Fundo de Renda Fixa · CNPJ 08.927.574/0001-11 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ BTG PACTUAL HEDGE FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 63,6 mi e 633 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 61,047947
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,97%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 63,6 mi
- Cotistas
- 633
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2007 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,39% | +1,07% | 36% |
| 6 meses | +6,21% | +6,88% | 90% |
| 12 meses | +13,97% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,08% | +30,00% | 97% |
| 5 anos | +88,44% | +82,52% | 107% |
| Desde 31/10/2007 | +510,48% | +519,03% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,29%
- Maior queda
- -0,80%
- Sharpe (12 meses)
- -0,16
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +1,50% · nov/25
- Pior mês
- +0,77% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 30,9 mi | 97,2% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 542.419 | 1,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 280.462 | 0,9% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 52.160 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5.639 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2007.
- Patrimônio
- R$ 277.500,00 → R$ 63,6 mi
- Cotistas
- 10 → 633
Cadastro
- CNPJ
- 08.927.574/0001-11
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 26/10/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 26/05/2025
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Taxa de performance
- 6% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +1,13%114% CDI | +0,96%80% CDI | +1,23%113% CDI | +1,32%123% CDI | +0,94%84% CDI | +0,95%78% CDI | +0,90%83% CDI | +1,49%138% CDI | +0,97%91% CDI | +0,26%*63% CDI | — | +11,95%*98% CDI |
| 2025 | +0,87%86% CDI | +1,30%132% CDI | +1,16%120% CDI | +1,02%97% CDI | +0,79%70% CDI | +1,01%92% CDI | +1,29%101% CDI | +1,21%104% CDI | +0,84%69% CDI | +1,03%80% CDI | +1,50%142% CDI | +1,09%89% CDI | +13,91%97% CDI |
| 2024 | +1,15%119% CDI | +0,99%124% CDI | +0,69%83% CDI | +0,34%38% CDI | +0,91%109% CDI | +0,73%92% CDI | +1,31%144% CDI | +0,60%69% CDI | +0,92%111% CDI | +0,87%93% CDI | +0,72%90% CDI | +0,77%82% CDI | +10,45%96% CDI |
| 2023 | +1,21%108% CDI | +0,19%21% CDI | +1,32%113% CDI | +0,92%100% CDI | +1,68%149% CDI | +1,44%134% CDI | +1,84%172% CDI | +1,28%113% CDI | +0,39%40% CDI | +0,78%78% CDI | +1,36%149% CDI | +1,18%132% CDI | +14,45%111% CDI |
| 2022 | +2,12%289% CDI | +0,92%122% CDI | +1,60%172% CDI | +1,48%177% CDI | +1,77%171% CDI | +0,62%61% CDI | +0,96%93% CDI | +1,15%99% CDI | +1,25%117% CDI | +1,21%119% CDI | +0,79%77% CDI | +1,02%91% CDI | +15,93%129% CDI |
Anos anteriores (2007–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,09%60% CDI | +0,23%169% CDI | +0,15%76% CDI | +0,68%327% CDI | +0,15%56% CDI | +0,63%204% CDI | +0,61%172% CDI | +0,31%73% CDI | -0,11%CDI +0,44% | +0,02%4% CDI | +0,60%102% CDI | +0,78%102% CDI | +4,21%95% CDI |
| 2020 | +0,38%101% CDI | +0,07%24% CDI | -2,07%CDI +0,34% | -0,68%CDI +0,28% | -0,25%CDI +0,24% | +0,47%222% CDI | +1,39%715% CDI | +0,91%570% CDI | +0,86%548% CDI | +0,23%148% CDI | +0,65%435% CDI | +0,42%253% CDI | +2,36%86% CDI |
| 2019 | +0,88%163% CDI | +0,39%78% CDI | +0,42%89% CDI | +0,48%92% CDI | +0,71%131% CDI | +0,95%203% CDI | +0,92%161% CDI | +0,69%138% CDI | +0,02%4% CDI | +0,13%26% CDI | -0,64%CDI +0,38% | +1,40%373% CDI | +6,52%109% CDI |
