Fundo de Renda Fixa · CNPJ 42.336.900/0001-54 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -5,69%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 513,3 mi e 13.935 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,414746
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -5,69%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 513,3 mi
- Cotistas
- 13.935
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/12/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -14,48% | +1,07% | — |
| 6 meses | -8,73% | +6,88% | — |
| 12 meses | -5,69% | +14,20% | — |
| 24 meses | +10,07% | +30,00% | 34% |
| Desde 30/12/2021 | +41,47% | +80,66% | 51% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 15,64%
- Maior queda
- -19,04%
- Sharpe (12 meses)
- -0,92
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +3,58% · jan/26
- Pior mês
- -8,37% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RES… | Cotas de Fundos | R$ 570,9 mi | 99,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 820.085 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 690.165 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 69.587 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/12/2021.
- Patrimônio
- R$ 195.000,00 → R$ 513,3 mi
- Cotistas
- 1 → 13.935
Cadastro
- CNPJ
- 42.336.900/0001-54
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Início
- 23/12/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 25/03/2024
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IMA-B5+
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,58%308% CDI | +1,43%144% CDI | -2,34%CDI +1,21% | -0,27%CDI +1,09% | -0,51%CDI +1,07% | -2,29%CDI +1,12% | +1,34%111% CDI | +0,95%87% CDI | -0,35%CDI +1,08% | -8,37%CDI +1,07% | +0,58%*143% CDI | — | -6,53%*CDI +12,15% |
| 2025 | +1,03%102% CDI | +1,08%110% CDI | +1,75%182% CDI | +3,25%308% CDI | +1,37%120% CDI | +2,05%187% CDI | -1,17%CDI +1,28% | +1,76%151% CDI | +1,97%162% CDI | -0,00%CDI +1,28% | +2,06%196% CDI | +0,30%25% CDI | +16,52%115% CDI |
| 2024 | +0,17%18% CDI | +1,91%239% CDI | +0,16%19% CDI | -3,39%CDI +0,89% | +1,60%193% CDI | -0,34%CDI +0,79% | +1,02%113% CDI | +1,14%132% CDI | +0,75%90% CDI | +0,95%103% CDI | +0,39%50% CDI | +0,63%68% CDI | +5,02%46% CDI |
| 2023 | -0,55%CDI +1,12% | +0,25%27% CDI | +3,41%290% CDI | +1,99%217% CDI | +4,40%392% CDI | +2,51%235% CDI | +1,61%150% CDI | +0,79%70% CDI | -0,62%CDI +0,97% | -0,88%CDI +1,00% | +3,13%342% CDI | +2,70%302% CDI | +20,25%155% CDI |
| 2022 | -1,41%CDI +0,73% | +2,21%293% CDI | +0,03%3% CDI | +0,69%82% CDI | +0,79%77% CDI | +0,57%56% CDI | +0,11%10% CDI | +1,79%153% CDI | +1,06%99% CDI | +0,89%88% CDI | -3,26%CDI +1,02% | -0,51%CDI +1,12% | +2,88%23% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,02%*CDI +0,03% | -0,02%*CDI +0,03% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -5,69%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IMA-B5+.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2026.
Quem pode investir no ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA?
R$ 513,3 mi, com 13.935 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.