Fundo de Multimercado · CNPJ 41.734.846/0001-32 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ACTIVE FIX ESG CP MULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,23%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 2,4 bi e 12.349 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 18,78634
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,23%
- 93% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 12.349
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/07/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,77% | +1,07% | 72% |
| 6 meses | +6,63% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | +13,23% | +14,20% | 93% |
| 24 meses | +28,57% | +30,00% | 95% |
| 5 anos | +84,16% | +82,52% | 102% |
| Desde 30/07/2021 | +87,86% | +85,55% | 103% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,33%
- Maior queda
- -0,21%
- Sharpe (12 meses)
- -2,46
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +1,35% · mai/26
- Pior mês
- +0,57% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADOMULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RE… | Cotas de Fundos | R$ 2,52 bi | 98,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 24,1 mi | 0,9% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 68.823 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/07/2021.
- Patrimônio
- R$ 7.100,00 → R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 2 → 12.349
Cadastro
- CNPJ
- 41.734.846/0001-32
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 14/07/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 07/12/2023
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias corridos)
- Código CVM
- 420930
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%100% CDI | +0,76%76% CDI | +0,71%59% CDI | +1,07%98% CDI | +1,35%125% CDI | +1,07%96% CDI | +1,31%108% CDI | +1,02%93% CDI | +1,05%97% CDI | +0,87%81% CDI | +0,33%*82% CDI | — | +11,23%*92% CDI |
| 2025 | +1,15%114% CDI | +1,09%111% CDI | +1,05%109% CDI | +1,00%94% CDI | +1,07%94% CDI | +1,10%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,18%101% CDI | +1,12%92% CDI | +1,23%96% CDI | +0,98%93% CDI | +1,26%103% CDI | +14,40%101% CDI |
| 2024 | +1,13%117% CDI | +0,96%119% CDI | +0,96%115% CDI | +0,92%104% CDI | +0,90%109% CDI | +0,90%114% CDI | +0,97%107% CDI | +0,91%105% CDI | +0,88%105% CDI | +0,94%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,57%62% CDI | +11,40%105% CDI |
| 2023 | +1,07%95% CDI | +0,58%63% CDI | +0,76%65% CDI | +0,91%99% CDI | +1,39%124% CDI | +1,08%100% CDI | +1,27%119% CDI | +1,48%130% CDI | +1,12%115% CDI | +1,09%109% CDI | +1,09%119% CDI | +0,97%109% CDI | +13,58%104% CDI |
| 2022 | +0,76%104% CDI | +0,79%105% CDI | +1,02%110% CDI | +0,85%102% CDI | +1,08%104% CDI | +1,07%105% CDI | +1,07%104% CDI | +1,24%106% CDI | +1,15%107% CDI | +1,08%105% CDI | +1,07%104% CDI | +1,17%104% CDI | +13,07%105% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | +0,54%125% CDI | +0,57%129% CDI | +0,58%120% CDI | +0,63%107% CDI | +0,84%109% CDI | +3,19%*117% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ACTIVE FIX ESG CP MULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ ACTIVE FIX ESG CP MULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ ACTIVE FIX ESG CP MULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,23%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ ACTIVE FIX ESG CP MULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ ACTIVE FIX ESG CP MULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ ACTIVE FIX ESG CP MULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 5 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ ACTIVE FIX ESG CP MULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ACTIVE FIX ESG CP MULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ ACTIVE FIX ESG CP MULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 2,4 bi, com 12.349 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.