Fundo de Renda Fixa · CNPJ 42.826.922/0001-00 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS DIST FIF CIC DE FI DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -5,70%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 45,5 mi e 1.462 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 13,942202
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -5,70%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 45,5 mi
- Cotistas
- 1.462
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 08/04/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -14,56% | +1,07% | — |
| 6 meses | -8,78% | +6,88% | — |
| 12 meses | -5,70% | +14,20% | — |
| 24 meses | +9,90% | +30,00% | 33% |
| Desde 08/04/2022 | +39,42% | +75,85% | 52% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 15,68%
- Maior queda
- -19,11%
- Sharpe (12 meses)
- -0,92
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +3,53% · jan/26
- Pior mês
- -8,39% · out/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RES… | Cotas de Fundos | R$ 92,5 mi | 99,6% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 169.824 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 125.612 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 71.433 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 44.114 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 08/04/2022.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 45,5 mi
- Cotistas
- 3 → 1.462
Cadastro
- CNPJ
- 42.826.922/0001-00
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 22/03/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 14/04/2025
- Taxa de administração
- 0,95% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IMA-B5+
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,53%304% CDI | +1,43%143% CDI | -2,33%CDI +1,21% | -0,28%CDI +1,09% | -0,52%CDI +1,07% | -2,28%CDI +1,12% | +1,34%110% CDI | +0,94%86% CDI | -0,35%CDI +1,08% | -8,39%CDI +1,07% | +0,57%*141% CDI | — | -6,61%*CDI +12,15% |
| 2025 | +1,03%101% CDI | +1,08%110% CDI | +1,77%183% CDI | +3,25%308% CDI | +1,36%119% CDI | +2,03%185% CDI | -1,17%CDI +1,28% | +1,76%151% CDI | +1,94%159% CDI | +0,01%1% CDI | +2,03%193% CDI | +0,28%23% CDI | +16,44%115% CDI |
| 2024 | +0,17%17% CDI | +1,91%239% CDI | +0,16%19% CDI | -3,39%CDI +0,89% | +1,60%192% CDI | -0,34%CDI +0,79% | +1,02%112% CDI | +1,14%131% CDI | +0,75%89% CDI | +0,95%102% CDI | +0,39%49% CDI | +0,64%68% CDI | +4,99%46% CDI |
| 2023 | -0,55%CDI +1,12% | +0,25%27% CDI | +3,41%290% CDI | +1,98%215% CDI | +4,35%387% CDI | +2,50%233% CDI | +1,60%149% CDI | +0,79%69% CDI | -0,59%CDI +0,97% | -0,88%CDI +1,00% | +3,10%339% CDI | +2,70%302% CDI | +20,15%154% CDI |
| 2022 | — | — | — | +0,21%*37% CDI | +0,83%80% CDI | +0,56%55% CDI | +0,09%9% CDI | +1,58%136% CDI | +1,08%100% CDI | +0,89%87% CDI | -3,03%CDI +1,02% | -0,51%CDI +1,12% | +1,65%*17% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS DIST FIF CIC DE FI DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS DIST FIF CIC DE FI DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS DIST FIF CIC DE FI DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -5,70%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS DIST FIF CIC DE FI DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,95% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IMA-B5+.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS DIST FIF CIC DE FI DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2026.
Quem pode investir no ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS DIST FIF CIC DE FI DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS DIST FIF CIC DE FI DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
O ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS DIST FIF CIC DE FI DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS DIST FIF CIC DE FI DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
R$ 45,5 mi, com 1.462 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.