Fundo de Multimercado · CNPJ 65.952.783/0001-59 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ CAIXA MULTIMESAS VÉRTICE PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Patrimônio de R$ 4,2 bi e 2 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,085147
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 4,2 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 02/04/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,09% | +1,07% | 101% |
| 6 meses | +6,86% | +6,88% | 100% |
| Desde 02/04/2026 | +8,51% | +8,33% | 102% |
Índices
Desde 02/04/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,21%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 6 de 6
- Meses acima do CDI
- 4 de 6
- Melhor mês
- +1,23% · jul/26
- Pior mês
- +1,05% · set/26
Carteira · jun/2026
Ver os 19 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,40 bi | 30,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 665,6 mi | 14,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 481,9 mi | 10,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 328,0 mi | 7,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 315,9 mi | 6,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 290,6 mi | 6,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 238,4 mi | 5,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 227,1 mi | 5,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 193,2 mi | 4,2% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 100000 | Vendas a termo a receber | R$ 153,9 mi | 3,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Operações Compromissadas | R$ 135,9 mi | 3,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Títulos Públicos | R$ 83,4 mi | 1,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 34,3 mi | 0,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 5,1 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 34.904 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 26.644 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.211 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 915 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 479 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 02/04/2026.
- Patrimônio
- R$ 20,0 mi → R$ 4,2 bi
- Cotistas
- 1 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 65.952.783/0001-59
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/03/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 27/03/2026
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 599255
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/04/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | +1,16%*118% CDI | +1,09%101% CDI | +1,12%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,05%97% CDI | +1,05%98% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +8,51%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ CAIXA MULTIMESAS VÉRTICE PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ CAIXA MULTIMESAS VÉRTICE PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ CAIXA MULTIMESAS VÉRTICE PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/04/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ CAIXA MULTIMESAS VÉRTICE PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/04/2026.
Quem pode investir no ITAÚ CAIXA MULTIMESAS VÉRTICE PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ CAIXA MULTIMESAS VÉRTICE PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (93,6%), Vendas a termo a receber (3,4%), Operações Compromissadas (3,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ CAIXA MULTIMESAS VÉRTICE PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
R$ 4,2 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.