Fundo de ações · CNPJ 36.348.109/0001-61 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -11,82%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 19,5 mi e 1.029 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 11,372309
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -11,82%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 19,5 mi
- Cotistas
- 1.029
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/05/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -26,25% | +1,07% | -27,32 p.p. |
| 6 meses | -12,47% | +6,88% | -19,35 p.p. |
| 12 meses | -11,82% | +14,20% | -26,02 p.p. |
| 24 meses | +4,66% | +30,00% | -25,34 p.p. |
| 5 anos | -13,45% | +82,52% | -95,97 p.p. |
| Desde 29/05/2020 | +5,44% | +90,85% | -85,42 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 31,18%
- Maior queda
- -34,34%
- Sharpe (12 meses)
- -0,67
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +10,53% · jan/26
- Pior mês
- -16,89% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 22,3 mi | 99,3% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 113.383 | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 31.223 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 15.235 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 4.999 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/05/2020.
- Patrimônio
- R$ 3,8 mi → R$ 19,5 mi
- Cotistas
- 355 → 1.029
Cadastro
- CNPJ
- 36.348.109/0001-61
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Indexados
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 05/03/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 20/12/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,53%CDI +1,16% | +1,93%CDI +1,00% | -5,19%CDI +1,21% | -2,94%CDI +1,09% | -3,05%CDI +1,07% | -3,52%CDI +1,12% | -0,22%CDI +1,22% | -1,27%CDI +1,09% | +4,93%CDI +1,08% | -16,89%CDI +1,07% | +7,09%*CDI +0,41% | — | -10,77%*CDI +12,15% |
| 2025 | +6,80%CDI +1,01% | -4,44%CDI +0,99% | +7,01%CDI +0,96% | +8,66%CDI +1,06% | +6,43%CDI +1,14% | +0,53%CDI +1,10% | -5,95%CDI +1,28% | +5,77%CDI +1,16% | +1,14%CDI +1,22% | +0,99%CDI +1,28% | +5,38%CDI +1,05% | -3,56%CDI +1,22% | +31,11%CDI +14,32% |
| 2024 | -6,80%CDI +0,97% | +0,47%CDI +0,80% | +2,04%CDI +0,83% | -7,66%CDI +0,89% | -2,62%CDI +0,83% | -1,04%CDI +0,79% | +1,65%CDI +0,91% | +5,69%CDI +0,87% | -5,16%CDI +0,84% | -0,94%CDI +0,93% | -3,50%CDI +0,79% | -8,34%CDI +0,93% | -24,09%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,72%CDI +1,12% | -11,15%CDI +0,92% | -1,26%CDI +1,17% | +1,67%CDI +0,92% | +13,31%CDI +1,12% | +8,16%CDI +1,07% | +3,04%CDI +1,07% | -7,19%CDI +1,14% | -2,70%CDI +0,97% | -7,29%CDI +1,00% | +11,96%CDI +0,92% | +7,08%CDI +0,89% | +17,26%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,93%CDI +0,73% | -4,96%CDI +0,76% | +8,29%CDI +0,93% | -8,39%CDI +0,83% | -1,82%CDI +1,03% | -16,02%CDI +1,02% | +5,11%CDI +1,03% | +11,37%CDI +1,17% | -1,55%CDI +1,07% | +6,47%CDI +1,02% | -10,89%CDI +1,02% | -3,40%CDI +1,12% | -14,66%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,53%CDI +0,15% | -1,95%CDI +0,13% | +4,55%CDI +0,20% | +4,76%CDI +0,21% | +5,81%CDI +0,27% | +1,21%CDI +0,31% | -5,96%CDI +0,36% | -4,43%CDI +0,43% | -6,15%CDI +0,44% | -12,44%CDI +0,49% | -2,28%CDI +0,59% | +4,13%CDI +0,77% | -16,62%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | +13,64%CDI +0,21% | +9,78%CDI +0,19% | -1,32%CDI +0,16% | -5,40%CDI +0,16% | -2,42%CDI +0,16% | +16,60%CDI +0,15% | +7,39%CDI +0,16% | +42,30%*CDI +1,20% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FIF CIC
Quem é o gestor do ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FIF CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FIF CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -11,82%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FIF CIC?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/12/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FIF CIC?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FIF CIC?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FIF CIC?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FIF CIC investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FIF CIC?
R$ 19,5 mi, com 1.029 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.