Fundo de Renda Fixa · CNPJ 41.256.771/0001-21 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ATILA FI FINANCEIRO RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 1,2 bi e 13 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 19,045635
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,31%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,2 bi
- Cotistas
- 13
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/07/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,08% | +1,07% | 101% |
| 6 meses | +6,92% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,31% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,26% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +86,82% | +82,52% | 105% |
| Desde 30/07/2021 | +90,13% | +85,55% | 105% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 3,02
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 20 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,92% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 8,8% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 124 maiores de 125 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 558,7 mi | 38,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 140,9 mi | 9,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 130,0 mi | 8,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 96,4 mi | 6,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 87,8 mi | 6,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 75,6 mi | 5,1% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53,9 mi | 3,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 43,7 mi | 3,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 40,5 mi | 2,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 30,4 mi | 2,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,6 mi | 0,9% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,5 mi | 0,7% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,4 mi | 0,7% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,3 mi | 0,7% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,7 mi | 0,5% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,7 mi | 0,5% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,4 mi | 0,4% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 0,3% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 0,3% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | 0,3% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | 0,3% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | 0,3% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,2% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 0,2% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 0,2% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 0,2% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,2% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,2% |
| BANCO CSF S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,2% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,2% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,2% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,2% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,2% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| BANCO CSF S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 983.541 | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 962.179 | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 940.231 | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 803.549 | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 803.124 | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 802.560 | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 785.768 | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 767.451 | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 766.521 | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 640.296 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 587.874 | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 581.614 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 556.791 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 548.499 | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 525.058 | <0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 489.120 | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 476.619 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 462.534 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 462.526 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 453.912 | <0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 431.762 | <0,1% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 394.925 | <0,1% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 393.703 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 387.539 | <0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 339.644 | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 323.307 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 322.298 | <0,1% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 319.399 | <0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 318.837 | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 274.699 | <0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 274.340 | <0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 261.170 | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 244.588 | <0,1% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 208.095 | <0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 147.333 | <0,1% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 138.786 | <0,1% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 138.011 | <0,1% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 137.497 | <0,1% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 129.829 | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 129.750 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 129.419 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 128.826 | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 122.249 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 81.956 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 75.225 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 70.045 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 69.938 | <0,1% |
| CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 69.360 | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 65.570 | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 65.351 | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 64.981 | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 61.860 | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 61.405 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 21.595 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 1.809 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/07/2021.
- Patrimônio
- R$ 1,6 bi → R$ 1,2 bi
- Cotistas
- 1 → 13
Cadastro
- CNPJ
- 41.256.771/0001-21
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 15/07/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 07/08/2024
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 420948
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 04/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +1,01%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,09%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,13%101% CDI | +1,22%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,08%100% CDI | +1,08%101% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,24%*101% CDI |
| 2025 | +1,03%101% CDI | +1,00%101% CDI | +0,97%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,14%100% CDI | +1,11%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,18%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,23%101% CDI | +14,46%101% CDI |
| 2024 | +1,07%110% CDI | +0,94%117% CDI | +0,93%112% CDI | +0,97%109% CDI | +0,87%105% CDI | +0,84%107% CDI | +0,94%104% CDI | +0,91%105% CDI | +0,88%105% CDI | +0,94%102% CDI | +0,81%102% CDI | +0,92%99% CDI | +11,59%107% CDI |
| 2023 | +1,16%103% CDI | +0,83%91% CDI | +1,19%101% CDI | +0,90%98% CDI | +1,20%107% CDI | +1,16%109% CDI | +1,16%108% CDI | +1,26%111% CDI | +1,05%108% CDI | +1,08%108% CDI | +0,98%107% CDI | +0,97%109% CDI | +13,75%105% CDI |
| 2022 | +0,79%108% CDI | +0,84%111% CDI | +0,98%106% CDI | +0,77%93% CDI | +1,14%110% CDI | +1,13%111% CDI | +1,14%110% CDI | +1,27%109% CDI | +1,11%104% CDI | +1,10%108% CDI | +1,10%107% CDI | +1,17%104% CDI | +13,29%107% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | +0,44%103% CDI | +0,47%106% CDI | +0,56%116% CDI | +0,62%105% CDI | +0,80%104% CDI | +2,92%*107% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ATILA FI FINANCEIRO RF CP
Quem é o gestor do ITAÚ ATILA FI FINANCEIRO RF CP?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ ATILA FI FINANCEIRO RF CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ ATILA FI FINANCEIRO RF CP?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ ATILA FI FINANCEIRO RF CP?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ ATILA FI FINANCEIRO RF CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ATILA FI FINANCEIRO RF CP investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (41,7%), Títulos Públicos (38,5%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (19,9%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ ATILA FI FINANCEIRO RF CP?
R$ 1,2 bi, com 13 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.