Fundo de Multimercado · CNPJ 55.036.882/0001-37 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ALVORADA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (66% do CDI). Patrimônio de R$ 27,0 mi e 221 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,288828
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,41%
- 66% do CDI
- Patrimônio
- R$ 27,0 mi
- Cotistas
- 221
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,94% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,08% | +6,88% | 59% |
| 12 meses | +9,41% | +14,20% | 66% |
| 24 meses | +26,19% | +30,00% | 87% |
| Desde 31/05/2024 | +28,88% | +36,17% | 80% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,88%
- Maior queda
- -4,46%
- Sharpe (12 meses)
- -0,74
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,14% · abr/25
- Pior mês
- -1,95% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ALVORADA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 26,1 mi | 94,2% |
| ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | 5,0% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 155.921 | 0,6% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 51.222 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 7.818 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2.367 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2024.
- Patrimônio
- R$ 15.000,00 → R$ 27,0 mi
- Cotistas
- 1 → 221
Cadastro
- CNPJ
- 55.036.882/0001-37
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 06/05/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 07/05/2024
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/06/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,12%96% CDI | +1,06%106% CDI | -0,64%CDI +1,21% | +1,99%183% CDI | +0,81%75% CDI | +1,10%98% CDI | +0,52%42% CDI | +1,97%180% CDI | +0,73%68% CDI | -1,95%CDI +1,07% | +1,06%*260% CDI | — | +7,98%*66% CDI |
| 2025 | +0,27%26% CDI | +1,01%102% CDI | -0,59%CDI +0,96% | +2,14%203% CDI | +1,53%134% CDI | +0,63%57% CDI | +1,20%94% CDI | +1,99%171% CDI | +1,33%109% CDI | +1,63%128% CDI | +0,75%71% CDI | +1,06%87% CDI | +13,70%96% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | +0,64%81% CDI | -0,09%CDI +0,91% | +1,23%142% CDI | +0,31%37% CDI | +0,12%13% CDI | +1,25%157% CDI | +1,43%153% CDI | +4,98%*80% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ALVORADA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Quem é o gestor do ITAÚ ALVORADA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ ALVORADA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ ALVORADA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/06/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ ALVORADA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/06/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ ALVORADA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/06/2024.
Quem pode investir no ITAÚ ALVORADA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ALVORADA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,4%), Disponibilidades (0,6%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ ALVORADA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
R$ 27,0 mi, com 221 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.