| 2018 | +0,88%152% CDI | +0,44%94% CDI | +0,64%120% CDI | +0,53%102% CDI | -0,31%CDI +0,52% | +0,62%120% CDI | +0,71%131% CDI | +0,36%64% CDI | +0,46%99% CDI | +0,72%132% CDI | +0,30%61% CDI | -0,30%CDI +0,49% | +5,16%80% CDI |
| 2017 | +1,55%143% CDI | +1,28%149% CDI | +1,20%114% CDI | +1,00%127% CDI | +0,56%61% CDI | +0,94%116% CDI | +1,39%174% CDI | +1,00%125% CDI | +0,93%146% CDI | +0,39%61% CDI | +0,41%72% CDI | +0,76%141% CDI | +12,01%121% CDI |
| 2016 | +0,88%83% CDI | +0,29%29% CDI | +0,85%73% CDI | +1,68%159% CDI | +1,29%116% CDI | +0,81%70% CDI | +1,33%120% CDI | +0,98%81% CDI | +1,49%134% CDI | +1,20%115% CDI | -0,10%CDI +1,04% | +1,07%95% CDI | +12,40%89% CDI |
| 2015 | +0,92%99% CDI | +0,83%102% CDI | +0,95%92% CDI | +0,81%86% CDI | +1,18%120% CDI | +1,12%105% CDI | +1,50%127% CDI | +0,48%43% CDI | -0,13%CDI +1,11% | +1,84%166% CDI | +1,90%180% CDI | -0,97%CDI +1,16% | +10,91%82% CDI |
| 2014 | +0,48%58% CDI | +0,65%84% CDI | +0,66%87% CDI | +0,78%96% CDI | +0,82%96% CDI | +1,09%134% CDI | +0,83%88% CDI | +0,95%110% CDI | +0,27%30% CDI | +0,44%47% CDI | +0,92%110% CDI | +0,45%47% CDI | +8,67%80% CDI |
| 2013 | +0,57%98% CDI | +0,22%46% CDI | +0,52%97% CDI | +0,36%59% CDI | +0,64%109% CDI | +0,31%52% CDI | +0,72%101% CDI | +0,37%53% CDI | +0,57%81% CDI | +0,74%93% CDI | +0,58%82% CDI | +0,68%88% CDI | +6,46%80% CDI |
| 2012 | +0,92%104% CDI | +1,09%146% CDI | +0,97%120% CDI | +1,10%157% CDI | +0,76%104% CDI | +0,82%129% CDI | +0,83%123% CDI | +0,64%93% CDI | +0,55%102% CDI | +0,75%124% CDI | +0,57%105% CDI | +0,78%145% CDI | +10,23%122% CDI |
| 2011 | +0,70%82% CDI | +0,77%91% CDI | +1,22%133% CDI | +0,63%76% CDI | +0,97%98% CDI | +0,66%69% CDI | +1,11%115% CDI | +1,46%136% CDI | +1,39%147% CDI | +0,94%106% CDI | +0,91%106% CDI | +0,52%58% CDI | +11,86%102% CDI |
| 2010 | +0,36%55% CDI | +0,71%120% CDI | +0,93%123% CDI | +0,74%111% CDI | +0,79%105% CDI | +0,83%106% CDI | +1,53%178% CDI | +0,83%94% CDI | +1,05%124% CDI | +0,92%115% CDI | +0,53%65% CDI | +1,08%117% CDI | +10,80%111% CDI |
| 2009 | +1,12%107% CDI | +0,95%112% CDI | +1,03%107% CDI | +0,86%103% CDI | +0,97%126% CDI | +0,85%113% CDI | +0,89%114% CDI | +0,66%96% CDI | +0,79%114% CDI | +0,60%86% CDI | +0,90%137% CDI | +0,87%120% CDI | +11,01%112% CDI |
| 2008 | +0,39%42% CDI | +1,17%147% CDI | -0,18%CDI +0,84% | +1,32%147% CDI | +0,54%62% CDI | +0,88%93% CDI | +1,10%103% CDI | +0,63%62% CDI | +0,72%66% CDI | +0,86%74% CDI | +1,10%111% CDI | +1,23%110% CDI | +10,19%82% CDI |
| 2007 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,20%24% CDI | +1,06%126% CDI | +1,26%*75% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ BTG PACTUAL HEDGE FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ BTG PACTUAL HEDGE FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ BTG PACTUAL HEDGE FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ BTG PACTUAL HEDGE FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026. Há taxa de performance de 6% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ BTG PACTUAL HEDGE FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ BTG PACTUAL HEDGE FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026.
Quem pode investir no ITAÚ BTG PACTUAL HEDGE FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ BTG PACTUAL HEDGE FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Disponibilidades (0,2%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ BTG PACTUAL HEDGE FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
R$ 63,6 mi, com 633 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.