Fundo de Renda Fixa · CNPJ 53.074.193/0001-91 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 II FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,90%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (27% do CDI). Patrimônio de R$ 306,4 mi e 527 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,220232
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +3,90%
- 27% do CDI
- Patrimônio
- R$ 306,4 mi
- Cotistas
- 527
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 22/04/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,48% | +1,07% | — |
| 6 meses | +2,87% | +6,88% | 42% |
| 12 meses | +3,90% | +14,20% | 27% |
| 24 meses | +20,59% | +30,00% | 69% |
| Desde 22/04/2024 | +22,02% | +37,64% | 59% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,76%
- Maior queda
- -5,66%
- Sharpe (12 meses)
- -2,74
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +3,94% · abr/25
- Pior mês
- -3,83% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 II FUNDO INC DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD … | Cotas de Fundos | R$ 308,7 mi | 99,7% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 625.073 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 133.224 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 100.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 7.559 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 22/04/2024.
- Patrimônio
- R$ 940.000,00 → R$ 306,4 mi
- Cotistas
- 4 → 527
Cadastro
- CNPJ
- 53.074.193/0001-91
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 01/12/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 01/12/2023
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,51%302% CDI | +0,35%35% CDI | -2,30%CDI +1,21% | -0,84%CDI +1,09% | +0,60%56% CDI | +1,97%176% CDI | +1,24%102% CDI | +0,88%80% CDI | -1,02%CDI +1,08% | +0,31%29% CDI | -1,23%*CDI +0,41% | — | +3,40%*28% CDI |
| 2025 | +3,82%377% CDI | +1,08%109% CDI | +1,88%195% CDI | +3,94%374% CDI | +1,01%89% CDI | +2,47%225% CDI | +0,55%43% CDI | +2,48%213% CDI | +2,38%195% CDI | -0,09%CDI +1,28% | +1,26%120% CDI | -0,02%CDI +1,22% | +22,76%159% CDI |
| 2024 | — | — | — | -0,13%*CDI +0,24% | +0,46%55% CDI | -1,22%CDI +0,79% | +2,06%228% CDI | +0,97%112% CDI | +0,19%23% CDI | -0,57%CDI +0,93% | -1,76%CDI +0,79% | -3,83%CDI +0,93% | -3,87%*CDI +7,35% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 II FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 II FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 II FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,90%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 II FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 II FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 II FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
R$ 306,4 mi, com 527 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.