Fundo de Renda Fixa · CNPJ 58.939.722/0001-96 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF DISTRIBUIDORES FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,14%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 141,2 mi e 841 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,260609
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,14%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 141,2 mi
- Cotistas
- 841
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 19/02/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,87% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,14% | +14,20% | 100% |
| Desde 19/02/2025 | +26,06% | +26,12% | 100% |
Índices
Desde 19/02/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,04%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -1,83
- Meses positivos
- 20 de 20
- Meses acima do CDI
- 8 de 20
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,96% · mar/25
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 120,9 mi | 99,7% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 232.505 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 47.356 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 45.781 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 4.530 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 19/02/2025.
- Patrimônio
- R$ 30,0 mi → R$ 141,2 mi
- Cotistas
- 1 → 841
Cadastro
- CNPJ
- 58.939.722/0001-96
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/01/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 17/01/2025
- Taxa de administração
- 0,40% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 21/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,20%99% CDI | +1,07%98% CDI | +1,07%100% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,08%100% CDI | +1,07%99% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,10%*100% CDI |
| 2025 | — | +0,36%*103% CDI | +0,96%99% CDI | +1,06%100% CDI | +1,14%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,29%101% CDI | +1,16%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,26%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,21%99% CDI | +12,45%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF DISTRIBUIDORES FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF DISTRIBUIDORES FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF DISTRIBUIDORES FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,14%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF DISTRIBUIDORES FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF DISTRIBUIDORES FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF DISTRIBUIDORES FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/02/2025.
Quem pode investir no ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF DISTRIBUIDORES FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF DISTRIBUIDORES FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF DISTRIBUIDORES FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
R$ 141,2 mi, com 841 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.