Fundo de Renda Fixa · CNPJ 46.472.095/0001-47 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ DEB INC PRÉ II TARGET 2027 F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,39%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (52% do CDI). Patrimônio de R$ 145,3 mi e 253 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,6146
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,39%
- 52% do CDI
- Patrimônio
- R$ 145,3 mi
- Cotistas
- 253
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 05/08/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,32% | +1,07% | 30% |
| 6 meses | +4,03% | +6,88% | 59% |
| 12 meses | +7,39% | +14,20% | 52% |
| 24 meses | +23,03% | +30,00% | 77% |
| Desde 05/08/2022 | +61,46% | +69,15% | 89% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,46%
- Maior queda
- -2,79%
- Sharpe (12 meses)
- -3,99
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +3,01% · jan/26
- Pior mês
- -1,73% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ II TARGET 2027 FIF INCENTIVADO DE INV INFRA R… | Cotas de Fundos | R$ 147,4 mi | 98,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,6 mi | 1,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 195.184 | 0,1% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 165.008 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 05/08/2022.
- Patrimônio
- R$ 3,1 mi → R$ 145,3 mi
- Cotistas
- 8 → 253
Cadastro
- CNPJ
- 46.472.095/0001-47
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/08/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 20/03/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,01%259% CDI | +0,37%37% CDI | -0,81%CDI +1,21% | -0,38%CDI +1,09% | +0,79%73% CDI | +1,87%167% CDI | +1,13%93% CDI | +0,88%81% CDI | -0,76%CDI +1,08% | +1,00%93% CDI | -0,87%*CDI +0,41% | — | +6,34%*52% CDI |
| 2025 | +2,62%259% CDI | +1,35%137% CDI | +1,26%131% CDI | +2,24%212% CDI | +0,93%82% CDI | +1,65%150% CDI | +1,19%93% CDI | +2,00%172% CDI | +2,55%209% CDI | -0,21%CDI +1,28% | +0,93%89% CDI | +0,54%44% CDI | +18,42%129% CDI |
| 2024 | +1,21%125% CDI | +1,70%212% CDI | +0,63%76% CDI | -0,71%CDI +0,89% | +0,54%65% CDI | -0,22%CDI +0,79% | +1,45%159% CDI | +1,08%124% CDI | +0,57%68% CDI | +0,22%23% CDI | -0,94%CDI +0,79% | -1,73%CDI +0,93% | +3,79%35% CDI |
| 2023 | +0,32%28% CDI | -1,11%CDI +0,92% | +3,96%337% CDI | +1,47%160% CDI | +5,15%459% CDI | +3,66%342% CDI | +1,54%144% CDI | +0,64%57% CDI | -0,20%CDI +0,97% | +0,02%2% CDI | +3,59%391% CDI | +1,85%207% CDI | +22,77%175% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | -0,41%*CDI +0,92% | +1,91%178% CDI | +1,09%107% CDI | -3,16%CDI +1,02% | +1,28%114% CDI | +0,63%*12% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ DEB INC PRÉ II TARGET 2027 F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ DEB INC PRÉ II TARGET 2027 F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ DEB INC PRÉ II TARGET 2027 F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,39%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ DEB INC PRÉ II TARGET 2027 F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ DEB INC PRÉ II TARGET 2027 F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ DEB INC PRÉ II TARGET 2027 F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
R$ 145,3 mi, com 253 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.