 274.4080,2%
CEAP17 · DEBDebênturesR$ 272.0080,2%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorMercado Futuro - Posições vendidasR$ 271.8700,2%
AXIA18 · DEBDebênturesR$ 237.0420,1%
ECRD14 · DEBDebênturesR$ 236.3600,1%
ELTN15 · DEBDebênturesR$ 227.6110,1%
QUAT13 · DEBDebênturesR$ 225.9360,1%
ENAT24 · DEBDebênturesR$ 224.9700,1%
PALFB6 · DEBDebênturesR$ 203.3860,1%
ENAT13 · DEBDebênturesR$ 196.2280,1%
ENAT14 · DEBDebênturesR$ 193.3750,1%
VBBRA0 · DEBDebênturesR$ 188.5920,1%
VERTB2 · DEBDebênturesR$ 184.4230,1%
ENERB7 · DEBDebênturesR$ 164.6300,1%
BRST15 · DEBDebênturesR$ 163.2600,1%
PEJA23 · DEBDebênturesR$ 134.1680,1%
PALFB3 · DEBDebênturesR$ 125.4900,1%
RIGEA3 · DEBDebênturesR$ 125.3500,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 121.4440,1%
AGIZ11 · DEBDebênturesR$ 118.6370,1%
CESPA2 · DEBDebênturesR$ 118.5730,1%
AESOA1 · DEBDebênturesR$ 117.4650,1%
EEELB5 · DEBDebênturesR$ 105.1530,1%
OMGE41 · DEBDebênturesR$ 99.8190,1%
DESK19 · DEBDebênturesR$ 98.8770,1%
CGOSA0 · DEBDebênturesR$ 93.7950,1%
AESLD2 · DEBDebênturesR$ 88.8790,1%
SUZBA0 · DEBDebênturesR$ 85.0590,1%
CBOH11 · DEBDebênturesR$ 84.6080,1%
ELTN37 · DEBDebênturesR$ 73.696<0,1%
VALORES A PAGARValores a pagarR$ 73.104<0,1%
ENERB4 · DEBDebênturesR$ 70.540<0,1%
CTGE15 · DEBDebênturesR$ 70.433<0,1%
RRRP13 · DEBDebênturesR$ 70.062<0,1%
MRSAA1 · DEBDebênturesR$ 68.401<0,1%
ERDVC4 · DEBDebênturesR$ 67.298<0,1%
CPFPA7 · DEBDebênturesR$ 67.291<0,1%
KLBNA5 · DEBDebênturesR$ 56.302<0,1%
VLIM13 · DEBDebênturesR$ 54.999<0,1%
EEELA1 · DEBDebênturesR$ 54.366<0,1%
CEPEB7 · DEBDebênturesR$ 54.089<0,1%
CSRNB3 · DEBDebênturesR$ 53.943<0,1%
EQPA18 · DEBDebênturesR$ 53.034<0,1%
CEPEC1 · DEBDebênturesR$ 45.043<0,1%
OMGE12 · DEBDebênturesR$ 44.516<0,1%
CPIS15 · DEBDebênturesR$ 42.551<0,1%
CERT11 · DEBDebênturesR$ 40.624<0,1%
GASC19 · DEBDebênturesR$ 35.553<0,1%
FURN21 · DEBDebênturesR$ 35.000<0,1%
ENMTD9 · DEBDebênturesR$ 33.834<0,1%
CEPEA7 · DEBDebênturesR$ 32.980<0,1%
TRCC11 · DEBDebênturesR$ 32.666<0,1%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestorOutras aplicaçõesR$ 31.293<0,1%
SBSPK8 · DEBDebênturesR$ 27.885<0,1%
SMTO24 · DEBDebênturesR$ 25.575<0,1%
RECV14 · DEBDebênturesR$ 24.434<0,1%
CEED17 · DEBDebênturesR$ 22.766<0,1%
ELET42 · DEBDebênturesR$ 21.600<0,1%
DISPONIBILIDADESDisponibilidadesR$ 20.747<0,1%
TRPLB7 · DEBDebênturesR$ 19.880<0,1%
CMGDB4 · DEBDebênturesR$ 19.612<0,1%
TIET29 · DEBDebênturesR$ 18.813<0,1%
AESLA7 · DEBDebênturesR$ 16.724<0,1%
EKTRB3 · DEBDebênturesR$ 15.572<0,1%
CEEBE3 · DEBDebênturesR$ 14.173<0,1%
MRSAA3 · DEBDebênturesR$ 13.502<0,1%
ECOV16 · DEBDebênturesR$ 12.145<0,1%
ENMTC5 · DEBDebênturesR$ 11.169<0,1%
VALORES A RECEBERValores a receberR$ 7.060<0,1%
CEEBB7 · DEBDebênturesR$ 5.247<0,1%
ENMTD5 · DEBDebênturesR$ 1.978<0,1%
GASC15 · DEBDebênturesR$ 985<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 04/07/2024.

Patrimônio
R$ 850.000,00 → R$ 156,9 mi
Cotistas
4 → 228

Cadastro

CNPJ
46.479.870/0001-96
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Qualificado
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
22/07/2022
Adaptação à RCVM 175
16/07/2024
Aplicação mínima
R$ 1,00
Pagamento do resgate
D+0 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/07/2024.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+3,32%285% CDI+0,34%34% CDI-2,12%CDI +1,21%-0,80%CDI +1,09%+0,53%49% CDI+1,94%173% CDI+1,23%101% CDI+0,88%81% CDI-1,04%CDI +1,08%+0,30%28% CDI-1,22%*CDI +0,41%—+3,29%*27% CDI
2025+3,76%371% CDI+1,15%116% CDI+1,85%192% CDI+3,96%375% CDI+0,99%87% CDI+2,53%231% CDI+0,58%45% CDI+2,54%218% CDI+2,22%182% CDI+0,08%7% CDI+1,22%116% CDI+0,15%12% CDI+23,07%161% CDI
2024——————-0,28%*CDI +0,75%+0,96%111% CDI+0,18%22% CDI-0,52%CDI +0,93%-1,64%CDI +0,79%-3,80%CDI +0,93%-5,06%*CDI +5,21%

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 IV FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Quem é o gestor do ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 IV FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 IV FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a aplicação mínima do ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 IV FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/07/2024.

Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 IV FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/07/2024.

Quem pode investir no ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 IV FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 IV FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA investe?

Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (63,1%), Títulos Públicos (36,6%), Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública (0,2%).

Qual é o patrimônio do ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 IV FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?

R$ 156,9 mi, com 228 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.