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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 63.286.762/0001-16 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2030 SHIFT ADVISORY FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +1,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (10% do CDI). Patrimônio de R$ 14,2 mi e 122 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota
R$ 1,022231
em 12/11/2026
12 meses
+1,41%
10% do CDI
Patrimônio
R$ 14,2 mi
Cotistas
122

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/10/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-6,45%+1,07%—
6 meses+0,06%+6,88%1%
12 meses+1,41%+14,20%10%
Desde 27/10/2025+2,22%+14,96%15%

Índices

Desde 27/10/2025 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
9,79%
Maior queda
-7,48%
Sharpe (12 meses)
-1,28
Meses positivos
9 de 12
Meses acima do CDI
3 de 12
Melhor mês
+3,15% · jan/26
Pior mês
-2,87% · mar/26

Carteira · mai/2026

  • Debêntures81,5%
  • Títulos Públicos9,7%
  • Operações Compromissadas6,2%
  • Disponibilidades2,0%
  • Cotas de Fundos0,2%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%
  • Outros0,2%
Ver os 160 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029Operações CompromissadasR$ 895.5946,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Títulos PúblicosR$ 745.2355,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027Títulos PúblicosR$ 515.8993,6%
TAEEA7 · DEBDebênturesR$ 424.2443,0%
COMT11 · DEBDebênturesR$ 370.4502,6%
MRSAA2 · DEBDebênturesR$ 364.4252,5%
ESCEA5 · DEBDebênturesR$ 357.6412,5%
AESLA9 · DEBDebênturesR$ 353.0582,5%
BCPSA7 · DEBDebênturesR$ 351.9942,5%
ISAED1 · DEBDebênturesR$ 315.4032,2%
CEEBD2 · DEBDebênturesR$ 305.5922,1%
UHSM12 · DEBDebênturesR$ 287.8422,0%
DISPONIBILIDADESDisponibilidadesR$ 286.6662,0%
CPLDA1 · DEBDebênturesR$ 271.6201,9%
CMGDA4 · DEBDebênturesR$ 221.4781,5%
CGOS28 · DEBDebênturesR$ 220.7751,5%
AXIA28 · DEBDebênturesR$ 213.1521,5%
RPTA14 · DEBDebênturesR$ 212.2701,5%
ENTV13 · DEBDebênturesR$ 211.8611,5%
TLPP27 · DEBDebênturesR$ 210.5781,5%
UTEP33 · DEBDebênturesR$ 203.2731,4%
IVIAA0 · DEBDebênturesR$ 203.2591,4%
CEROA4 · DEBDebênturesR$ 188.8021,3%
CRNP13 · DEBDebênturesR$ 180.1741,3%
TRGP13 · DEBDebênturesR$ 177.7291,2%
GASC17 · DEBDebênturesR$ 177.2481,2%
NTSD16 · DEBDebênturesR$ 146.7091,0%
ASSR21 · DEBDebênturesR$ 143.4961,0%
STBP35 · DEBDebênturesR$ 143.4291,0%
KLBNA5 · DEBDebênturesR$ 141.6091,0%
VLIM18 · DEBDebênturesR$ 141.4161,0%
HYPEA9 · DEBDebênturesR$ 139.9221,0%
ITPO15 · DEBDebênturesR$ 137.9111,0%
SAELB3 · DEBDebênturesR$ 137.1881,0%
EGIEA6 · DEBDebênturesR$ 134.4760,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028Títulos PúblicosR$ 133.7250,9%
RECV24 · DEBDebênturesR$ 128.1720,9%
CMGTA1 · DEBDebênturesR$ 127.0020,9%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 118.4290,8%
CRCP17 · DEBDebênturesR$ 116.9620,8%
ISAEB0 · DEBDebênturesR$ 109.0540,8%
AURP13 · DEBDebênturesR$ 103.6160,7%
PEAG12 · DEBDebênturesR$ 101.3040,7%
CPGTA1 · DEBDebênturesR$ 99.2880,7%
ASAIA1 · DEBDebênturesR$ 99.0610,7%
ECRD14 · DEBDebênturesR$ 93.8320,7%
SBSPJ8 · DEBDebênturesR$ 89.1700,6%
ATII12 · DEBDebênturesR$ 87.6840,6%
EKTT11 · DEBDebênturesR$ 85.2690,6%
ENEVA4 · DEBDebênturesR$ 83.3190,6%
ULFT14 · DEBDebênturesR$ 83.1680,6%
CGOSA0 · DEBDebênturesR$ 79.9700,6%
AURP12 · DEBDebênturesR$ 79.4370,6%
EQPA18 · DEBDebênturesR$ 73.3920,5%
CASN24 · DEBDebênturesR$ 73.3630,5%
FBRI13 · DEBDebênturesR$ 72.6680,5%
CERR18 · DEBDebênturesR$ 71.8460,5%
AGEO15 · DEBDebênturesR$ 71.8400,5%
ACRC21 · DEBDebênturesR$ 71.5630,5%
UNEG11 · DEBDebênturesR$ 71.2170,5%
SBSPI8 · DEBDebênturesR$ 70.3450,5%
CRTR12 · DEBDebênturesR$ 70.2650,5%
LMTP18 · DEBDebênturesR$ 69.9470,5%
RALM21 · DEBDebênturesR$ 69.8570,5%
