Fundo de Multimercado · CNPJ 57.566.553/0001-23 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (94% do CDI). Patrimônio de R$ 130,3 mi e 537 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,297062
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,34%
- 94% do CDI
- Patrimônio
- R$ 130,3 mi
- Cotistas
- 537
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 16/10/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,78% | +1,07% | 73% |
| 6 meses | +6,62% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | +13,34% | +14,20% | 94% |
| 24 meses | +28,73% | +30,00% | 96% |
| Desde 16/10/2024 | +29,71% | +31,01% | 96% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,30%
- Maior queda
- -0,16%
- Sharpe (12 meses)
- -2,57
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +1,32% · jul/26
- Pior mês
- +0,52% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 118,6 mi | 99,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 348.773 | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 292.987 | 0,2% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 178.121 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 49.721 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 16/10/2024.
- Patrimônio
- R$ 3,6 mi → R$ 130,3 mi
- Cotistas
- 1 → 537
Cadastro
- CNPJ
- 57.566.553/0001-23
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/10/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 04/10/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,80%80% CDI | +0,78%64% CDI | +1,11%101% CDI | +1,28%119% CDI | +1,07%95% CDI | +1,32%109% CDI | +1,04%95% CDI | +1,04%96% CDI | +0,90%84% CDI | +0,32%*78% CDI | — | +11,34%*93% CDI |
| 2025 | +1,21%119% CDI | +1,06%107% CDI | +0,96%99% CDI | +0,98%93% CDI | +1,17%103% CDI | +1,15%105% CDI | +1,30%102% CDI | +1,16%100% CDI | +1,15%94% CDI | +1,23%97% CDI | +0,99%94% CDI | +1,26%103% CDI | +14,49%101% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,41%*92% CDI | +0,82%103% CDI | +0,52%55% CDI | +1,75%*80% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/06/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
O resgate é pago em 5 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/06/2026.
Quem pode investir no ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
R$ 130,3 mi, com 537 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.