Fundo de Renda Fixa · CNPJ 52.874.571/0001-59 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAU DEB INCENTIVADAS PRE TARGET 2028 FIF INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,94%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (28% do CDI). Patrimônio de R$ 222,3 mi e 506 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,269655
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +3,94%
- 28% do CDI
- Patrimônio
- R$ 222,3 mi
- Cotistas
- 506
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 17/11/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,48% | +1,07% | — |
| 6 meses | +2,93% | +6,88% | 43% |
| 12 meses | +3,94% | +14,20% | 28% |
| 24 meses | +20,65% | +30,00% | 69% |
| Desde 17/11/2023 | +26,97% | +44,01% | 61% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,78%
- Maior queda
- -5,70%
- Sharpe (12 meses)
- -2,77
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +3,99% · abr/25
- Pior mês
- -3,81% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 FIF INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 224,1 mi | 99,7% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 349.180 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 103.811 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 100.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 12.680 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 17/11/2023.
- Patrimônio
- R$ 94,5 mi → R$ 222,3 mi
- Cotistas
- 264 → 506
Cadastro
- CNPJ
- 52.874.571/0001-59
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 13/11/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 17/11/2023
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,53%303% CDI | +0,32%32% CDI | -2,26%CDI +1,21% | -0,83%CDI +1,09% | +0,64%59% CDI | +1,92%171% CDI | +1,25%103% CDI | +0,88%81% CDI | -0,99%CDI +1,08% | +0,27%25% CDI | -1,12%*CDI +0,41% | — | +3,53%*29% CDI |
| 2025 | +3,92%387% CDI | +1,00%101% CDI | +1,88%195% CDI | +3,99%378% CDI | +0,93%81% CDI | +2,41%220% CDI | +0,53%41% CDI | +2,52%216% CDI | +2,54%208% CDI | -0,08%CDI +1,28% | +1,24%118% CDI | -0,09%CDI +1,22% | +22,75%159% CDI |
| 2024 | +0,82%84% CDI | +0,90%113% CDI | +0,43%51% CDI | -1,56%CDI +0,89% | +0,43%52% CDI | -1,12%CDI +0,79% | +2,14%236% CDI | +1,03%118% CDI | +0,21%26% CDI | -0,41%CDI +0,93% | -1,81%CDI +0,79% | -3,81%CDI +0,93% | -2,85%CDI +10,88% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,63%*153% CDI | +2,20%246% CDI | +2,84%*217% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAU DEB INCENTIVADAS PRE TARGET 2028 FIF INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAU DEB INCENTIVADAS PRE TARGET 2028 FIF INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAU DEB INCENTIVADAS PRE TARGET 2028 FIF INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,94%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAU DEB INCENTIVADAS PRE TARGET 2028 FIF INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAU DEB INCENTIVADAS PRE TARGET 2028 FIF INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAU DEB INCENTIVADAS PRE TARGET 2028 FIF INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
R$ 222,3 mi, com 506 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.