Fundo de Renda Fixa · CNPJ 56.915.560/0001-20 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF CP FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,64%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (103% do CDI). Patrimônio de R$ 44,6 bi e 3 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,334713
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,64%
- 103% do CDI
- Patrimônio
- R$ 44,6 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 16/09/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,10% | +1,07% | 103% |
| 6 meses | +7,10% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +14,64% | +14,20% | 103% |
| 24 meses | +31,17% | +30,00% | 104% |
| Desde 16/09/2024 | +33,47% | +32,17% | 104% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 12,75
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 23 de 23
- Melhor mês
- +1,34% · jul/25
- Pior mês
- +0,99% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 78,8% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 62 maiores de 64 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,35 bi | 78,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 4,50 bi | 11,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,86 bi | 4,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 546,6 mi | 1,3% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 295,2 mi | 0,7% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 286,3 mi | 0,7% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 141,7 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 115,3 mi | 0,3% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 83,2 mi | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 59,3 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 57,4 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 51,6 mi | 0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 51,1 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,4 mi | 0,1% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,1 mi | 0,1% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,2 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,1 mi | 0,1% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,3 mi | 0,1% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,1 mi | 0,1% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,7 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,6 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,7 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,7 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,1 mi | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,3 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,2 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,1 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,8 mi | <0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,7 mi | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,3 mi | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 15,7 mi | <0,1% |
| PARANA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,9 mi | <0,1% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,5 mi | <0,1% |
| PARANA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,1 mi | <0,1% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,9 mi | <0,1% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,9 mi | <0,1% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,4 mi | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,4 mi | <0,1% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 10,9 mi | <0,1% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,2 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,3 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,9 mi | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 8,0 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,7 mi | <0,1% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,8 mi | <0,1% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,8 mi | <0,1% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,1 mi | <0,1% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,1 mi | <0,1% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | <0,1% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | <0,1% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,9 mi | <0,1% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 5,0 mi | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 950.006 | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 698.017 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 522.653 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 130.762 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.492 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 14.961 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 16/09/2024.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 44,6 bi
- Cotistas
- 1 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 56.915.560/0001-20
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/08/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 19/08/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 545830
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/09/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +1,03%103% CDI | +1,24%102% CDI | +1,11%102% CDI | +1,10%103% CDI | +1,16%103% CDI | +1,26%103% CDI | +1,13%103% CDI | +1,12%104% CDI | +1,10%103% CDI | +0,42%*103% CDI | — | +12,52%*103% CDI |
| 2025 | +1,03%101% CDI | +1,04%106% CDI | +1,00%103% CDI | +1,10%104% CDI | +1,18%103% CDI | +1,14%104% CDI | +1,34%105% CDI | +1,20%103% CDI | +1,26%103% CDI | +1,30%102% CDI | +1,08%103% CDI | +1,25%102% CDI | +14,83%104% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,43%*106% CDI | +0,97%105% CDI | +0,87%110% CDI | +0,99%106% CDI | +3,30%*107% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF CP FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF CP FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF CP FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,64%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF CP FIF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/09/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF CP FIF RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/09/2024.
Quem pode investir no ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF CP FIF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF CP FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (51,7%), Títulos Públicos (29,3%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (18,8%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF CP FIF RESP LIMITADA?
R$ 44,6 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.