Fundo de Cambial · CNPJ 00.822.954/0001-80 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ B CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,85%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (83% do CDI). Patrimônio de R$ 416,0 mi e 141 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 19,813528
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,85%
- 83% do CDI
- Patrimônio
- R$ 416,0 mi
- Cotistas
- 141
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +12,97% | +1,07% | 1210% |
| 6 meses | +18,05% | +6,88% | 263% |
| 12 meses | +11,85% | +14,20% | 83% |
| 24 meses | +8,35% | +30,00% | 28% |
| 5 anos | +29,97% | +82,52% | 36% |
| Desde 30/04/2004 | +206,14% | +931,10% | 22% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 13,02%
- Maior queda
- -15,33%
- Sharpe (12 meses)
- -0,16
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +6,06% · out/26
- Pior mês
- -5,08% · jan/25
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 288,3 mi | 99,2% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 2,1 mi | 0,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 111.450 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 100.107 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 12.680 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 29,1 mi → R$ 416,0 mi
- Cotistas
- 28 → 141
Cadastro
- CNPJ
- 00.822.954/0001-80
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Cambial
- Classe
- Cambial
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Dólar comercial
- Início
- 02/10/1995
- Adaptação à RCVM 175
- 16/04/2025
- Taxa de administração
- 0,01% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/12/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,91%CDI +1,16% | -1,83%CDI +1,00% | +1,45%120% CDI | -4,08%CDI +1,09% | +2,04%190% CDI | +2,87%256% CDI | -1,40%CDI +1,22% | +2,51%229% CDI | +0,03%3% CDI | +6,06%565% CDI | +3,67%*903% CDI | — | +7,11%*59% CDI |
| 2025 | -5,08%CDI +1,01% | +1,48%150% CDI | -2,84%CDI +0,96% | -0,37%CDI +1,06% | +1,26%111% CDI | -4,55%CDI +1,10% | +3,66%287% CDI | -2,76%CDI +1,16% | -1,44%CDI +1,22% | +1,54%121% CDI | -0,57%CDI +1,05% | +3,51%288% CDI | -6,43%CDI +14,32% |
| 2024 | +2,36%244% CDI | +1,08%135% CDI | +1,33%159% CDI | +4,14%466% CDI | +1,64%197% CDI | +6,96%883% CDI | +1,40%154% CDI | +0,75%86% CDI | -2,99%CDI +0,84% | +6,57%708% CDI | +4,49%566% CDI | +3,36%361% CDI | +35,37%325% CDI |
| 2023 | -3,51%CDI +1,12% | +3,24%353% CDI | -2,34%CDI +1,17% | -1,29%CDI +0,92% | +2,23%199% CDI | -5,03%CDI +1,07% | -0,78%CDI +1,07% | +5,15%452% CDI | +2,15%221% CDI | +0,67%68% CDI | -1,79%CDI +0,92% | -0,91%CDI +0,89% | -2,66%CDI +13,04% |
| 2022 | -4,79%CDI +0,73% | -2,65%CDI +0,76% | -7,87%CDI +0,93% | +3,82%458% CDI | -3,70%CDI +1,03% | +9,99%984% CDI | -0,73%CDI +1,03% | +0,81%70% CDI | +3,33%311% CDI | -3,45%CDI +1,02% | +1,44%141% CDI | +1,89%168% CDI | -3,10%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,83%3901% CDI | +1,98%1472% CDI | +0,96%480% CDI | -3,76%CDI +0,21% | -3,69%CDI +0,27% | -4,48%CDI +0,31% | +4,10%1152% CDI | -0,34%CDI +0,43% | +5,26%1191% CDI | +3,10%637% CDI | +0,51%87% CDI | -0,98%CDI +0,77% | +8,11%183% CDI |
| 2020 | +6,79%1803% CDI | +5,25%1788% CDI | +15,37%4542% CDI | +4,92%1726% CDI | -1,23%CDI +0,24% | +1,07%505% CDI | -3,98%CDI +0,19% | +4,87%3047% CDI | +2,73%1740% CDI | +2,14%1364% CDI | -6,72%CDI +0,15% | -3,19%CDI +0,16% | +29,60%1073% CDI |
| 2019 | -5,50%CDI +0,54% | +2,88%584% CDI | +4,68%998% CDI | +0,60%116% CDI | +0,26%48% CDI | -2,00%CDI +0,47% | -0,59%CDI +0,57% | +8,57%1708% CDI | +0,83%179% CDI | -2,85%CDI +0,48% | +5,26%1382% CDI | -4,80%CDI +0,37% | +6,58%110% CDI |
| 2018 | -3,32%CDI +0,58% | +1,77%380% CDI | +1,79%337% CDI | +6,42%1240% CDI | +6,93%1339% CDI | +3,96%765% CDI | -2,84%CDI +0,54% | +8,36%1475% CDI | -0,47%CDI +0,47% | -7,79%CDI +0,54% | +4,28%868% CDI | +0,48%98% CDI | +19,96%311% CDI |
| 2017 | -2,80%CDI +1,08% | -1,30%CDI +0,86% | +0,86%82% CDI | +1,61%205% CDI | +2,01%217% CDI | +2,25%279% CDI | -5,59%CDI +0,80% | +1,10%137% CDI | +0,73%114% CDI | +3,82%594% CDI | +0,04%7% CDI | +0,93%174% CDI | +3,36%34% CDI |
