Fundo de Multimercado · CNPJ 26.179.685/0001-79 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAU ALVORADA ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,35%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (66% do CDI). Patrimônio de R$ 39,6 mi e 475 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 2,241433
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,35%
- 66% do CDI
- Patrimônio
- R$ 39,6 mi
- Cotistas
- 475
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/12/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,03% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,11% | +6,88% | 60% |
| 12 meses | +9,35% | +14,20% | 66% |
| 24 meses | +26,90% | +30,00% | 90% |
| 5 anos | +62,78% | +82,52% | 76% |
| Desde 30/12/2016 | +124,16% | +140,22% | 89% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,98%
- Maior queda
- -4,60%
- Sharpe (12 meses)
- -0,74
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,42% · ago/25
- Pior mês
- -1,95% · out/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 43,2 mi | 98,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 439.547 | 1,0% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 86.892 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 37.458 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 14.608 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/12/2016.
- Patrimônio
- R$ 999.925,00 → R$ 39,6 mi
- Cotistas
- 1 → 475
Cadastro
- CNPJ
- 26.179.685/0001-79
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/12/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 14/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,13%97% CDI | +1,07%107% CDI | -0,65%CDI +1,21% | +2,00%183% CDI | +0,81%75% CDI | +1,11%99% CDI | +0,52%43% CDI | +1,98%181% CDI | +0,74%69% CDI | -1,95%CDI +1,07% | +1,06%*260% CDI | — | +8,03%*66% CDI |
| 2025 | +0,26%25% CDI | +1,00%102% CDI | -0,61%CDI +0,96% | +2,12%201% CDI | +1,53%134% CDI | +0,68%62% CDI | +1,27%99% CDI | +2,42%208% CDI | +1,38%113% CDI | +1,72%135% CDI | +0,68%65% CDI | +1,04%85% CDI | +14,31%100% CDI |
| 2024 | +0,38%39% CDI | -0,35%CDI +0,80% | +0,46%55% CDI | +1,04%117% CDI | +0,81%98% CDI | +0,51%64% CDI | -0,06%CDI +0,91% | +1,22%141% CDI | +0,31%37% CDI | +0,11%12% CDI | +1,24%156% CDI | +1,41%152% CDI | +7,30%67% CDI |
| 2023 | +0,67%59% CDI | -0,26%CDI +0,92% | +1,17%100% CDI | -0,06%CDI +0,92% | +1,17%104% CDI | +1,58%147% CDI | +1,40%131% CDI | -0,09%CDI +1,14% | +0,40%41% CDI | -0,06%CDI +1,00% | +1,69%184% CDI | +1,90%213% CDI | +9,89%76% CDI |
| 2022 | +2,86%390% CDI | +1,13%150% CDI | +4,00%432% CDI | +1,27%152% CDI | +1,70%165% CDI | +0,39%39% CDI | -1,56%CDI +1,03% | +2,00%171% CDI | +0,10%10% CDI | -0,41%CDI +1,02% | -3,01%CDI +1,02% | +1,30%115% CDI | +10,02%81% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,02%CDI +0,15% | +1,11%823% CDI | -0,50%CDI +0,20% | +1,15%553% CDI | +1,11%410% CDI | +0,56%181% CDI | -0,64%CDI +0,36% | +0,61%142% CDI | -0,94%CDI +0,44% | +0,10%21% CDI | -0,20%CDI +0,59% | +2,20%286% CDI | +3,52%80% CDI |
| 2020 | -0,14%CDI +0,38% | -1,13%CDI +0,29% | -3,09%CDI +0,34% | +1,88%660% CDI | +1,10%466% CDI | +2,50%1178% CDI | +2,65%1365% CDI | -0,59%CDI +0,16% | -3,16%CDI +0,16% | +0,73%463% CDI | +1,58%1060% CDI | +2,26%1376% CDI | +4,46%162% CDI |
| 2019 | +3,46%637% CDI | -0,12%CDI +0,49% | -1,08%CDI +0,47% | +0,33%64% CDI | +0,41%75% CDI | +2,09%446% CDI | +2,24%394% CDI | -1,12%CDI +0,50% | +0,56%120% CDI | +1,78%371% CDI | -1,15%CDI +0,38% | +3,27%872% CDI | +11,03%185% CDI |
| 2018 | +1,32%227% CDI | +0,72%155% CDI | +0,76%143% CDI | -0,85%CDI +0,52% | -2,97%CDI +0,52% | +0,92%179% CDI | +0,11%21% CDI | -0,50%CDI +0,57% | +0,64%136% CDI | +1,60%295% CDI | -1,08%CDI +0,49% | +1,10%224% CDI | +1,71%27% CDI |
| 2017 | +1,78%164% CDI | +1,34%155% CDI | +1,32%126% CDI | +0,71%91% CDI | +1,08%117% CDI | +1,57%194% CDI | +1,85%232% CDI | +1,49%186% CDI | +1,72%270% CDI | -0,63%CDI +0,64% | +0,16%27% CDI | +1,33%248% CDI | +14,59%147% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAU ALVORADA ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO
Quem é o gestor do ITAU ALVORADA ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAU ALVORADA ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,35%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAU ALVORADA ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAU ALVORADA ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
O ITAU ALVORADA ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAU ALVORADA ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO?
R$ 39,6 mi, com 475 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.