Fundo de Multimercado · CNPJ 05.381.809/0001-24 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ CAPITAL PERFORMANCE FIX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,16%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (86% do CDI). Patrimônio de R$ 381,0 mi e 4.971 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1.060,66
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,16%
- 86% do CDI
- Patrimônio
- R$ 381,0 mi
- Cotistas
- 4.971
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,23% | +1,07% | 22% |
| 6 meses | +6,87% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +12,16% | +14,20% | 86% |
| 24 meses | +25,13% | +30,00% | 84% |
| 5 anos | +71,97% | +82,52% | 87% |
| Desde 30/04/2004 | +844,98% | +931,10% | 91% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,53%
- Maior queda
- -0,97%
- Sharpe (12 meses)
- -0,97
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 4 de 23
- Melhor mês
- +1,98% · set/26
- Pior mês
- +0,35% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE AURORA YIELD MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS R… | Cotas de Fundos | R$ 446,0 mi | 98,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 5,4 mi | 1,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2,2 mi | 0,5% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 840.621 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 69.884 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 116,2 mi → R$ 381,0 mi
- Cotistas
- 1.037 → 4.971
Cadastro
- CNPJ
- 05.381.809/0001-24
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 01/08/2003
- Adaptação à RCVM 175
- 25/11/2024
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 31/10/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,00%86% CDI | +0,51%51% CDI | +0,35%29% CDI | +0,52%48% CDI | +0,99%92% CDI | +0,46%41% CDI | +1,34%110% CDI | +0,61%55% CDI | +1,98%183% CDI | +1,21%113% CDI | +0,47%*117% CDI | — | +9,84%*81% CDI |
| 2025 | +0,61%60% CDI | +0,87%88% CDI | +0,82%85% CDI | +0,75%71% CDI | +0,76%66% CDI | +0,88%81% CDI | +1,16%91% CDI | +1,03%88% CDI | +1,02%83% CDI | +1,13%89% CDI | +1,01%96% CDI | +1,53%125% CDI | +12,19%85% CDI |
| 2024 | +0,56%58% CDI | +0,44%54% CDI | +0,81%98% CDI | +0,91%102% CDI | +0,78%94% CDI | +0,99%125% CDI | +1,00%110% CDI | +0,93%108% CDI | +0,87%104% CDI | +1,17%126% CDI | +1,02%129% CDI | +0,86%93% CDI | +10,83%100% CDI |
| 2023 | +0,24%21% CDI | +0,68%74% CDI | +1,11%94% CDI | +0,85%92% CDI | +1,06%94% CDI | +1,02%95% CDI | +0,97%91% CDI | +0,84%74% CDI | +1,05%108% CDI | +0,97%97% CDI | +0,72%78% CDI | +1,22%136% CDI | +11,26%86% CDI |
| 2022 | +0,69%94% CDI | +1,04%138% CDI | +1,29%139% CDI | +0,75%90% CDI | +1,02%98% CDI | +1,05%104% CDI | +1,07%103% CDI | +1,05%90% CDI | +1,15%108% CDI | +0,89%88% CDI | +0,75%73% CDI | +1,06%95% CDI | +12,48%101% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,04%CDI +0,15% | +0,09%68% CDI | +0,30%150% CDI | +0,11%53% CDI | +0,38%141% CDI | +0,34%109% CDI | +0,21%59% CDI | +0,53%123% CDI | +0,72%163% CDI | +0,56%116% CDI | +0,45%77% CDI | +0,46%60% CDI | +4,19%95% CDI |
| 2020 | +0,28%75% CDI | +0,36%121% CDI | +1,53%451% CDI | +0,42%146% CDI | +0,22%91% CDI | +0,29%134% CDI | +0,17%90% CDI | +0,23%143% CDI | +0,03%20% CDI | +0,18%112% CDI | +0,03%21% CDI | +0,17%106% CDI | +3,96%144% CDI |
| 2019 | +0,67%123% CDI | +0,16%32% CDI | +0,48%103% CDI | +0,48%92% CDI | +0,56%102% CDI | +0,67%143% CDI | +0,49%85% CDI | +0,58%115% CDI | +0,46%98% CDI | +0,68%142% CDI | +0,43%113% CDI | +0,32%86% CDI | +6,13%103% CDI |
| 2018 | +0,65%111% CDI | +0,44%96% CDI | +0,41%77% CDI | +0,31%61% CDI | +0,62%120% CDI | +0,64%125% CDI | +0,30%54% CDI | +0,64%113% CDI | +0,29%61% CDI | +0,75%138% CDI | +0,22%44% CDI | +0,43%87% CDI | +5,84%91% CDI |
| 2017 | +1,20%111% CDI | +0,93%107% CDI | +0,98%93% CDI | +0,64%81% CDI | +0,28%31% CDI | +0,74%92% CDI | +0,71%89% CDI | +0,61%75% CDI | +0,84%132% CDI | +0,61%95% CDI | +0,49%87% CDI | +0,47%88% CDI | +8,84%89% CDI |
