Fundo de Multimercado · CNPJ 55.499.832/0001-96 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (56% do CDI). Patrimônio de R$ 476,6 mi e 546 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,36816
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,02%
- 56% do CDI
- Patrimônio
- R$ 476,6 mi
- Cotistas
- 546
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 19/09/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -8,39% | +1,07% | — |
| 6 meses | -1,15% | +6,88% | — |
| 12 meses | +8,02% | +14,20% | 56% |
| 24 meses | +36,63% | +30,00% | 122% |
| Desde 19/09/2024 | +36,82% | +32,01% | 115% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 8,97%
- Maior queda
- -10,33%
- Sharpe (12 meses)
- -0,54
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +4,69% · abr/25
- Pior mês
- -7,62% · out/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 598,4 mi | 99,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,7 mi | 0,6% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.252 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 24.059 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 19/09/2024.
- Patrimônio
- R$ 10,3 mi → R$ 476,6 mi
- Cotistas
- 1 → 546
Cadastro
- CNPJ
- 55.499.832/0001-96
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/06/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 12/06/2024
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/09/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,88%333% CDI | +1,91%191% CDI | -2,00%CDI +1,21% | +1,83%168% CDI | +1,82%170% CDI | +1,94%173% CDI | +1,05%87% CDI | +2,31%212% CDI | +0,89%82% CDI | -7,62%CDI +1,07% | +0,02%*5% CDI | — | +5,69%*47% CDI |
| 2025 | +0,44%43% CDI | +0,64%65% CDI | -2,45%CDI +0,96% | +4,69%444% CDI | +4,53%398% CDI | +1,51%137% CDI | +0,17%13% CDI | +3,11%267% CDI | +2,95%242% CDI | +3,16%248% CDI | +3,14%298% CDI | +0,24%20% CDI | +24,20%169% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,39%*138% CDI | -1,70%CDI +0,93% | +3,21%404% CDI | +2,34%251% CDI | +4,23%*143% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO
Quem é o gestor do ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/09/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/09/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/09/2024.
Quem pode investir no ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO?
R$ 476,6 mi, com 546 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.