Fundo de Cambial · CNPJ 02.222.178/0001-02 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,53%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (74% do CDI). Patrimônio de R$ 29,5 mi e 353 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 10,288741
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,53%
- 74% do CDI
- Patrimônio
- R$ 29,5 mi
- Cotistas
- 353
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +12,86% | +1,07% | 1199% |
| 6 meses | +17,37% | +6,88% | 253% |
| 12 meses | +10,53% | +14,20% | 74% |
| 24 meses | +5,84% | +30,00% | 19% |
| 5 anos | +22,20% | +82,52% | 27% |
| Desde 30/04/2004 | +157,03% | +931,10% | 17% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 13,02%
- Maior queda
- -16,73%
- Sharpe (12 meses)
- -0,26
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +5,95% · out/26
- Pior mês
- -5,22% · jan/25
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ EXCHANGE CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 30,2 mi | 99,0% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 224.091 | 0,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 42.733 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 38.335 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.719 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 34,8 mi → R$ 29,5 mi
- Cotistas
- 812 → 353
Cadastro
- CNPJ
- 02.222.178/0001-02
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Cambial
- Classe
- Cambial
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Dólar comercial
- Início
- 06/11/1997
- Adaptação à RCVM 175
- 07/03/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,01%CDI +1,16% | -1,92%CDI +1,00% | +1,34%111% CDI | -4,17%CDI +1,09% | +1,95%181% CDI | +2,77%248% CDI | -1,51%CDI +1,22% | +2,40%220% CDI | -0,04%CDI +1,08% | +5,95%555% CDI | +3,64%*894% CDI | — | +6,03%*50% CDI |
| 2025 | -5,22%CDI +1,01% | +1,39%141% CDI | -2,93%CDI +0,96% | -0,45%CDI +1,06% | +1,16%102% CDI | -4,65%CDI +1,10% | +3,54%277% CDI | -2,85%CDI +1,16% | -1,54%CDI +1,22% | +1,43%112% CDI | -0,65%CDI +1,05% | +3,38%277% CDI | -7,58%CDI +14,32% |
| 2024 | +2,25%233% CDI | +0,98%123% CDI | +1,23%148% CDI | +4,03%454% CDI | +1,54%185% CDI | +6,83%867% CDI | +1,28%142% CDI | +0,63%73% CDI | -3,07%CDI +0,84% | +6,44%694% CDI | +4,38%553% CDI | +3,33%357% CDI | +33,79%311% CDI |
| 2023 | -3,61%CDI +1,12% | +3,13%341% CDI | -2,44%CDI +1,17% | -1,36%CDI +0,92% | +2,11%188% CDI | -5,16%CDI +1,07% | -0,86%CDI +1,07% | +5,01%441% CDI | +2,04%210% CDI | +0,58%58% CDI | -1,87%CDI +0,92% | -1,02%CDI +0,89% | -3,85%CDI +13,04% |
| 2022 | -4,88%CDI +0,73% | -2,77%CDI +0,76% | -7,96%CDI +0,93% | +3,79%455% CDI | -3,83%CDI +1,03% | +9,87%972% CDI | -0,85%CDI +1,03% | +0,68%58% CDI | +3,21%299% CDI | -3,57%CDI +1,02% | +1,35%132% CDI | +1,77%157% CDI | -4,34%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,72%3829% CDI | +1,93%1433% CDI | +0,83%414% CDI | -3,81%CDI +0,21% | -3,79%CDI +0,27% | -4,59%CDI +0,31% | +3,96%1115% CDI | -0,46%CDI +0,43% | +5,12%1157% CDI | +2,95%606% CDI | +0,42%72% CDI | -1,17%CDI +0,77% | +6,64%150% CDI |
| 2020 | +6,70%1778% CDI | +5,15%1753% CDI | +15,27%4512% CDI | +4,88%1711% CDI | -1,33%CDI +0,24% | +0,98%460% CDI | -4,08%CDI +0,19% | +4,77%2982% CDI | +2,80%1785% CDI | +2,03%1292% CDI | -6,79%CDI +0,15% | -3,32%CDI +0,16% | +28,35%1028% CDI |
| 2019 | -5,59%CDI +0,54% | +2,80%567% CDI | +4,60%982% CDI | +0,52%100% CDI | +0,17%32% CDI | -2,08%CDI +0,47% | -0,68%CDI +0,57% | +8,46%1686% CDI | +0,75%161% CDI | -2,94%CDI +0,48% | +5,18%1361% CDI | -4,88%CDI +0,37% | +5,49%92% CDI |
