Fundo de Renda Fixa · CNPJ 41.994.687/0001-05 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (25% do CDI). Patrimônio de R$ 1,3 bi e 5.267 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 14,614577
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +3,56%
- 25% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,3 bi
- Cotistas
- 5.267
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,75% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,28% | +6,88% | 19% |
| 12 meses | +3,56% | +14,20% | 25% |
| 24 meses | +13,51% | +30,00% | 45% |
| 5 anos | +47,04% | +82,52% | 57% |
| Desde 30/06/2021 | +46,15% | +86,21% | 54% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 8,64%
- Maior queda
- -8,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,99
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +2,77% · jan/26
- Pior mês
- -2,77% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEB INCENTIVADAS III FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,05 bi | 78,7% |
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 266,7 mi | 19,9% |
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF CIC DE FII EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIM… | Cotas de Fundos | R$ 11,0 mi | 0,8% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 2,5 mi | 0,2% |
| ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 836.517 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 98.115 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2021.
- Patrimônio
- R$ 500.000,00 → R$ 1,3 bi
- Cotistas
- 13 → 5.267
Cadastro
- CNPJ
- 41.994.687/0001-05
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Início
- 29/06/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 25/03/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,77%238% CDI | +0,91%92% CDI | -1,45%CDI +1,21% | -0,47%CDI +1,09% | +0,07%7% CDI | -0,29%CDI +1,12% | +0,68%56% CDI | +1,47%135% CDI | +0,80%74% CDI | -0,76%CDI +1,07% | -0,61%*CDI +0,41% | — | +3,10%*26% CDI |
| 2025 | +0,93%91% CDI | +0,49%50% CDI | +2,47%256% CDI | +2,18%207% CDI | +1,74%153% CDI | +1,67%152% CDI | -0,91%CDI +1,28% | +1,49%128% CDI | +1,89%155% CDI | -0,52%CDI +1,28% | +1,83%174% CDI | -0,01%CDI +1,22% | +14,01%98% CDI |
| 2024 | +0,05%5% CDI | +1,96%245% CDI | +0,18%22% CDI | -2,16%CDI +0,89% | +1,36%164% CDI | -0,96%CDI +0,79% | +2,41%265% CDI | +0,88%102% CDI | -0,59%CDI +0,84% | -0,83%CDI +0,93% | -0,39%CDI +0,79% | -2,77%CDI +0,93% | -1,00%CDI +10,88% |
| 2023 | -0,49%CDI +1,12% | -0,05%CDI +0,92% | +2,34%199% CDI | +1,61%175% CDI | +4,13%368% CDI | +3,45%322% CDI | +1,49%139% CDI | +0,04%4% CDI | -1,44%CDI +0,97% | -0,62%CDI +1,00% | +2,67%292% CDI | +2,72%304% CDI | +16,86%129% CDI |
| 2022 | -0,54%CDI +0,73% | +0,26%35% CDI | +2,88%311% CDI | +1,35%162% CDI | +0,99%96% CDI | +0,42%41% CDI | -0,77%CDI +1,03% | +0,81%69% CDI | +0,82%77% CDI | +0,63%62% CDI | -1,29%CDI +1,02% | -0,05%CDI +1,12% | +5,58%45% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | -0,49%CDI +0,36% | +0,04%10% CDI | +0,32%73% CDI | -2,52%CDI +0,49% | +4,03%687% CDI | +0,50%65% CDI | +1,78%*57% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
R$ 1,3 bi, com 5.267 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.