IRJS15 · DEBDebênturesR$ 69.0270,5%
CGBP14 · DEBDebênturesR$ 67.2070,5%
ENGIB2 · DEBDebênturesR$ 65.7010,5%
HARG11 · DEBDebênturesR$ 63.8100,4%
ELET16 · DEBDebênturesR$ 60.0890,4%
TRPLB7 · DEBDebênturesR$ 57.6370,4%
SBSPF3 · DEBDebênturesR$ 55.5190,4%
MRSAB2 · DEBDebênturesR$ 54.2600,4%
JHSFA3 · DEBDebênturesR$ 52.0600,4%
CAMLB1 · DEBDebênturesR$ 51.5420,4%
ENEVB4 · DEBDebênturesR$ 49.0140,3%
SPTE11 · DEBDebênturesR$ 48.7190,3%
CPIS15 · DEBDebênturesR$ 48.5190,3%
VLIM15 · DEBDebênturesR$ 46.8880,3%
HGLB23 · DEBDebênturesR$ 45.9230,3%
RIS414 · DEBDebênturesR$ 44.4940,3%
CNLM16 · DEBDebênturesR$ 44.1580,3%
USNA12 · DEBDebênturesR$ 44.1000,3%
URBI13 · DEBDebênturesR$ 43.9760,3%
OLFA13 · DEBDebênturesR$ 43.7740,3%
CLIS13 · DEBDebênturesR$ 43.7440,3%
AGVL15 · DEBDebênturesR$ 43.2310,3%
NNAE12 · DEBDebênturesR$ 43.0310,3%
AGIZ11 · DEBDebênturesR$ 42.9250,3%
EDFT11 · DEBDebênturesR$ 42.6070,3%
ONZE21 · DEBDebênturesR$ 42.2610,3%
RISP12 · DEBDebênturesR$ 33.9100,2%
BTCL12 · DEBDebênturesR$ 33.2940,2%
CRCF12 · DEBDebênturesR$ 33.1380,2%
ENERB4 · DEBDebênturesR$ 31.2420,2%
CLAG15 · DEBDebênturesR$ 29.5290,2%
CPLD29 · DEBDebênturesR$ 29.4340,2%
AHGD13 · DEBDebênturesR$ 28.3360,2%
ATHT11 · DEBDebênturesR$ 28.2240,2%
IPIA17 · DEBDebênturesR$ 28.1050,2%
AXIA18 · DEBDebênturesR$ 27.7640,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 26.3880,2%
CLCD26 · DEBDebênturesR$ 24.2500,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidasR$ 23.0210,2%
CPFPB0 · DEBDebênturesR$ 21.9620,2%
USIB11 · DEBDebênturesR$ 21.4050,1%
CESPA3 · DEBDebênturesR$ 21.3270,1%
SDOM12 · DEBDebênturesR$ 20.7360,1%
ROTY13 · DEBDebênturesR$ 18.8720,1%
STRZ11 · DEBDebênturesR$ 18.4710,1%
BRST15 · DEBDebênturesR$ 17.8490,1%
ISAEC2 · DEBDebênturesR$ 17.8040,1%
MRFL11 · DEBDebênturesR$ 16.7030,1%
CPLDC0 · DEBDebênturesR$ 16.2680,1%
AESLB0 · DEBDebênturesR$ 16.0100,1%
VLIM13 · DEBDebênturesR$ 15.8780,1%
SRBS11 · DEBDebênturesR$ 15.7260,1%
RIS412 · DEBDebênturesR$ 14.1190,1%
SUZBA0 · DEBDebênturesR$ 13.7410,1%
RECV14 · DEBDebênturesR$ 13.5070,1%
CEPEC1 · DEBDebênturesR$ 13.0680,1%
VALORES A PAGARValores a pagarR$ 12.6640,1%
CEPEA7 · DEBDebênturesR$ 12.0940,1%
MSGT33 · DEBDebênturesR$ 12.0760,1%
TFLEA7 · DEBDebênturesR$ 11.5900,1%
TFLEA9 · DEBDebênturesR$ 11.3980,1%
CESPA2 · DEBDebênturesR$ 10.4150,1%
AESOA1 · DEBDebênturesR$ 10.3890,1%
RISP22 · DEBDebênturesR$ 9.7340,1%
CPFPB1 · DEBDebênturesR$ 9.0030,1%
CRNP23 · DEBDebênturesR$ 8.5400,1%
CAEC12 · DEBDebênturesR$ 8.1170,1%
MOTVB9 · DEBDebênturesR$ 7.8030,1%
RIS424 · DEBDebênturesR$ 7.3580,1%
HSBH11 · DEBDebênturesR$ 6.886<0,1%
PALFB6 · DEBDebênturesR$ 6.487<0,1%
DESK18 · DEBDebênturesR$ 6.406<0,1%
EEELA0 · DEBDebênturesR$ 6.339<0,1%
EEELB5 · DEBDebênturesR$ 5.959<0,1%
GASC26 · DEBDebênturesR$ 5.820<0,1%
CMGDB2 · DEBDebênturesR$ 5.275<0,1%
TVVH11 · DEBDebênturesR$ 4.834<0,1%
CESE32 · DEBDebênturesR$ 4.574<0,1%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 4.357<0,1%
VALORES A RECEBERValores a receberR$ 4.229<0,1%
CEAP19 · DEBDebênturesR$ 4.032<0,1%
VENDA A TERMO A RECEBER - Eneva S.A. - ENEVA4Vendas a termo a receberR$ 3.955<0,1%
CMGTB1 · DEBDebênturesR$ 3.821<0,1%
CJEN13 · DEBDebênturesR$ 3.730<0,1%
RISP24 · DEBDebênturesR$ 3.346<0,1%
CODN12 · DEBDebênturesR$ 2.921<0,1%
RIS422 · DEBDebênturesR$ 2.572<0,1%
CMGDB0 · DEBDebênturesR$ 2.075<0,1%
CEEBB7 · DEBDebênturesR$ 2.058<0,1%
VLIM27 · DEBDebênturesR$ 1.979<0,1%
CEAL21 · DEBDebênturesR$ 1.103<0,1%
VENDA A TERMO A RECEBER - AES BRASIL ENERGIA S.A. - AURP12Vendas a termo a receberR$ 1.036<0,1%
VLIM16 · DEBDebênturesR$ 1.018<0,1%
VLIM17 · DEBDebênturesR$ 994<0,1%
VLIM28 · DEBDebênturesR$ 965<0,1%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON…Cotas de FundosR$ 4<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 27/10/2025.

