Fundo de Renda Fixa · CNPJ 48.133.451/0001-23 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ DEB INC PRÉ III TARGET 2027 F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,74%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (54% do CDI). Patrimônio de R$ 91,6 mi e 160 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,660161
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,74%
- 54% do CDI
- Patrimônio
- R$ 91,6 mi
- Cotistas
- 160
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 12/12/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,36% | +1,07% | 34% |
| 6 meses | +4,12% | +6,88% | 60% |
| 12 meses | +7,74% | +14,20% | 54% |
| 24 meses | +23,86% | +30,00% | 80% |
| Desde 12/12/2022 | +66,02% | +61,84% | 107% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,35%
- Maior queda
- -2,55%
- Sharpe (12 meses)
- -3,92
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +2,98% · jan/26
- Pior mês
- -1,48% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ III TARGET 2027 FUNDO INC DE INV FINANCEIRO … | Cotas de Fundos | R$ 93,0 mi | 98,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,1 mi | 1,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 123.561 | 0,1% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 106.169 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 30.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 12/12/2022.
- Patrimônio
- R$ 992.514,00 → R$ 91,6 mi
- Cotistas
- 2 → 160
Cadastro
- CNPJ
- 48.133.451/0001-23
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/12/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 20/03/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,98%256% CDI | +0,42%42% CDI | -0,72%CDI +1,21% | -0,31%CDI +1,09% | +0,78%72% CDI | +1,85%166% CDI | +1,15%94% CDI | +0,90%83% CDI | -0,72%CDI +1,08% | +0,98%92% CDI | -0,80%*CDI +0,41% | — | +6,63%*55% CDI |
| 2025 | +2,41%238% CDI | +1,37%139% CDI | +1,28%132% CDI | +2,29%217% CDI | +0,99%87% CDI | +1,62%148% CDI | +1,25%98% CDI | +2,05%176% CDI | +2,57%211% CDI | -0,14%CDI +1,28% | +0,95%91% CDI | +0,57%47% CDI | +18,60%130% CDI |
| 2024 | +1,24%129% CDI | +1,75%219% CDI | +0,67%81% CDI | -0,67%CDI +0,89% | +0,59%70% CDI | -0,26%CDI +0,79% | +1,44%159% CDI | +1,17%135% CDI | +0,55%66% CDI | +0,29%31% CDI | -0,95%CDI +0,79% | -1,48%CDI +0,93% | +4,38%40% CDI |
| 2023 | +0,56%50% CDI | +0,26%28% CDI | +3,20%273% CDI | +1,75%191% CDI | +3,84%342% CDI | +3,70%345% CDI | +1,64%153% CDI | +0,81%71% CDI | -0,24%CDI +0,97% | +0,07%7% CDI | +3,61%394% CDI | +1,88%211% CDI | +23,08%177% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2,19%*307% CDI | +2,19%*307% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ DEB INC PRÉ III TARGET 2027 F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ DEB INC PRÉ III TARGET 2027 F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ DEB INC PRÉ III TARGET 2027 F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,74%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ DEB INC PRÉ III TARGET 2027 F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ DEB INC PRÉ III TARGET 2027 F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ DEB INC PRÉ III TARGET 2027 F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
R$ 91,6 mi, com 160 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.