Fundo de Renda Fixa · CNPJ 58.897.741/0001-05 · Gestão: INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
INTER RESGATE 24H FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRED PRIV RESP LTDA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,13%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 487,6 mi e 34.038 cotistas. Gestão: INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,272952
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,13%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 487,6 mi
- Cotistas
- 34.038
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 21/01/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +6,84% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,13% | +14,20% | 100% |
| Desde 21/01/2025 | +27,30% | +27,40% | 100% |
Índices
Desde 21/01/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -1,02
- Meses positivos
- 21 de 21
- Meses acima do CDI
- 10 de 21
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,93% · mar/25
Carteira · ago/2026
Ver os 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RES… | Cotas de Fundos | R$ 455,3 mi | 99,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Operações Compromissadas | R$ 209.697 | <0,1% |
| DISTRIBUICAO PROVISAO | Valores a pagar | R$ 74.605 | <0,1% |
| TAXA ADMIN PROVISAO | Valores a pagar | R$ 18.651 | <0,1% |
| TXCUST A PG PROVISAO | Valores a pagar | R$ 12.683 | <0,1% |
| Diferido TXAUDIT | Valores a receber | R$ 7.185 | <0,1% |
| CVM 31122026 | Valores a receber | R$ 3.281 | <0,1% |
| DISPONIVEL INTER | Disponibilidades | R$ 849 | <0,1% |
| Diferido 30092026 | Valores a receber | R$ 470 | <0,1% |
| AUDITORIA | Valores a pagar | R$ 440 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 21/01/2025.
- Patrimônio
- R$ 4,0 mi → R$ 487,6 mi
- Cotistas
- 1 → 34.038
Cadastro
- CNPJ
- 58.897.741/0001-05
- Gestor
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Custodiante
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 15/01/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 15/01/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%100% CDI | +1,00%101% CDI | +1,21%100% CDI | +1,06%97% CDI | +1,07%99% CDI | +1,13%100% CDI | +1,22%101% CDI | +1,10%100% CDI | +1,08%100% CDI | +1,04%97% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,09%*100% CDI |
| 2025 | +0,37%*101% CDI | +0,99%100% CDI | +0,93%97% CDI | +1,04%99% CDI | +1,14%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,29%101% CDI | +1,17%100% CDI | +1,23%100% CDI | +1,27%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,22%100% CDI | +13,56%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o INTER RESGATE 24H FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRED PRIV RESP LTDA
Quem é o gestor do INTER RESGATE 24H FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRED PRIV RESP LTDA?
A gestão é da INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o INTER RESGATE 24H FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRED PRIV RESP LTDA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,13%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do INTER RESGATE 24H FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRED PRIV RESP LTDA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do INTER RESGATE 24H FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRED PRIV RESP LTDA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Quem pode investir no INTER RESGATE 24H FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRED PRIV RESP LTDA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o INTER RESGATE 24H FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRED PRIV RESP LTDA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Operações Compromissadas (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do INTER RESGATE 24H FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRED PRIV RESP LTDA?
R$ 487,6 mi, com 34.038 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.