Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.496.707/0001-60 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ DEB INC PÓS FIXADO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FIN EM INFRA CIC RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,13%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (50% do CDI). Patrimônio de R$ 6,8 bi e 29.590 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,317166
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,13%
- 50% do CDI
- Patrimônio
- R$ 6,8 bi
- Cotistas
- 29.590
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/04/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,27% | +1,07% | 26% |
| 6 meses | +3,61% | +6,88% | 53% |
| 12 meses | +7,13% | +14,20% | 50% |
| 24 meses | +23,01% | +30,00% | 77% |
| Desde 01/04/2024 | +31,72% | +38,47% | 82% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,00%
- Maior queda
- -2,60%
- Sharpe (12 meses)
- -3,21
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +3,31% · jan/26
- Pior mês
- -1,38% · set/26
Carteira · ago/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 7,55 bi | 98,6% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 52,1 mi | 0,7% |
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO DISTRI FIF CIC FI INC DEB INFRA RF CRÉ… | Cotas de Fundos | R$ 37,5 mi | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 9,1 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 7,6 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 123.457 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 01/04/2024.
- Patrimônio
- R$ 1.000,00 → R$ 6,8 bi
- Cotistas
- 1 → 29.590
Cadastro
- CNPJ
- 54.496.707/0001-60
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/03/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 27/03/2024
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
- Código CVM
- 528633
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 05/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,31%284% CDI | +0,11%11% CDI | -0,72%CDI +1,21% | -0,48%CDI +1,09% | +0,88%82% CDI | +2,31%207% CDI | +1,05%86% CDI | +0,85%78% CDI | -1,38%CDI +1,08% | +1,30%121% CDI | -1,40%*CDI +0,41% | — | +5,88%*48% CDI |
| 2025 | +0,78%77% CDI | +1,31%133% CDI | +1,03%107% CDI | +0,89%84% CDI | +1,35%118% CDI | +1,46%133% CDI | +1,45%113% CDI | +1,72%148% CDI | +2,78%228% CDI | -0,59%CDI +1,28% | +0,62%59% CDI | +0,79%65% CDI | +14,42%101% CDI |
| 2024 | — | — | — | +0,91%*107% CDI | +0,88%106% CDI | +0,99%126% CDI | +1,04%114% CDI | +0,94%108% CDI | +1,02%122% CDI | +0,93%100% CDI | +0,73%92% CDI | +0,97%105% CDI | +8,73%*109% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ DEB INC PÓS FIXADO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FIN EM INFRA CIC RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ DEB INC PÓS FIXADO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FIN EM INFRA CIC RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ DEB INC PÓS FIXADO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FIN EM INFRA CIC RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,13%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ DEB INC PÓS FIXADO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FIN EM INFRA CIC RF CP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ DEB INC PÓS FIXADO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FIN EM INFRA CIC RF CP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ DEB INC PÓS FIXADO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FIN EM INFRA CIC RF CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/03/2026.
Quem pode investir no ITAÚ DEB INC PÓS FIXADO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FIN EM INFRA CIC RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ DEB INC PÓS FIXADO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FIN EM INFRA CIC RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ DEB INC PÓS FIXADO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FIN EM INFRA CIC RF CP RESP LIMITADA?
R$ 6,8 bi, com 29.590 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.