Fundo de Renda Fixa · CNPJ 11.419.792/0001-50 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ CUSTÓDIA RF CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,49%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 378,8 mi e 210 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 43,141566
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,49%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 378,8 mi
- Cotistas
- 210
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +6,50% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +13,49% | +14,20% | 95% |
| 24 meses | +28,19% | +30,00% | 94% |
| 5 anos | +76,27% | +82,52% | 92% |
| Desde 31/08/2010 | +328,10% | +364,59% | 90% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -24,31
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,21% · out/25
- Pior mês
- +0,87% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Operações Compromissadas | R$ 370,2 mi | 97,9% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 7,6 mi | 2,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 163.711 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Operações Compromissadas | R$ 4.026 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035 | Operações Compromissadas | R$ 3.177 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2010.
- Patrimônio
- R$ 18,0 mi → R$ 378,8 mi
- Cotistas
- 1 → 210
Cadastro
- CNPJ
- 11.419.792/0001-50
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 09/06/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 11/04/2025
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 142590
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,12%96% CDI | +0,96%96% CDI | +1,17%97% CDI | +1,04%95% CDI | +1,01%94% CDI | +1,06%95% CDI | +1,16%95% CDI | +1,03%95% CDI | +1,02%95% CDI | +1,02%95% CDI | +0,39%*95% CDI | — | +11,54%*95% CDI |
| 2025 | +0,94%93% CDI | +0,92%93% CDI | +0,90%94% CDI | +1,00%94% CDI | +1,07%94% CDI | +1,03%94% CDI | +1,20%94% CDI | +1,10%95% CDI | +1,15%94% CDI | +1,21%95% CDI | +1,00%95% CDI | +1,17%96% CDI | +13,44%94% CDI |
| 2024 | +0,91%94% CDI | +0,75%94% CDI | +0,78%93% CDI | +0,83%94% CDI | +0,78%94% CDI | +0,74%94% CDI | +0,85%93% CDI | +0,81%93% CDI | +0,78%93% CDI | +0,87%94% CDI | +0,74%94% CDI | +0,87%94% CDI | +10,15%93% CDI |
| 2023 | +1,06%94% CDI | +0,87%95% CDI | +1,12%95% CDI | +0,86%94% CDI | +1,05%93% CDI | +1,00%93% CDI | +1,00%93% CDI | +1,07%94% CDI | +0,91%94% CDI | +0,93%93% CDI | +0,85%93% CDI | +0,84%94% CDI | +12,19%94% CDI |
| 2022 | +0,69%94% CDI | +0,71%94% CDI | +0,87%94% CDI | +0,79%94% CDI | +0,98%95% CDI | +0,96%95% CDI | +0,97%94% CDI | +1,10%94% CDI | +1,02%95% CDI | +0,94%92% CDI | +0,96%94% CDI | +1,06%94% CDI | +11,63%94% CDI |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,12%78% CDI | +0,10%78% CDI | +0,16%80% CDI | +0,17%84% CDI | +0,23%86% CDI | +0,27%88% CDI | +0,31%88% CDI | +0,38%89% CDI | +0,40%90% CDI | +0,44%90% CDI | +0,54%92% CDI | +0,71%92% CDI | +3,90%88% CDI |
| 2020 | +0,34%91% CDI | +0,26%89% CDI | +0,30%89% CDI | +0,25%88% CDI | +0,21%87% CDI | +0,18%85% CDI | +0,16%81% CDI | +0,13%79% CDI | +0,12%77% CDI | +0,12%78% CDI | +0,12%78% CDI | +0,13%78% CDI | +2,34%85% CDI |
