Fundo de ações · CNPJ 39.413.178/0001-08 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
IP VALUE HEDGE BDR NÍVEL I SELEÇÃO FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 27,8 mi e 253 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 15,664632
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,03%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 27,8 mi
- Cotistas
- 253
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,08% | +1,07% | -6,15 p.p. |
| 6 meses | +9,96% | +6,88% | +3,08 p.p. |
| 12 meses | +7,03% | +14,20% | -7,18 p.p. |
| 24 meses | +25,10% | +30,00% | -4,90 p.p. |
| 5 anos | +40,61% | +82,52% | -41,91 p.p. |
| Desde 30/11/2020 | +56,65% | +88,90% | -32,25 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 11,04%
- Maior queda
- -9,94%
- Sharpe (12 meses)
- -0,56
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +5,68% · abr/25
- Pior mês
- -3,54% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| IP VALUE HEDGE ITAÚ FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES R… | Cotas de Fundos | R$ 28,5 mi | 97,5% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 672.861 | 2,3% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.000 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 14.601 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3.962 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2020.
- Patrimônio
- R$ 270.000,00 → R$ 27,8 mi
- Cotistas
- 6 → 253
Cadastro
- CNPJ
- 39.413.178/0001-08
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 05/11/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 16/04/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance
- 4% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,07%CDI +1,16% | -1,47%CDI +1,00% | -3,54%CDI +1,21% | +3,95%CDI +1,09% | -1,47%CDI +1,07% | -0,94%CDI +1,12% | +5,08%CDI +1,22% | +1,42%CDI +1,09% | +1,70%CDI +1,08% | -2,22%CDI +1,07% | +3,20%*CDI +0,41% | — | +3,28%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,45%CDI +1,01% | -0,10%CDI +0,99% | +0,75%CDI +0,96% | +5,68%CDI +1,06% | +4,15%CDI +1,14% | +1,51%CDI +1,10% | -0,25%CDI +1,28% | +1,88%CDI +1,16% | +0,49%CDI +1,22% | -0,05%CDI +1,28% | +1,39%CDI +1,05% | +2,17%CDI +1,22% | +24,20%CDI +14,32% |
| 2024 | +0,94%CDI +0,97% | +1,59%CDI +0,80% | +0,82%CDI +0,83% | -2,21%CDI +0,89% | +0,71%CDI +0,83% | +0,34%CDI +0,79% | -0,18%CDI +0,91% | +2,62%CDI +0,87% | +0,47%CDI +0,84% | -0,35%CDI +0,93% | -1,02%CDI +0,79% | -0,68%CDI +0,93% | +3,00%CDI +10,88% |
| 2023 | +1,53%CDI +1,12% | -1,53%CDI +0,92% | +0,17%CDI +1,17% | +2,75%CDI +0,92% | +1,62%CDI +1,12% | +3,30%CDI +1,07% | +2,18%CDI +1,07% | +0,41%CDI +1,14% | -0,01%CDI +0,97% | -1,56%CDI +1,00% | +5,00%CDI +0,92% | +2,51%CDI +0,89% | +17,43%CDI +13,04% |
| 2022 | +0,64%CDI +0,73% | -1,11%CDI +0,76% | -1,29%CDI +0,93% | -6,96%CDI +0,83% | +0,39%CDI +1,03% | -4,08%CDI +1,02% | +3,65%CDI +1,03% | +0,79%CDI +1,17% | -0,53%CDI +1,07% | +3,97%CDI +1,02% | -1,03%CDI +1,02% | -1,64%CDI +1,12% | -7,42%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,64%CDI +0,15% | +1,86%CDI +0,13% | +2,66%CDI +0,20% | +1,91%CDI +0,21% | +0,17%CDI +0,27% | +0,13%CDI +0,31% | +0,67%CDI +0,36% | +2,63%CDI +0,43% | -1,45%CDI +0,44% | +0,49%CDI +0,49% | -2,69%CDI +0,59% | +2,13%CDI +0,77% | +7,97%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,01%CDI +0,16% | +1,01%*CDI +0,16% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o IP VALUE HEDGE BDR NÍVEL I SELEÇÃO FIF DA CIC EM AÇÕES
Quem é o gestor do IP VALUE HEDGE BDR NÍVEL I SELEÇÃO FIF DA CIC EM AÇÕES?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o IP VALUE HEDGE BDR NÍVEL I SELEÇÃO FIF DA CIC EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,03%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do IP VALUE HEDGE BDR NÍVEL I SELEÇÃO FIF DA CIC EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/06/2026. Há taxa de performance de 4% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do IP VALUE HEDGE BDR NÍVEL I SELEÇÃO FIF DA CIC EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do IP VALUE HEDGE BDR NÍVEL I SELEÇÃO FIF DA CIC EM AÇÕES?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/06/2026.
Quem pode investir no IP VALUE HEDGE BDR NÍVEL I SELEÇÃO FIF DA CIC EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o IP VALUE HEDGE BDR NÍVEL I SELEÇÃO FIF DA CIC EM AÇÕES investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Disponibilidades (0,2%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do IP VALUE HEDGE BDR NÍVEL I SELEÇÃO FIF DA CIC EM AÇÕES?
R$ 27,8 mi, com 253 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.