Fundo de Multimercado · CNPJ 19.212.817/0001-51 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ALVORADA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,25%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (65% do CDI). Patrimônio de R$ 12,6 mi e 120 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 3,684696
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,25%
- 65% do CDI
- Patrimônio
- R$ 12,6 mi
- Cotistas
- 120
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,04% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,06% | +6,88% | 59% |
| 12 meses | +9,25% | +14,20% | 65% |
| 24 meses | +26,73% | +30,00% | 89% |
| 5 anos | +62,59% | +82,52% | 76% |
| Desde 31/12/2013 | +266,23% | +243,63% | 109% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,98%
- Maior queda
- -4,61%
- Sharpe (12 meses)
- -0,75
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,42% · ago/25
- Pior mês
- -1,96% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 16,8 mi | 99,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 32.057 | 0,2% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 19.196 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 15.000 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3.731 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2013.
- Patrimônio
- R$ 85,4 mi → R$ 12,6 mi
- Cotistas
- 55 → 120
Cadastro
- CNPJ
- 19.212.817/0001-51
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 26/11/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 14/04/2025
- Taxa de administração
- 2,50% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,12%97% CDI | +1,06%107% CDI | -0,66%CDI +1,21% | +2,00%183% CDI | +0,80%75% CDI | +1,10%99% CDI | +0,52%42% CDI | +1,97%180% CDI | +0,74%68% CDI | -1,96%CDI +1,07% | +1,06%*259% CDI | — | +7,96%*66% CDI |
| 2025 | +0,25%25% CDI | +1,00%102% CDI | -0,61%CDI +0,96% | +2,13%201% CDI | +1,52%134% CDI | +0,68%62% CDI | +1,26%99% CDI | +2,42%207% CDI | +1,37%112% CDI | +1,72%135% CDI | +0,67%64% CDI | +1,03%84% CDI | +14,26%100% CDI |
| 2024 | +0,40%41% CDI | -0,31%CDI +0,80% | +0,46%56% CDI | +1,14%128% CDI | +0,80%96% CDI | +0,51%65% CDI | -0,06%CDI +0,91% | +1,18%135% CDI | +0,28%34% CDI | +0,05%5% CDI | +1,23%155% CDI | +1,41%152% CDI | +7,30%67% CDI |
| 2023 | +0,67%60% CDI | -0,25%CDI +0,92% | +1,17%100% CDI | -0,05%CDI +0,92% | +1,18%105% CDI | +1,58%147% CDI | +1,40%131% CDI | -0,09%CDI +1,14% | +0,41%42% CDI | -0,05%CDI +1,00% | +1,68%183% CDI | +1,87%209% CDI | +9,91%76% CDI |
| 2022 | +2,85%389% CDI | +1,13%150% CDI | +3,99%431% CDI | +1,26%151% CDI | +1,70%165% CDI | +0,39%39% CDI | -1,56%CDI +1,03% | +2,00%171% CDI | +0,11%10% CDI | -0,41%CDI +1,02% | -3,01%CDI +1,02% | +1,30%115% CDI | +9,99%81% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,02%CDI +0,15% | +1,11%822% CDI | -0,50%CDI +0,20% | +1,15%554% CDI | +1,11%410% CDI | +0,55%179% CDI | -0,64%CDI +0,36% | +0,61%142% CDI | -0,94%CDI +0,44% | +0,10%21% CDI | -0,17%CDI +0,59% | +2,21%287% CDI | +3,57%81% CDI |
| 2020 | -0,15%CDI +0,38% | -1,13%CDI +0,29% | -3,08%CDI +0,34% | +1,88%659% CDI | +1,10%466% CDI | +2,50%1176% CDI | +2,62%1349% CDI | -0,59%CDI +0,16% | -3,14%CDI +0,16% | +0,73%464% CDI | +1,58%1056% CDI | +2,23%1354% CDI | +4,41%160% CDI |
| 2019 | +3,49%643% CDI | -0,13%CDI +0,49% | -1,09%CDI +0,47% | +0,33%65% CDI | +0,41%76% CDI | +2,10%447% CDI | +2,25%396% CDI | -1,13%CDI +0,50% | +0,56%120% CDI | +1,79%373% CDI | -1,16%CDI +0,38% | +3,24%864% CDI | +11,02%185% CDI |
| 2018 | +1,33%227% CDI | +0,72%155% CDI | +0,76%143% CDI | -0,78%CDI +0,52% | -2,97%CDI +0,52% | +0,93%179% CDI | +0,11%21% CDI | -0,51%CDI +0,57% | +0,64%136% CDI | +1,61%297% CDI | -1,08%CDI +0,49% | +1,11%225% CDI | +1,78%28% CDI |
| 2017 | +1,80%166% CDI | +1,34%155% CDI | +1,32%126% CDI | +0,71%91% CDI | +1,08%117% CDI | +1,58%196% CDI | +1,86%233% CDI | +1,49%186% CDI | +1,73%271% CDI | -0,63%CDI +0,64% | +0,16%27% CDI | +1,33%247% CDI | +14,64%147% CDI |
| 2016 | +3,01%286% CDI | +0,74%74% CDI | -1,33%CDI +1,16% | +4,43%420% CDI | +1,09%98% CDI | +1,11%96% CDI | +1,14%103% CDI | +1,39%115% CDI | +0,96%87% CDI | +1,37%131% CDI | +0,72%70% CDI | +2,18%195% CDI | +18,06%129% CDI |
| 2015 | +2,27%244% CDI | +2,26%276% CDI | +3,26%314% CDI | +0,05%5% CDI | +2,00%204% CDI | +1,52%143% CDI | +2,10%179% CDI | +0,83%75% CDI | +1,00%90% CDI | +2,78%251% CDI | +1,35%128% CDI | +2,11%181% CDI | +23,74%179% CDI |
| 2014 | +0,65%77% CDI | +0,70%89% CDI | -0,45%CDI +0,76% | +0,89%109% CDI | +0,62%72% CDI | +0,96%118% CDI | +1,19%127% CDI | +0,53%62% CDI | +1,23%137% CDI | +0,80%85% CDI | +2,64%316% CDI | +1,51%158% CDI | +11,86%110% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ALVORADA FIF CIC MULTIMERCADO
Quem é o gestor do ITAÚ ALVORADA FIF CIC MULTIMERCADO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ ALVORADA FIF CIC MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,25%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ ALVORADA FIF CIC MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 2,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ ALVORADA FIF CIC MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ ALVORADA FIF CIC MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2026.
Quem pode investir no ITAÚ ALVORADA FIF CIC MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ALVORADA FIF CIC MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,1%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ ALVORADA FIF CIC MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ ALVORADA FIF CIC MULTIMERCADO?
R$ 12,6 mi, com 120 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.