| 2019 | +0,51%93% CDI | +0,46%93% CDI | +0,44%93% CDI | +0,48%93% CDI | +0,51%93% CDI | +0,44%94% CDI | +0,53%93% CDI | +0,47%93% CDI | +0,43%93% CDI | +0,44%93% CDI | +0,35%91% CDI | +0,34%92% CDI | +5,53%93% CDI |
| 2018 | +0,55%94% CDI | +0,44%94% CDI | +0,50%94% CDI | +0,48%93% CDI | +0,48%94% CDI | +0,48%93% CDI | +0,51%93% CDI | +0,53%93% CDI | +0,44%94% CDI | +0,51%93% CDI | +0,46%93% CDI | +0,46%94% CDI | +5,99%93% CDI |
| 2017 | +1,05%97% CDI | +0,84%97% CDI | +1,01%96% CDI | +0,76%97% CDI | +0,89%96% CDI | +0,78%96% CDI | +0,76%96% CDI | +0,76%95% CDI | +0,61%95% CDI | +0,61%95% CDI | +0,53%94% CDI | +0,51%94% CDI | +9,51%96% CDI |
| 2016 | +1,02%97% CDI | +0,97%97% CDI | +1,12%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,07%97% CDI | +1,12%97% CDI | +1,07%97% CDI | +1,18%97% CDI | +1,07%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,00%97% CDI | +1,09%97% CDI | +13,53%97% CDI |
| 2015 | +0,90%97% CDI | +0,79%97% CDI | +1,00%97% CDI | +0,92%97% CDI | +0,95%97% CDI | +1,03%97% CDI | +1,14%97% CDI | +1,07%97% CDI | +1,07%97% CDI | +1,07%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,13%97% CDI | +12,78%97% CDI |
| 2014 | +0,80%96% CDI | +0,75%96% CDI | +0,73%96% CDI | +0,78%96% CDI | +0,82%96% CDI | +0,78%96% CDI | +0,90%96% CDI | +0,82%96% CDI | +0,87%96% CDI | +0,91%96% CDI | +0,81%97% CDI | +0,92%97% CDI | +10,36%96% CDI |
| 2013 | +0,56%96% CDI | +0,46%95% CDI | +0,51%95% CDI | +0,57%95% CDI | +0,56%95% CDI | +0,57%96% CDI | +0,68%96% CDI | +0,66%95% CDI | +0,67%96% CDI | +0,76%95% CDI | +0,68%95% CDI | +0,75%96% CDI | +7,68%95% CDI |
| 2012 | +0,85%96% CDI | +0,71%96% CDI | +0,78%97% CDI | +0,68%97% CDI | +0,70%96% CDI | +0,60%94% CDI | +0,64%95% CDI | +0,65%95% CDI | +0,50%94% CDI | +0,57%94% CDI | +0,51%94% CDI | +0,51%96% CDI | +7,99%95% CDI |
| 2011 | +0,80%93% CDI | +0,78%93% CDI | +0,86%94% CDI | +0,80%95% CDI | +0,94%95% CDI | +0,91%95% CDI | +0,92%95% CDI | +1,02%95% CDI | +0,90%96% CDI | +0,85%96% CDI | +0,82%95% CDI | +0,87%96% CDI | +10,98%95% CDI |
| 2010 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,80%95% CDI | +0,76%94% CDI | +0,77%95% CDI | +0,89%96% CDI | +3,26%*95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ CUSTÓDIA RF CURTO PRAZO CAIXA FIF
Quem é o gestor do ITAÚ CUSTÓDIA RF CURTO PRAZO CAIXA FIF?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ CUSTÓDIA RF CURTO PRAZO CAIXA FIF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,49%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ CUSTÓDIA RF CURTO PRAZO CAIXA FIF?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ CUSTÓDIA RF CURTO PRAZO CAIXA FIF?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ CUSTÓDIA RF CURTO PRAZO CAIXA FIF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025.
Quem pode investir no ITAÚ CUSTÓDIA RF CURTO PRAZO CAIXA FIF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ CUSTÓDIA RF CURTO PRAZO CAIXA FIF investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (98,0%), Disponibilidades (2,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ CUSTÓDIA RF CURTO PRAZO CAIXA FIF?
R$ 378,8 mi, com 210 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.