Fundo de Multimercado · CNPJ 22.428.807/0001-62 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ AURORA YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,32%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (87% do CDI). Patrimônio de R$ 959,6 mi e 13.170 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 28,560753
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,32%
- 87% do CDI
- Patrimônio
- R$ 959,6 mi
- Cotistas
- 13.170
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,27% | +1,07% | 26% |
| 6 meses | +6,90% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +12,32% | +14,20% | 87% |
| 24 meses | +24,95% | +30,00% | 83% |
| 5 anos | +70,79% | +82,52% | 86% |
| Desde 31/08/2015 | +185,61% | +186,18% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,57%
- Maior queda
- -0,92%
- Sharpe (12 meses)
- -0,93
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +1,96% · set/26
- Pior mês
- -0,03% · jan/25
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 1,04 bi | 97,5% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 24,4 mi | 2,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,8 mi | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 69.480 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 26.348 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2015.
- Patrimônio
- R$ 50.000,00 → R$ 959,6 mi
- Cotistas
- 1 → 13.170
Cadastro
- CNPJ
- 22.428.807/0001-62
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 26/08/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 18/12/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,01%87% CDI | +0,54%54% CDI | +0,40%33% CDI | +0,55%50% CDI | +1,00%93% CDI | +0,49%44% CDI | +1,35%111% CDI | +0,62%57% CDI | +1,96%181% CDI | +1,20%112% CDI | +0,47%*116% CDI | — | +9,99%*82% CDI |
| 2025 | -0,03%CDI +1,01% | +0,74%75% CDI | +0,66%68% CDI | +0,77%73% CDI | +0,78%69% CDI | +0,90%82% CDI | +1,18%92% CDI | +1,04%89% CDI | +1,03%85% CDI | +1,15%90% CDI | +1,02%97% CDI | +1,52%125% CDI | +11,29%79% CDI |
| 2024 | -0,11%CDI +0,97% | -0,22%CDI +0,80% | +0,80%97% CDI | +1,02%115% CDI | +0,60%72% CDI | +1,38%174% CDI | +1,16%127% CDI | +1,06%122% CDI | +1,01%121% CDI | +1,70%183% CDI | +1,44%182% CDI | +1,04%111% CDI | +11,40%105% CDI |
| 2023 | +0,77%69% CDI | +0,55%60% CDI | +1,29%110% CDI | +0,82%89% CDI | +1,00%89% CDI | +0,93%87% CDI | +0,82%77% CDI | +0,22%20% CDI | +1,15%118% CDI | +0,94%94% CDI | +0,26%28% CDI | +1,79%200% CDI | +11,07%85% CDI |
| 2022 | +0,57%77% CDI | +1,23%163% CDI | +1,96%212% CDI | +0,78%94% CDI | +0,92%89% CDI | +1,10%109% CDI | +1,17%113% CDI | +0,90%77% CDI | +1,28%119% CDI | +0,72%70% CDI | +0,33%32% CDI | +1,02%91% CDI | +12,63%102% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,26%CDI +0,15% | +0,21%155% CDI | +0,76%377% CDI | -0,05%CDI +0,21% | +0,70%259% CDI | +0,41%134% CDI | -0,00%CDI +0,36% | +0,72%168% CDI | +1,23%279% CDI | +0,68%140% CDI | +0,35%60% CDI | +0,16%20% CDI | +5,00%113% CDI |
| 2020 | +0,27%73% CDI | +0,53%181% CDI | +3,38%999% CDI | +0,88%310% CDI | +0,24%101% CDI | +0,50%233% CDI | +0,18%95% CDI | +0,49%309% CDI | -0,05%CDI +0,16% | +0,39%247% CDI | -0,14%CDI +0,15% | +0,29%179% CDI | +7,16%260% CDI |
| 2019 | +1,01%187% CDI | -0,28%CDI +0,49% | +0,64%136% CDI | +0,54%105% CDI | +0,69%127% CDI | +1,10%235% CDI | +0,48%85% CDI | +0,86%172% CDI | +0,56%120% CDI | +1,12%233% CDI | +0,64%169% CDI | +0,41%108% CDI | +8,05%135% CDI |
| 2018 | +0,73%124% CDI | +0,48%102% CDI | +0,39%74% CDI | +0,27%53% CDI | +0,73%141% CDI | +0,44%84% CDI | +0,01%2% CDI | +0,94%165% CDI | +0,09%19% CDI | +1,19%219% CDI | -0,12%CDI +0,49% | +0,43%87% CDI | +5,70%89% CDI |
| 2017 | +1,21%111% CDI | +0,97%112% CDI | +0,98%93% CDI | +0,61%78% CDI | +0,05%5% CDI | +0,74%92% CDI | +0,71%88% CDI | +0,58%72% CDI | +0,97%153% CDI | +0,65%101% CDI | +0,50%89% CDI | +0,48%90% CDI | +8,79%89% CDI |
| 2016 | +1,02%96% CDI | +0,57%57% CDI | +1,67%144% CDI | +1,41%134% CDI | +0,86%77% CDI | +1,69%146% CDI | +1,10%99% CDI | +1,23%101% CDI | +1,36%123% CDI | +1,26%120% CDI | +1,21%117% CDI | +1,21%108% CDI | +15,59%111% CDI |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,38%125% CDI | +0,87%78% CDI | +0,79%75% CDI | +0,52%45% CDI | +3,61%*80% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ AURORA YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ AURORA YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ AURORA YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,32%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ AURORA YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/03/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ AURORA YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ AURORA YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/03/2026.
Quem pode investir no ITAÚ AURORA YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ AURORA YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ AURORA YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ AURORA YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP LIMITADA?
R$ 959,6 mi, com 13.170 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.