| 2018 | -3,39%CDI +0,58% | +1,70%366% CDI | +1,71%322% CDI | +6,34%1224% CDI | +6,84%1322% CDI | +3,79%732% CDI | -2,93%CDI +0,54% | +8,27%1459% CDI | -0,55%CDI +0,47% | -7,88%CDI +0,54% | +4,20%850% CDI | +0,40%81% CDI | +18,70%291% CDI |
| 2017 | -2,86%CDI +1,08% | -1,36%CDI +0,86% | +0,74%70% CDI | +1,53%194% CDI | +1,90%206% CDI | +2,08%257% CDI | -5,64%CDI +0,80% | +1,01%126% CDI | +0,64%101% CDI | +3,73%580% CDI | -0,03%CDI +0,57% | +0,86%159% CDI | +2,28%23% CDI |
| 2016 | +0,95%90% CDI | -0,34%CDI +1,00% | -9,71%CDI +1,16% | -3,93%CDI +1,05% | +5,13%464% CDI | -11,03%CDI +1,16% | +1,24%112% CDI | -0,44%CDI +1,21% | +0,52%47% CDI | -1,87%CDI +1,05% | +6,43%620% CDI | -4,07%CDI +1,12% | -17,14%CDI +14,00% |
| 2015 | +1,37%148% CDI | +6,39%781% CDI | +12,09%1167% CDI | -6,05%CDI +0,95% | +5,80%590% CDI | -2,71%CDI +1,07% | +10,21%867% CDI | +6,01%542% CDI | +9,88%892% CDI | -3,25%CDI +1,11% | +0,92%87% CDI | +1,88%162% CDI | +49,30%372% CDI |
| 2014 | +2,08%247% CDI | -3,19%CDI +0,78% | -3,13%CDI +0,76% | -1,77%CDI +0,82% | +0,50%58% CDI | -1,39%CDI +0,82% | +2,33%248% CDI | -1,24%CDI +0,86% | +9,00%1000% CDI | +0,93%98% CDI | +4,15%495% CDI | +2,74%287% CDI | +10,86%100% CDI |
| 2013 | -2,82%CDI +0,59% | -0,63%CDI +0,48% | +2,25%418% CDI | -0,88%CDI +0,60% | +7,08%1211% CDI | +3,85%651% CDI | +2,07%292% CDI | +4,50%647% CDI | -6,83%CDI +0,70% | +0,58%72% CDI | +4,37%615% CDI | +1,13%145% CDI | +14,82%184% CDI |
| 2012 | -6,16%CDI +0,89% | -2,05%CDI +0,74% | +6,25%773% CDI | +4,29%613% CDI | +5,93%810% CDI | -0,31%CDI +0,64% | +1,63%242% CDI | -0,98%CDI +0,69% | -0,01%CDI +0,54% | +0,02%3% CDI | +4,64%852% CDI | -3,89%CDI +0,53% | +8,87%106% CDI |
| 2011 | +0,78%90% CDI | -0,73%CDI +0,84% | -1,78%CDI +0,92% | -3,46%CDI +0,84% | +1,17%119% CDI | -1,18%CDI +0,95% | -0,40%CDI +0,97% | +2,50%233% CDI | +18,63%1983% CDI | -10,27%CDI +0,88% | +6,83%796% CDI | +3,31%366% CDI | +13,76%119% CDI |
| 2010 | +7,96%1210% CDI | -4,17%CDI +0,59% | -1,51%CDI +0,76% | -2,51%CDI +0,66% | +4,65%621% CDI | -1,20%CDI +0,79% | -2,24%CDI +0,86% | -0,03%CDI +0,89% | -3,61%CDI +0,84% | +0,67%83% CDI | +0,73%90% CDI | -2,95%CDI +0,93% | -4,78%CDI +9,75% |
| 2009 | -1,12%CDI +1,04% | +2,60%305% CDI | -2,74%CDI +0,97% | -5,51%CDI +0,84% | -9,11%CDI +0,77% | -1,15%CDI +0,75% | -4,75%CDI +0,78% | +1,18%170% CDI | -6,11%CDI +0,69% | -0,84%CDI +0,69% | -0,32%CDI +0,66% | -0,59%CDI +0,72% | -25,52%CDI +9,88% |
| 2008 | -0,95%CDI +0,92% | -3,66%CDI +0,80% | +3,87%461% CDI | -4,63%CDI +0,90% | -2,20%CDI +0,87% | -1,86%CDI +0,95% | -2,07%CDI +1,06% | +4,33%428% CDI | +16,71%1521% CDI | +13,62%1160% CDI | +8,00%804% CDI | +0,36%32% CDI | +33,23%268% CDI |
| 2007 | -0,27%CDI +1,08% | +0,06%7% CDI | -2,47%CDI +1,05% | -0,71%CDI +0,94% | -4,97%CDI +1,02% | +0,61%67% CDI | -2,00%CDI +0,97% | +4,59%465% CDI | -6,08%CDI +0,80% | -4,88%CDI +0,92% | +3,52%419% CDI | -0,59%CDI +0,84% | -12,92%CDI +11,82% |
| 2006 | -4,70%CDI +1,43% | -2,85%CDI +1,14% | +1,47%104% CDI | -3,41%CDI +1,08% | +11,01%862% CDI | -6,54%CDI +1,18% | +0,67%57% CDI | -1,22%CDI +1,25% | +1,58%150% CDI | -0,98%CDI +1,09% | +1,21%119% CDI | -1,11%CDI +0,98% | -5,75%CDI +15,03% |
| 2005 | -1,70%CDI +1,38% | -0,67%CDI +1,22% | +3,25%214% CDI | -5,08%CDI +1,41% | -4,53%CDI +1,50% | -2,92%CDI +1,58% | +2,07%137% CDI | -0,72%CDI +1,65% | -5,35%CDI +1,50% | +1,23%87% CDI | -2,09%CDI +1,38% | +5,79%395% CDI | -10,78%CDI +19,00% |
| 2004 | — | — | — | — | +8,50%694% CDI | -2,92%CDI +1,22% | -1,85%CDI +1,28% | -3,65%CDI +1,29% | -2,44%CDI +1,24% | +0,03%2% CDI | -4,90%CDI +1,25% | -2,51%CDI +1,48% | -9,87%*CDI +10,66% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,53%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 29,5 mi, com 353 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.