Fundo de Renda Fixa · CNPJ 57.439.496/0001-11 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ACTIVE FIX ALL EMPRESAS FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 96,9 mi e 171 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,301781
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,17%
- 93% do CDI
- Patrimônio
- R$ 96,9 mi
- Cotistas
- 171
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,76% | +1,07% | 71% |
| 6 meses | +6,71% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,17% | +14,20% | 93% |
| 24 meses | +28,47% | +30,00% | 95% |
| Desde 30/09/2024 | +30,18% | +31,64% | 95% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,38%
- Maior queda
- -0,19%
- Sharpe (12 meses)
- -2,23
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,32% · jul/25
- Pior mês
- +0,39% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 112,0 mi | 99,8% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 163.524 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 54.505 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 49.756 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 8.453 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2024.
- Patrimônio
- R$ 500,00 → R$ 96,9 mi
- Cotistas
- 1 → 171
Cadastro
- CNPJ
- 57.439.496/0001-11
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 25/09/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 25/09/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,21%104% CDI | +0,68%69% CDI | +0,39%33% CDI | +1,19%109% CDI | +1,30%121% CDI | +1,17%105% CDI | +1,28%105% CDI | +1,08%99% CDI | +1,02%94% CDI | +0,99%92% CDI | +0,21%*51% CDI | — | +11,04%*91% CDI |
| 2025 | +1,14%113% CDI | +1,06%108% CDI | +1,05%109% CDI | +1,04%99% CDI | +1,05%92% CDI | +1,17%106% CDI | +1,32%104% CDI | +1,17%101% CDI | +1,22%100% CDI | +1,11%87% CDI | +1,07%102% CDI | +1,29%106% CDI | +14,60%102% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,97%105% CDI | +0,87%110% CDI | +0,44%47% CDI | +2,30%*86% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ACTIVE FIX ALL EMPRESAS FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ ACTIVE FIX ALL EMPRESAS FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ ACTIVE FIX ALL EMPRESAS FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ ACTIVE FIX ALL EMPRESAS FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ACTIVE FIX ALL EMPRESAS FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ ACTIVE FIX ALL EMPRESAS FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 96,9 mi, com 171 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.