Fundo de Renda Fixa · CNPJ 60.607.059/0001-74 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2029 II FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,14%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (22% do CDI). Patrimônio de R$ 288,2 mi e 314 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,127132
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +3,14%
- 22% do CDI
- Patrimônio
- R$ 288,2 mi
- Cotistas
- 314
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 07/05/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,01% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,69% | +6,88% | 25% |
| 12 meses | +3,14% | +14,20% | 22% |
| Desde 07/05/2025 | +12,71% | +22,93% | 55% |
Índices
Desde 07/05/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,78%
- Maior queda
- -4,91%
- Sharpe (12 meses)
- -1,63
- Meses positivos
- 12 de 17
- Meses acima do CDI
- 6 de 17
- Melhor mês
- +3,70% · jan/26
- Pior mês
- -2,54% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 II FIIF EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP… | Cotas de Fundos | R$ 288,7 mi | 99,7% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 572.925 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 120.144 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 100.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 15.869 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 07/05/2025.
- Patrimônio
- R$ 1,1 mi → R$ 288,2 mi
- Cotistas
- 2 → 314
Cadastro
- CNPJ
- 60.607.059/0001-74
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 29/04/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 29/04/2025
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Pagamento do resgate
- D+252 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 05/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,70%318% CDI | +0,40%40% CDI | -2,54%CDI +1,21% | -0,20%CDI +1,09% | +0,42%39% CDI | +1,47%131% CDI | +1,04%85% CDI | +0,72%66% CDI | -0,34%CDI +1,08% | -0,90%CDI +1,07% | -0,88%*CDI +0,41% | — | +2,79%*23% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | +1,10%*118% CDI | +2,48%226% CDI | +0,08%6% CDI | +2,24%192% CDI | +2,08%170% CDI | +0,22%17% CDI | +1,36%129% CDI | -0,24%CDI +1,22% | +9,65%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2029 II FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2029 II FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2029 II FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,14%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2029 II FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/06/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2029 II FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 10.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2029 II FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 252 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 252 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/06/2025.
Quem pode investir no ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2029 II FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2029 II FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2029 II FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA?
R$ 288,2 mi, com 314 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.