Fundo de Multimercado · CNPJ 35.500.650/0001-80 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CPMULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,83%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 2,4 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 19,408616
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,83%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/07/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,82% | +1,07% | 76% |
| 6 meses | +6,93% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +13,83% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +29,87% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +90,02% | +82,52% | 109% |
| Desde 30/07/2021 | +94,09% | +85,55% | 110% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,33%
- Maior queda
- -0,21%
- Sharpe (12 meses)
- -0,98
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,39% · mai/26
- Pior mês
- +0,58% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 68,4% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 26 maiores de 33 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 1,50 bi | 61,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Operações Compromissadas | R$ 641,0 mi | 26,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 107,3 mi | 4,4% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 51,1 mi | 2,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 49,4 mi | 2,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 33,0 mi | 1,4% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 16,3 mi | 0,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Investimento no Exterior | R$ 12,2 mi | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 3,9 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| CGOSA2 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| EGIEA6 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 352.857 | <0,1% |
| EQPAA1 · DEB | Debêntures | R$ 340.585 | <0,1% |
| SAELB8 · DEB | Debêntures | R$ 310.735 | <0,1% |
| HYPEC0 · DEB | Debêntures | R$ 241.153 | <0,1% |
| ENERB7 · DEB | Debêntures | R$ 234.392 | <0,1% |
| ENMTF8 · DEB | Debêntures | R$ 195.723 | <0,1% |
| SAELA7 · DEB | Debêntures | R$ 122.716 | <0,1% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 110.254 | <0,1% |
| ENERB4 · DEB | Debêntures | R$ 66.497 | <0,1% |
| RDORE4 · DEB | Debêntures | R$ 47.784 | <0,1% |
| CMGDA0 · DEB | Debêntures | R$ 24.540 | <0,1% |
| RDORG9 · DEB | Debêntures | R$ 19.815 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 14.173 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 5.601 | <0,1% |
| RDORF8 · DEB | Debêntures | R$ 1.058 | <0,1% |
| RDORB9 · DEB | Debêntures | R$ 1.045 | <0,1% |
| RDORC9 · DEB | Debêntures | R$ 1.044 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 501 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/07/2021.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 2 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 35.500.650/0001-80
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 18/06/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 07/12/2023
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 416738
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,21%104% CDI | +0,79%79% CDI | +0,76%62% CDI | +1,11%102% CDI | +1,39%129% CDI | +1,11%99% CDI | +1,38%114% CDI | +1,06%97% CDI | +1,10%101% CDI | +0,91%85% CDI | +0,35%*86% CDI | — | +11,75%*97% CDI |
| 2025 | +1,20%118% CDI | +1,15%117% CDI | +1,12%116% CDI | +1,02%97% CDI | +1,10%97% CDI | +1,15%104% CDI | +1,33%105% CDI | +1,22%105% CDI | +1,16%95% CDI | +1,28%100% CDI | +1,02%97% CDI | +1,30%107% CDI | +15,00%105% CDI |
| 2024 | +1,22%126% CDI | +1,03%129% CDI | +1,03%124% CDI | +0,98%110% CDI | +0,96%116% CDI | +0,97%123% CDI | +1,03%114% CDI | +0,97%111% CDI | +0,93%112% CDI | +0,99%107% CDI | +0,84%106% CDI | +0,58%62% CDI | +12,16%112% CDI |
| 2023 | +1,12%99% CDI | +0,61%67% CDI | +0,81%69% CDI | +0,95%103% CDI | +1,44%128% CDI | +1,12%105% CDI | +1,33%124% CDI | +1,57%138% CDI | +1,20%123% CDI | +1,16%116% CDI | +1,17%128% CDI | +1,03%115% CDI | +14,37%110% CDI |
| 2022 | +0,80%109% CDI | +0,84%112% CDI | +1,10%119% CDI | +0,91%109% CDI | +1,14%110% CDI | +1,13%111% CDI | +1,13%109% CDI | +1,31%112% CDI | +1,21%113% CDI | +1,13%111% CDI | +1,12%110% CDI | +1,23%109% CDI | +13,87%112% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | +0,57%134% CDI | +0,61%138% CDI | +0,62%127% CDI | +0,66%113% CDI | +0,88%115% CDI | +3,39%*124% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ACTIVE FIX ESG CPMULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ ACTIVE FIX ESG CPMULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ ACTIVE FIX ESG CPMULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,83%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ ACTIVE FIX ESG CPMULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ ACTIVE FIX ESG CPMULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ ACTIVE FIX ESG CPMULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ACTIVE FIX ESG CPMULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (83,3%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (13,1%), Disponibilidades (2,1%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ ACTIVE FIX ESG CPMULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RESP LIMITADA?
R$ 2,4 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.