Fundo de Renda Fixa · CNPJ 38.000.771/0001-51 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ACTIVE FIX ALL RF CP LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,18%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 4,0 bi e 27.027 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 19,500716
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,18%
- 93% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,0 bi
- Cotistas
- 27.027
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,76% | +1,07% | 71% |
| 6 meses | +6,71% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,18% | +14,20% | 93% |
| 24 meses | +28,56% | +30,00% | 95% |
| 5 anos | +83,94% | +82,52% | 102% |
| Desde 31/08/2020 | +95,01% | +89,78% | 106% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,37%
- Maior queda
- -0,19%
- Sharpe (12 meses)
- -2,20
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,32% · jul/25
- Pior mês
- +0,40% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,14 bi | 99,6% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 10,7 mi | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 5,6 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 43.480 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2020.
- Patrimônio
- R$ 100,00 → R$ 4,0 bi
- Cotistas
- 1 → 27.027
Cadastro
- CNPJ
- 38.000.771/0001-51
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/08/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 02/04/2025
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias corridos)
- Código CVM
- 373257
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,21%104% CDI | +0,69%69% CDI | +0,40%33% CDI | +1,19%109% CDI | +1,31%122% CDI | +1,18%105% CDI | +1,28%105% CDI | +1,08%99% CDI | +1,02%94% CDI | +0,99%92% CDI | +0,21%*51% CDI | — | +11,06%*91% CDI |
| 2025 | +1,14%113% CDI | +1,06%107% CDI | +1,04%108% CDI | +1,05%99% CDI | +1,06%93% CDI | +1,16%106% CDI | +1,32%103% CDI | +1,17%101% CDI | +1,22%100% CDI | +1,12%88% CDI | +1,07%101% CDI | +1,29%106% CDI | +14,59%102% CDI |
| 2024 | +1,31%136% CDI | +1,01%126% CDI | +1,00%120% CDI | +0,94%106% CDI | +1,01%121% CDI | +0,92%117% CDI | +1,00%111% CDI | +0,93%107% CDI | +0,88%106% CDI | +0,97%105% CDI | +0,87%110% CDI | +0,50%53% CDI | +11,96%110% CDI |
| 2023 | -0,56%CDI +1,12% | +0,57%62% CDI | +0,96%82% CDI | +0,83%90% CDI | +1,21%107% CDI | +1,16%108% CDI | +1,17%109% CDI | +1,38%121% CDI | +1,21%125% CDI | +1,27%127% CDI | +1,37%149% CDI | +1,08%120% CDI | +12,26%94% CDI |
| 2022 | +0,81%111% CDI | +0,85%113% CDI | +1,06%114% CDI | +0,96%115% CDI | +1,17%113% CDI | +1,06%105% CDI | +1,11%108% CDI | +1,29%110% CDI | +1,18%110% CDI | +1,10%108% CDI | +1,08%106% CDI | +1,22%109% CDI | +13,69%110% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,24%160% CDI | +0,25%183% CDI | +0,29%142% CDI | +0,37%177% CDI | +0,32%118% CDI | +0,46%151% CDI | +0,47%131% CDI | +0,52%120% CDI | +0,65%146% CDI | +0,67%138% CDI | +0,64%109% CDI | +0,84%109% CDI | +5,85%132% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,50%321% CDI | +0,23%144% CDI | +0,26%175% CDI | +0,31%191% CDI | +1,31%*208% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ACTIVE FIX ALL RF CP LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ ACTIVE FIX ALL RF CP LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ ACTIVE FIX ALL RF CP LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,18%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ ACTIVE FIX ALL RF CP LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ ACTIVE FIX ALL RF CP LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ ACTIVE FIX ALL RF CP LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 5 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025.
Quem pode investir no ITAÚ ACTIVE FIX ALL RF CP LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ACTIVE FIX ALL RF CP LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ ACTIVE FIX ALL RF CP LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ ACTIVE FIX ALL RF CP LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 4,0 bi, com 27.027 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.