Fundo de Renda Fixa · CNPJ 46.438.756/0001-18 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FDO INC DE INV FIN EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,50%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (32% do CDI). Patrimônio de R$ 368,3 mi e 100 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,403539
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +4,50%
- 32% do CDI
- Patrimônio
- R$ 368,3 mi
- Cotistas
- 100
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 24/06/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,66% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,85% | +6,88% | 27% |
| 12 meses | +4,50% | +14,20% | 32% |
| 24 meses | +15,03% | +30,00% | 50% |
| Desde 24/06/2022 | +40,35% | +71,66% | 56% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 8,61%
- Maior queda
- -8,09%
- Sharpe (12 meses)
- -0,90
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,52% · jan/26
- Pior mês
- -2,78% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LI… | Cotas de Fundos | R$ 378,6 mi | 99,8% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 610.674 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 133.111 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 100.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 10.079 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 24/06/2022.
- Patrimônio
- R$ 46,0 mi → R$ 368,3 mi
- Cotistas
- 5 → 100
Cadastro
- CNPJ
- 46.438.756/0001-18
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Início
- 15/06/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 18/03/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 10% sobre IMA-B
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 28/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,52%216% CDI | +1,09%110% CDI | -1,34%CDI +1,21% | -0,35%CDI +1,09% | +0,06%5% CDI | -0,33%CDI +1,12% | +0,72%59% CDI | +1,51%138% CDI | +1,13%105% CDI | -0,64%CDI +1,07% | -0,49%*CDI +0,41% | — | +3,88%*32% CDI |
| 2025 | +0,94%93% CDI | +0,61%62% CDI | +2,36%245% CDI | +2,21%210% CDI | +1,72%151% CDI | +1,70%155% CDI | -0,81%CDI +1,28% | +1,50%129% CDI | +1,80%148% CDI | -0,29%CDI +1,28% | +2,00%190% CDI | +0,08%6% CDI | +14,67%102% CDI |
| 2024 | +0,12%13% CDI | +2,02%253% CDI | +0,23%28% CDI | -2,06%CDI +0,89% | +1,31%157% CDI | -0,88%CDI +0,79% | +2,42%266% CDI | +0,88%101% CDI | -0,65%CDI +0,84% | -0,76%CDI +0,93% | -0,39%CDI +0,79% | -2,78%CDI +0,93% | -0,67%CDI +10,88% |
| 2023 | -0,22%CDI +1,12% | -0,18%CDI +0,92% | +2,46%210% CDI | +1,62%176% CDI | +4,34%386% CDI | +3,45%322% CDI | +1,40%131% CDI | -0,06%CDI +1,14% | -1,26%CDI +0,97% | -0,54%CDI +1,00% | +2,69%294% CDI | +2,79%312% CDI | +17,58%135% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | -0,49%*CDI +0,20% | -1,21%CDI +1,03% | +1,22%104% CDI | +1,22%114% CDI | +1,42%139% CDI | -1,11%CDI +1,02% | -0,15%CDI +1,12% | +0,88%*13% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FDO INC DE INV FIN EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FDO INC DE INV FIN EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FDO INC DE INV FIN EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,50%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FDO INC DE INV FIN EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2025. Há taxa de performance de 10% sobre o que passar de IMA-B.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FDO INC DE INV FIN EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FDO INC DE INV FIN EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2025.
Quem pode investir no ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FDO INC DE INV FIN EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FDO INC DE INV FIN EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FDO INC DE INV FIN EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA?
R$ 368,3 mi, com 100 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.