Fundo de Renda Fixa · CNPJ 45.512.145/0001-00 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FIF CIC FI DE INV EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,10%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (50% do CDI). Patrimônio de R$ 100,2 mi e 640 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,653463
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,10%
- 50% do CDI
- Patrimônio
- R$ 100,2 mi
- Cotistas
- 640
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/09/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,03% | +1,07% | 3% |
| 6 meses | +3,36% | +6,88% | 49% |
| 12 meses | +7,10% | +14,20% | 50% |
| 24 meses | +24,17% | +30,00% | 81% |
| Desde 27/09/2022 | +65,35% | +66,08% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,00%
- Maior queda
- -2,12%
- Sharpe (12 meses)
- -3,58
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +3,09% · jan/26
- Pior mês
- -1,16% · set/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRAESTR RF CRÉ… | Cotas de Fundos | R$ 112,6 mi | 99,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 249.513 | 0,2% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 196.859 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 173.450 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 15.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/09/2022.
- Patrimônio
- R$ 8,0 mi → R$ 100,2 mi
- Cotistas
- 1 → 640
Cadastro
- CNPJ
- 45.512.145/0001-00
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/09/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 14/04/2025
- Taxa de administração
- 0,95% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,09%266% CDI | +0,28%28% CDI | -0,42%CDI +1,21% | -0,52%CDI +1,09% | +0,78%73% CDI | +1,99%177% CDI | +1,11%91% CDI | +0,81%74% CDI | -1,16%CDI +1,08% | +1,14%107% CDI | -1,27%*CDI +0,41% | — | +5,90%*49% CDI |
| 2025 | +0,74%73% CDI | +1,44%146% CDI | +1,11%115% CDI | +1,00%95% CDI | +1,23%108% CDI | +1,92%175% CDI | +1,55%121% CDI | +1,87%161% CDI | +2,92%240% CDI | -0,53%CDI +1,28% | +0,72%68% CDI | +0,73%60% CDI | +15,68%109% CDI |
| 2024 | +1,67%172% CDI | +2,83%353% CDI | +1,05%126% CDI | +0,75%85% CDI | +0,73%88% CDI | +1,13%144% CDI | +1,23%136% CDI | +1,07%124% CDI | +1,32%158% CDI | +1,03%111% CDI | +0,39%49% CDI | +1,03%111% CDI | +15,18%140% CDI |
| 2023 | +0,45%40% CDI | -0,67%CDI +0,92% | +1,12%95% CDI | +0,59%64% CDI | +2,55%227% CDI | +2,05%191% CDI | +1,87%175% CDI | +1,32%116% CDI | +1,09%112% CDI | +1,20%120% CDI | +0,97%106% CDI | +1,13%126% CDI | +14,53%111% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,06%*41% CDI | -0,01%CDI +1,02% | +0,98%96% CDI | +1,27%113% CDI | +2,32%*69% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FIF CIC FI DE INV EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FIF CIC FI DE INV EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FIF CIC FI DE INV EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,10%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FIF CIC FI DE INV EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,95% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FIF CIC FI DE INV EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FIF CIC FI DE INV EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2026.
Quem pode investir no ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FIF CIC FI DE INV EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FIF CIC FI DE INV EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FIF CIC FI DE INV EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA?
R$ 100,2 mi, com 640 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.