Fundo de Renda Fixa · CNPJ 42.814.895/0001-48 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ CDI MAIS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Patrimônio de R$ 797,0 mi e 2.365 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,53887
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +19,28%
- Patrimônio
- R$ 797,0 mi
- Cotistas
- 2.365
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,09% | +1,07% | 102% |
| 6 meses | +7,01% | +6,88% | 102% |
| 24 meses | +30,64% | +30,00% | 102% |
| Desde 31/05/2023 | +53,89% | +52,50% | 103% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,84%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 18 de 18
- Meses acima do CDI
- 17 de 18
- Melhor mês
- +8,48% · fev/26
- Pior mês
- +0,05% · ago/25
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO R… | Cotas de Fundos | R$ 803,9 mi | 99,8% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 220.268 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 30.429 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 24.953 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2023.
- Patrimônio
- R$ 47.000,00 → R$ 797,0 mi
- Cotistas
- 1 → 2.365
Cadastro
- CNPJ
- 42.814.895/0001-48
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/05/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 23/02/2026
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +8,48%102% CDI | +1,24%103% CDI | +1,11%102% CDI | +1,09%102% CDI | +1,14%102% CDI | +1,24%102% CDI | +1,11%102% CDI | +1,10%102% CDI | +1,09%102% CDI | +0,42%*102% CDI | — | +19,28%*102% CDI |
| 2025 | +1,03%102% CDI | +1,00%102% CDI | +0,98%102% CDI | +1,08%102% CDI | +1,16%102% CDI | +1,12%102% CDI | +1,30%102% CDI | +0,05%98% CDI | — | — | — | — | +7,98%*102% CDI |
| 2024 | +0,99%103% CDI | +0,82%103% CDI | +0,86%103% CDI | +0,91%103% CDI | +0,86%103% CDI | +0,81%103% CDI | +0,93%103% CDI | +0,89%103% CDI | +0,86%103% CDI | +0,95%103% CDI | +0,81%102% CDI | +0,95%102% CDI | +11,18%103% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | +1,10%102% CDI | +1,10%102% CDI | +1,16%102% CDI | +1,00%102% CDI | +1,02%102% CDI | +0,94%103% CDI | +0,92%103% CDI | +7,46%*103% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ CDI MAIS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ CDI MAIS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quem pode investir no ITAÚ CDI MAIS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ CDI MAIS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ CDI MAIS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 797,0 mi, com 2.365 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.