Patrimônio
R$ 634.747,52 → R$ 14,2 mi
Cotistas
7 → 122

Cadastro

CNPJ
63.286.762/0001-16
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Qualificado
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
21/10/2025
Adaptação à RCVM 175
21/10/2025
Taxa de administração
0,55% ao ano
Taxa de performance
20%
Aplicação mínima
R$ 1,00
Pagamento do resgate
D+21 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/03/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+3,15%270% CDI+0,89%90% CDI-2,87%CDI +1,21%+0,39%36% CDI+0,13%12% CDI+1,14%102% CDI+0,61%50% CDI+0,54%49% CDI+0,18%16% CDI-2,05%CDI +1,07%-0,81%*CDI +0,41%—+1,17%*10% CDI
2025—————————+0,19%*87% CDI+1,52%145% CDI-0,67%CDI +1,22%+1,04%*41% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2030 SHIFT ADVISORY FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Quem é o gestor do ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2030 SHIFT ADVISORY FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2030 SHIFT ADVISORY FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +1,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2030 SHIFT ADVISORY FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?

A taxa de administração é de 0,55% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/03/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.

Qual é a aplicação mínima do ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2030 SHIFT ADVISORY FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/03/2026.

Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2030 SHIFT ADVISORY FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?

O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/03/2026. Há carência de 1.578 dias para resgatar.

Quem pode investir no ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2030 SHIFT ADVISORY FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2030 SHIFT ADVISORY FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (81,6%), Títulos Públicos (9,7%), Operações Compromissadas (6,2%).

Qual é o patrimônio do ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2030 SHIFT ADVISORY FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA?

R$ 14,2 mi, com 122 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.