| 2016 | +1,04%98% CDI | -0,28%CDI +1,00% | -9,64%CDI +1,16% | -3,85%CDI +1,05% | +5,25%474% CDI | -11,04%CDI +1,16% | +1,36%122% CDI | -0,34%CDI +1,21% | +0,60%54% CDI | -1,81%CDI +1,05% | +6,55%632% CDI | -4,02%CDI +1,12% | -16,36%CDI +14,00% |
| 2015 | +1,46%157% CDI | +6,46%789% CDI | +12,19%1176% CDI | -5,98%CDI +0,95% | +5,90%599% CDI | -2,63%CDI +1,07% | +10,33%877% CDI | +6,09%549% CDI | +9,74%880% CDI | -3,17%CDI +1,11% | +0,98%92% CDI | +1,97%169% CDI | +50,43%381% CDI |
| 2014 | +2,11%251% CDI | -3,15%CDI +0,78% | -3,09%CDI +0,76% | -1,74%CDI +0,82% | +0,53%62% CDI | -1,36%CDI +0,82% | +2,36%251% CDI | -1,22%CDI +0,86% | +9,03%1003% CDI | +1,02%108% CDI | +4,23%505% CDI | +2,84%297% CDI | +11,48%106% CDI |
| 2013 | -2,77%CDI +0,59% | -0,59%CDI +0,48% | +2,28%425% CDI | -0,82%CDI +0,60% | +7,11%1216% CDI | +3,89%658% CDI | +2,13%301% CDI | +4,53%651% CDI | -6,79%CDI +0,70% | +0,61%76% CDI | +4,37%615% CDI | +1,15%147% CDI | +15,31%190% CDI |
| 2012 | -6,13%CDI +0,89% | -2,02%CDI +0,74% | +6,34%784% CDI | +4,34%621% CDI | +5,98%816% CDI | -0,26%CDI +0,64% | +1,60%237% CDI | -0,96%CDI +0,69% | +0,01%2% CDI | +0,05%8% CDI | +4,64%853% CDI | -3,84%CDI +0,53% | +9,29%111% CDI |
| 2011 | +0,81%94% CDI | -0,69%CDI +0,84% | -1,74%CDI +0,92% | -3,42%CDI +0,84% | +1,21%122% CDI | -1,14%CDI +0,95% | -0,38%CDI +0,97% | +2,54%237% CDI | +18,67%1987% CDI | -10,12%CDI +0,88% | +6,87%801% CDI | +3,37%372% CDI | +14,42%124% CDI |
| 2010 | +8,00%1216% CDI | -4,19%CDI +0,59% | -1,46%CDI +0,76% | -2,47%CDI +0,66% | +4,68%625% CDI | -1,16%CDI +0,79% | -2,19%CDI +0,86% | +0,01%1% CDI | -3,59%CDI +0,84% | +0,71%88% CDI | +0,77%95% CDI | -2,91%CDI +0,93% | -4,37%CDI +9,75% |
| 2009 | -1,05%CDI +1,04% | +2,65%311% CDI | -2,76%CDI +0,97% | -5,45%CDI +0,84% | -9,06%CDI +0,77% | -1,07%CDI +0,75% | -4,69%CDI +0,78% | +1,21%175% CDI | -6,13%CDI +0,69% | -0,80%CDI +0,69% | -0,30%CDI +0,66% | -0,55%CDI +0,72% | -25,17%CDI +9,88% |
| 2008 | -0,87%CDI +0,92% | -3,60%CDI +0,80% | +3,86%460% CDI | -4,61%CDI +0,90% | -2,16%CDI +0,87% | -1,79%CDI +0,95% | -2,02%CDI +1,06% | +4,44%438% CDI | +16,38%1491% CDI | +13,93%1187% CDI | +7,84%787% CDI | +0,44%40% CDI | +33,68%272% CDI |
| 2007 | -0,20%CDI +1,08% | +0,11%13% CDI | -2,35%CDI +1,05% | -0,72%CDI +0,94% | -4,89%CDI +1,02% | +0,63%70% CDI | -1,96%CDI +0,97% | +4,36%442% CDI | -6,00%CDI +0,80% | -4,77%CDI +0,92% | +3,48%414% CDI | -0,22%CDI +0,84% | -12,35%CDI +11,82% |
| 2006 | -4,41%CDI +1,43% | -2,66%CDI +1,14% | +1,86%131% CDI | -3,87%CDI +1,08% | +11,11%869% CDI | -6,45%CDI +1,18% | +0,72%61% CDI | -1,15%CDI +1,25% | +1,56%148% CDI | -0,88%CDI +1,09% | +1,36%134% CDI | -1,04%CDI +0,98% | -4,79%CDI +15,03% |
| 2005 | -0,02%CDI +1,38% | -0,87%CDI +1,22% | +2,24%147% CDI | -5,10%CDI +1,41% | -4,44%CDI +1,50% | -2,79%CDI +1,58% | +2,09%139% CDI | -0,74%CDI +1,65% | -5,32%CDI +1,50% | +1,19%84% CDI | -1,85%CDI +1,38% | +5,68%387% CDI | -10,05%CDI +19,00% |
| 2004 | — | — | — | — | +4,35%355% CDI | +0,10%8% CDI | -2,55%CDI +1,28% | -3,27%CDI +1,29% | -2,99%CDI +1,24% | +0,49%41% CDI | -4,19%CDI +1,25% | -3,28%CDI +1,48% | -11,06%*CDI +10,66% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ B CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ B CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ B CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,85%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ B CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,01% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/12/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ B CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/12/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ B CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/12/2025.
Quem pode investir no ITAÚ B CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ B CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ B CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ B CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 416,0 mi, com 141 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.