| 2016 | +1,02%97% CDI | +0,68%68% CDI | +1,46%126% CDI | +1,26%119% CDI | +0,96%87% CDI | +1,48%127% CDI | +1,09%98% CDI | +1,20%99% CDI | +1,24%112% CDI | +1,18%112% CDI | +1,23%118% CDI | +1,19%106% CDI | +14,90%106% CDI |
| 2015 | +0,92%99% CDI | +0,83%101% CDI | +0,96%93% CDI | +0,92%97% CDI | +0,98%99% CDI | +1,01%94% CDI | +1,20%102% CDI | +0,84%76% CDI | +1,00%90% CDI | +0,98%88% CDI | +0,84%80% CDI | +0,68%58% CDI | +11,73%89% CDI |
| 2014 | +0,77%91% CDI | +0,78%100% CDI | +0,71%93% CDI | +0,84%103% CDI | +0,86%101% CDI | +0,76%93% CDI | +0,94%100% CDI | +0,81%95% CDI | +0,84%93% CDI | +0,80%84% CDI | +0,81%96% CDI | +0,88%92% CDI | +10,26%95% CDI |
| 2013 | +0,70%119% CDI | +0,54%113% CDI | +0,83%154% CDI | +0,13%22% CDI | +0,61%105% CDI | +0,76%128% CDI | +0,40%57% CDI | +0,45%65% CDI | +0,57%82% CDI | +0,62%77% CDI | +0,58%81% CDI | +0,67%86% CDI | +7,08%88% CDI |
| 2012 | +0,92%104% CDI | +0,72%96% CDI | +0,76%94% CDI | +0,89%127% CDI | +0,47%64% CDI | +0,64%100% CDI | +0,75%111% CDI | +0,60%88% CDI | +0,59%111% CDI | +0,56%92% CDI | +0,79%146% CDI | +0,68%127% CDI | +8,70%104% CDI |
| 2011 | +0,80%93% CDI | +0,74%87% CDI | +0,91%99% CDI | +0,80%95% CDI | +1,02%103% CDI | +0,91%95% CDI | +0,99%102% CDI | +1,15%107% CDI | +0,88%94% CDI | +0,84%95% CDI | +0,86%100% CDI | +0,78%86% CDI | +11,20%97% CDI |
| 2010 | +0,65%99% CDI | +0,65%110% CDI | +0,72%95% CDI | +0,58%88% CDI | +0,75%100% CDI | +0,76%96% CDI | +0,70%81% CDI | +0,83%94% CDI | +0,86%101% CDI | +0,85%106% CDI | +0,72%89% CDI | +0,87%94% CDI | +9,32%96% CDI |
| 2009 | +1,29%124% CDI | +0,96%113% CDI | +1,15%119% CDI | +0,92%110% CDI | +0,88%115% CDI | +0,88%117% CDI | +0,82%105% CDI | +0,67%96% CDI | +0,72%104% CDI | +0,62%89% CDI | +0,60%91% CDI | +0,66%91% CDI | +10,64%108% CDI |
| 2008 | +1,01%110% CDI | +0,85%107% CDI | +0,95%113% CDI | +0,81%90% CDI | +1,03%118% CDI | +1,06%112% CDI | +1,15%108% CDI | +1,11%110% CDI | +1,30%118% CDI | +1,04%88% CDI | +1,18%118% CDI | +1,44%129% CDI | +13,72%111% CDI |
| 2007 | +1,06%98% CDI | +0,83%96% CDI | +0,92%88% CDI | +0,99%105% CDI | +1,13%111% CDI | +1,01%112% CDI | +1,09%113% CDI | +1,15%117% CDI | +0,80%100% CDI | +0,95%103% CDI | +0,88%105% CDI | +0,84%100% CDI | +12,32%104% CDI |
| 2006 | +1,88%132% CDI | +1,70%149% CDI | +1,08%76% CDI | +0,98%91% CDI | +0,34%26% CDI | +1,52%129% CDI | +1,34%115% CDI | +1,27%102% CDI | +0,90%85% CDI | +1,22%111% CDI | +1,09%107% CDI | +1,10%111% CDI | +15,39%102% CDI |
| 2005 | +0,83%60% CDI | +1,23%102% CDI | +1,43%94% CDI | +1,32%94% CDI | +1,43%95% CDI | +1,59%100% CDI | +1,17%77% CDI | +1,34%81% CDI | +1,34%89% CDI | +1,46%104% CDI | +1,54%112% CDI | +1,75%120% CDI | +17,72%93% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +0,00%0% CDI | +1,38%113% CDI | +1,14%89% CDI | +1,21%94% CDI | +1,16%93% CDI | +1,11%92% CDI | +1,14%91% CDI | +1,14%77% CDI | +8,58%*80% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ CAPITAL PERFORMANCE FIX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ CAPITAL PERFORMANCE FIX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ CAPITAL PERFORMANCE FIX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,16%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ CAPITAL PERFORMANCE FIX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 31/10/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ CAPITAL PERFORMANCE FIX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 31/10/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ CAPITAL PERFORMANCE FIX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 31/10/2024.
Quem pode investir no ITAÚ CAPITAL PERFORMANCE FIX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ CAPITAL PERFORMANCE FIX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Valores a receber (0,5%), Disponibilidades (0,0%).
O ITAÚ CAPITAL PERFORMANCE FIX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ CAPITAL PERFORMANCE FIX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 381,0 mi, com 4.971 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.