Fundo de Cambial · CNPJ 01.623.535/0001-81 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,64%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (82% do CDI). Patrimônio de R$ 1,2 bi e 129 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 151,879517
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,64%
- 82% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,2 bi
- Cotistas
- 129
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +12,95% | +1,07% | 1208% |
| 6 meses | +17,98% | +6,88% | 261% |
| 12 meses | +11,64% | +14,20% | 82% |
| 24 meses | +7,99% | +30,00% | 27% |
| 5 anos | +28,52% | +82,52% | 35% |
| Desde 30/04/2004 | +223,17% | +931,10% | 24% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 13,02%
- Maior queda
- -15,56%
- Sharpe (12 meses)
- -0,18
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +6,04% · out/26
- Pior mês
- -5,13% · jan/25
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ EXCHANGE CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,49 bi | 99,1% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 12,2 mi | 0,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 673.029 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 29.574 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 142,2 mi → R$ 1,2 bi
- Cotistas
- 137 → 129
Cadastro
- CNPJ
- 01.623.535/0001-81
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Cambial
- Classe
- Cambial
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Dólar comercial
- Início
- 25/08/1997
- Adaptação à RCVM 175
- 16/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,93%CDI +1,16% | -1,85%CDI +1,00% | +1,43%118% CDI | -4,09%CDI +1,09% | +2,03%189% CDI | +2,86%256% CDI | -1,42%CDI +1,22% | +2,49%228% CDI | +0,04%4% CDI | +6,04%563% CDI | +3,67%*902% CDI | — | +6,97%*57% CDI |
| 2025 | -5,13%CDI +1,01% | +1,46%149% CDI | -2,85%CDI +0,96% | -0,37%CDI +1,06% | +1,25%110% CDI | -4,57%CDI +1,10% | +3,63%285% CDI | -2,77%CDI +1,16% | -1,45%CDI +1,22% | +1,53%120% CDI | -0,58%CDI +1,05% | +3,46%284% CDI | -6,64%CDI +14,32% |
| 2024 | +2,34%243% CDI | +1,06%132% CDI | +1,31%158% CDI | +4,12%465% CDI | +1,62%195% CDI | +6,92%878% CDI | +1,38%152% CDI | +0,71%82% CDI | -2,99%CDI +0,84% | +6,54%705% CDI | +4,46%562% CDI | +3,41%366% CDI | +35,14%323% CDI |
| 2023 | -3,52%CDI +1,12% | +3,21%349% CDI | -2,35%CDI +1,17% | -1,29%CDI +0,92% | +2,19%195% CDI | -5,08%CDI +1,07% | -0,78%CDI +1,07% | +5,11%449% CDI | +2,13%219% CDI | +0,66%66% CDI | -1,80%CDI +0,92% | -0,94%CDI +0,89% | -2,88%CDI +13,04% |
| 2022 | -4,81%CDI +0,73% | -2,70%CDI +0,76% | -7,87%CDI +0,93% | +3,88%465% CDI | -3,74%CDI +1,03% | +9,97%982% CDI | -0,76%CDI +1,03% | +0,77%66% CDI | +3,29%307% CDI | -3,49%CDI +1,02% | +1,43%140% CDI | +1,86%165% CDI | -3,35%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,81%3888% CDI | +2,00%1487% CDI | +0,94%466% CDI | -3,73%CDI +0,21% | -3,71%CDI +0,27% | -4,51%CDI +0,31% | +4,06%1141% CDI | -0,38%CDI +0,43% | +5,20%1177% CDI | +3,03%623% CDI | +0,50%86% CDI | -1,08%CDI +0,77% | +7,74%175% CDI |
| 2020 | +6,79%1803% CDI | +5,22%1779% CDI | +15,37%4544% CDI | +4,94%1734% CDI | -1,24%CDI +0,24% | +1,05%496% CDI | -3,99%CDI +0,19% | +4,86%3037% CDI | +2,89%1839% CDI | +2,11%1345% CDI | -6,72%CDI +0,15% | -3,24%CDI +0,16% | +29,61%1074% CDI |
| 2019 | -5,50%CDI +0,54% | +2,88%584% CDI | +4,68%999% CDI | +0,60%115% CDI | +0,26%48% CDI | -2,01%CDI +0,47% | -0,58%CDI +0,57% | +8,56%1705% CDI | +0,83%178% CDI | -2,85%CDI +0,48% | +5,26%1383% CDI | -4,80%CDI +0,37% | +6,56%110% CDI |
