Fundo de Renda Fixa · CNPJ 52.969.671/0001-69 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ARTAX INFRA FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (45% do CDI). Patrimônio de R$ 738,5 mi e 5.099 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,394387
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,46%
- 45% do CDI
- Patrimônio
- R$ 738,5 mi
- Cotistas
- 5.099
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,15% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,82% | +6,88% | 56% |
| 12 meses | +6,46% | +14,20% | 45% |
| 24 meses | +23,20% | +30,00% | 77% |
| Desde 30/11/2023 | +39,44% | +43,43% | 91% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,94%
- Maior queda
- -2,66%
- Sharpe (12 meses)
- -3,56
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,45% · set/25
- Pior mês
- -1,20% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ARTAX INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF CRED PRIV LP -… | Cotas de Fundos | R$ 948,5 mi | 98,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 7,5 mi | 0,8% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 6,7 mi | 0,7% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 66.856 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2023.
- Patrimônio
- R$ 1.000,00 → R$ 738,5 mi
- Cotistas
- 1 → 5.099
Cadastro
- CNPJ
- 52.969.671/0001-69
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 22/11/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 22/11/2023
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,41%207% CDI | +0,88%88% CDI | -1,20%CDI +1,21% | -1,10%CDI +1,09% | +0,91%85% CDI | +2,19%196% CDI | +1,34%111% CDI | +0,62%56% CDI | -0,94%CDI +1,08% | +0,46%42% CDI | -0,78%*CDI +0,41% | — | +4,80%*40% CDI |
| 2025 | +0,56%55% CDI | +0,98%99% CDI | +0,74%76% CDI | +0,71%67% CDI | +1,76%154% CDI | +1,70%155% CDI | +1,41%111% CDI | +1,30%112% CDI | +2,45%201% CDI | +0,60%47% CDI | +1,14%108% CDI | +0,79%65% CDI | +15,07%105% CDI |
| 2024 | +1,28%132% CDI | +1,24%155% CDI | +0,64%77% CDI | +0,09%10% CDI | +0,71%86% CDI | +1,05%134% CDI | +1,86%205% CDI | +1,86%214% CDI | +1,72%206% CDI | +0,66%71% CDI | +1,41%178% CDI | +1,27%136% CDI | +14,67%135% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,83%93% CDI | +0,83%*93% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ARTAX INFRA FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ ARTAX INFRA FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ ARTAX INFRA FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ ARTAX INFRA FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/03/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ ARTAX INFRA FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ ARTAX INFRA FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/03/2026.
Quem pode investir no ITAÚ ARTAX INFRA FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ARTAX INFRA FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,3%), Valores a receber (0,7%), Disponibilidades (0,0%).
O ITAÚ ARTAX INFRA FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ ARTAX INFRA FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
R$ 738,5 mi, com 5.099 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.