Fundo de Renda Fixa · CNPJ 51.811.576/0001-70 · Gestão: INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
INTER SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,15%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 352,5 mi e 22.196 cotistas. Gestão: INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,391717
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,15%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 352,5 mi
- Cotistas
- 22.196
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 07/03/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,83% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,15% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +29,79% | +30,00% | 99% |
| Desde 07/03/2024 | +39,17% | +39,38% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -1,77
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 3 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,90% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 79 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 47,4 mi | 14,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 47,3 mi | 14,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 42,3 mi | 12,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 19,9 mi | 6,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Operações Compromissadas | R$ 13,9 mi | 4,2% |
| BCO BRADESCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,5 mi | 2,3% |
| BANCO INBURSA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,1 mi | 2,1% |
| BCO TOYOTA BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,0 mi | 2,1% |
| BCO BTG PACTUAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,4 mi | 1,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 6,1 mi | 1,8% |
| BCO ABC BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | 1,7% |
| BCO SAFRA SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,5 mi | 1,7% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 1,6% |
| BCO BTG PACTUAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 1,6% |
| BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 1,6% |
| BCO BRADESCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 1,5% |
| BCO BTG PACTUAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,7 mi | 1,4% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 1,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 4,5 mi | 1,4% |
| BCO BRADESCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 1,4% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | 1,1% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | 1,1% |
| BCO CNH CAPITAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 1,0% |
| BCO VOLKSWAGEN SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 1,0% |
| BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 1,0% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,9% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,9% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,9% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 0,8% |
| BCO BTG PACTUAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 0,8% |
| BCO BTG PACTUAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 0,8% |
| BCO BRADESCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,8% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,7% |
| BCO SAFRA SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,6% |
| BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,6% |
| BCO SAFRA SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,6% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,6% |
| BCO ABC BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,5% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,5% |
| BCO BRADESCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,5% |
| BCO ITAU SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,5% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,5% |
| BCO VOLKSWAGEN SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,4% |
| BCO ABC BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,4% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,4% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,4% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,4% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,4% |
| BCO BTG PACTUAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,4% |
| BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,3% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 0,3% |
| BCO BTG PACTUAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 972.700 | 0,3% |
| BCO CNH CAPITAL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 926.133 | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 785.729 | 0,2% |
| BCO ITAU HOLDING FINANCEIRA SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 785.544 | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 781.212 | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 774.979 | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 707.250 | 0,2% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 658.600 | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 610.112 | 0,2% |
| BCO ABC BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 562.371 | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 559.164 | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 551.424 | 0,2% |
| BCO ABC BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 526.889 | 0,2% |
| BCO CAIXA GERAL BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 516.661 | 0,2% |
| BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 415.956 | 0,1% |
| BCO BRADESCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 329.516 | 0,1% |
| BCO BRADESCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 191.206 | 0,1% |
| DISTRIBUICAO PROVISAO | Valores a pagar | R$ 23.895 | <0,1% |
| TAXA GESTAO PROVISAO | Valores a pagar | R$ 23.870 | <0,1% |
| TAXA ADMIN PROVISAO | Valores a pagar | R$ 11.935 | <0,1% |
| TXCUST A PG PROVISAO | Valores a pagar | R$ 8.951 | <0,1% |
| CVM 31122026 | Valores a receber | R$ 8.770 | <0,1% |
| Diferido TXAUDIT | Valores a receber | R$ 5.226 | <0,1% |
| AUDITORIA | Valores a pagar | R$ 2.829 | <0,1% |
| CETIP | Valores a pagar | R$ 2.000 | <0,1% |
| AJUSTE COTA ABERTURA | Valores a pagar | R$ 498 | <0,1% |
| DISPONIVEL INTER | Disponibilidades | R$ 111 | <0,1% |
| SELIC | Valores a pagar | R$ 30 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 07/03/2024.
- Patrimônio
- R$ 6,0 mi → R$ 352,5 mi
- Cotistas
- 1 → 22.196
Cadastro
- CNPJ
- 51.811.576/0001-70
- Gestor
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Custodiante
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 15/08/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 26/02/2024
- Taxa de administração
- 5,00% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/05/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%99% CDI | +1,11%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,07%99% CDI | +1,06%99% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,10%*100% CDI |
| 2025 | +1,02%101% CDI | +0,97%98% CDI | +0,95%99% CDI | +1,04%98% CDI | +1,14%100% CDI | +1,08%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,16%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,22%100% CDI | +14,22%99% CDI |
| 2024 | — | — | +0,61%*98% CDI | +0,88%99% CDI | +0,81%97% CDI | +0,80%101% CDI | +0,95%104% CDI | +0,89%102% CDI | +0,82%98% CDI | +0,93%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,90%96% CDI | +8,69%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o INTER SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Quem é o gestor do INTER SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
A gestão é da INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o INTER SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,15%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do INTER SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 5,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/05/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do INTER SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/05/2024.
Quem pode investir no INTER SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o INTER SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (50,6%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (45,2%), Operações Compromissadas (4,2%).
Qual é o patrimônio do INTER SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
R$ 352,5 mi, com 22.196 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.