| 2018 | -3,31%CDI +0,58% | +1,78%383% CDI | +1,80%338% CDI | +6,42%1241% CDI | +6,93%1339% CDI | +3,87%749% CDI | -2,85%CDI +0,54% | +8,37%1477% CDI | -0,47%CDI +0,47% | -7,80%CDI +0,54% | +4,28%867% CDI | +0,48%98% CDI | +19,88%310% CDI |
| 2017 | -2,77%CDI +1,08% | -1,29%CDI +0,86% | +0,83%79% CDI | +1,60%204% CDI | +1,99%215% CDI | +2,16%268% CDI | -5,56%CDI +0,80% | +1,10%137% CDI | +0,72%113% CDI | +3,82%593% CDI | +0,05%8% CDI | +0,94%174% CDI | +3,29%33% CDI |
| 2016 | +1,03%98% CDI | -0,26%CDI +1,00% | -9,64%CDI +1,16% | -3,87%CDI +1,05% | +5,25%474% CDI | -11,03%CDI +1,16% | +1,33%121% CDI | -0,34%CDI +1,21% | +0,60%54% CDI | -1,79%CDI +1,05% | +6,52%629% CDI | -3,98%CDI +1,12% | -16,36%CDI +14,00% |
| 2015 | +1,46%157% CDI | +6,46%790% CDI | +12,18%1175% CDI | -5,97%CDI +0,95% | +5,89%599% CDI | -2,63%CDI +1,07% | +10,32%876% CDI | +6,10%550% CDI | +9,97%900% CDI | -3,17%CDI +1,11% | +1,00%94% CDI | +1,97%169% CDI | +50,77%384% CDI |
| 2014 | +2,16%258% CDI | -3,12%CDI +0,78% | -3,06%CDI +0,76% | -1,69%CDI +0,82% | +0,58%68% CDI | -1,31%CDI +0,82% | +2,43%258% CDI | -1,16%CDI +0,86% | +9,10%1010% CDI | +1,03%109% CDI | +4,23%505% CDI | +2,84%297% CDI | +11,99%111% CDI |
| 2013 | -2,74%CDI +0,59% | -0,56%CDI +0,48% | +2,33%432% CDI | -0,80%CDI +0,60% | +7,17%1225% CDI | +3,93%664% CDI | +2,16%305% CDI | +4,59%660% CDI | -6,75%CDI +0,70% | +0,67%84% CDI | +4,45%627% CDI | +1,21%155% CDI | +15,96%198% CDI |
| 2012 | -6,07%CDI +0,89% | -1,98%CDI +0,74% | +6,32%783% CDI | +4,36%624% CDI | +6,02%821% CDI | -0,23%CDI +0,64% | +1,71%254% CDI | -0,89%CDI +0,69% | +0,06%11% CDI | +0,10%17% CDI | +4,72%866% CDI | -3,82%CDI +0,53% | +9,89%118% CDI |
| 2011 | +0,86%100% CDI | -0,65%CDI +0,84% | -1,70%CDI +0,92% | -3,39%CDI +0,84% | +1,26%128% CDI | -1,10%CDI +0,95% | -0,32%CDI +0,97% | +2,59%241% CDI | +18,73%1993% CDI | -10,12%CDI +0,88% | +6,91%805% CDI | +3,40%376% CDI | +14,96%129% CDI |
| 2010 | +8,04%1221% CDI | -4,09%CDI +0,59% | -1,42%CDI +0,76% | -2,43%CDI +0,66% | +4,74%632% CDI | -1,12%CDI +0,79% | -2,16%CDI +0,86% | +0,06%7% CDI | -3,53%CDI +0,84% | +0,74%92% CDI | +0,81%100% CDI | -2,87%CDI +0,93% | -3,84%CDI +9,75% |
| 2009 | -1,04%CDI +1,04% | +2,67%314% CDI | -2,65%CDI +0,97% | -5,43%CDI +0,84% | -9,04%CDI +0,77% | -1,07%CDI +0,75% | -4,66%CDI +0,78% | +1,26%182% CDI | -6,03%CDI +0,69% | -0,75%CDI +0,69% | -0,24%CDI +0,66% | -0,50%CDI +0,72% | -24,77%CDI +9,88% |
| 2008 | -0,86%CDI +0,92% | -3,59%CDI +0,80% | +3,95%471% CDI | -4,55%CDI +0,90% | -2,13%CDI +0,87% | -1,78%CDI +0,95% | -1,99%CDI +1,06% | +4,42%436% CDI | +16,80%1530% CDI | +13,99%1192% CDI | +7,80%783% CDI | +0,45%40% CDI | +34,50%279% CDI |
| 2007 | -0,18%CDI +1,08% | +0,13%15% CDI | -2,38%CDI +1,05% | -0,63%CDI +0,94% | -4,88%CDI +1,02% | +0,69%76% CDI | -1,90%CDI +0,97% | +4,67%473% CDI | -6,00%CDI +0,80% | -4,79%CDI +0,92% | +3,63%432% CDI | -0,12%CDI +0,84% | -11,67%CDI +11,82% |
| 2006 | -4,58%CDI +1,43% | -2,69%CDI +1,14% | +1,44%101% CDI | -3,34%CDI +1,08% | +11,12%870% CDI | -6,47%CDI +1,18% | +0,75%64% CDI | -1,13%CDI +1,25% | +1,66%158% CDI | -0,89%CDI +1,09% | +1,29%127% CDI | -1,04%CDI +0,98% | -4,80%CDI +15,03% |
| 2005 | -1,61%CDI +1,38% | -0,59%CDI +1,22% | +3,34%220% CDI | -5,00%CDI +1,41% | -4,45%CDI +1,50% | -2,83%CDI +1,58% | +2,17%144% CDI | -0,63%CDI +1,65% | -5,27%CDI +1,50% | +1,31%93% CDI | -2,01%CDI +1,38% | +5,89%401% CDI | -9,86%CDI +19,00% |
| 2004 | — | — | — | — | +8,59%701% CDI | -2,84%CDI +1,22% | -1,70%CDI +1,28% | -3,62%CDI +1,29% | -2,35%CDI +1,24% | +0,11%9% CDI | -4,82%CDI +1,25% | -2,42%CDI +1,48% | -9,25%*CDI +10,66% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,64%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 1,2 bi, com 129 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.