Fundo de Renda Fixa · CNPJ 27.826.059/0001-90 · Gestão: INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
INTER PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 229,3 mi e 12.170 cotistas. Gestão: INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,189892
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,46%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 229,3 mi
- Cotistas
- 12.170
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,96% | +1,07% | 90% |
| 6 meses | +7,03% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +13,46% | +14,20% | 95% |
| 24 meses | +29,47% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +83,21% | +82,52% | 101% |
| Desde 31/10/2017 | +118,99% | +120,95% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,66%
- Maior queda
- -0,73%
- Sharpe (12 meses)
- -1,15
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,34% · jul/25
- Pior mês
- +0,05% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 115,0 mi | 48,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 77,3 mi | 32,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 20,1 mi | 8,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 15,8 mi | 6,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 7,2 mi | 3,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 517.872 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 50.782 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 976 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 296 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2017.
- Patrimônio
- R$ 16,7 mi → R$ 229,3 mi
- Cotistas
- 80 → 12.170
Cadastro
- CNPJ
- 27.826.059/0001-90
- Gestor
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Custodiante
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/10/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 02/06/2025
- Taxa de administração
- 0,60% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+15 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/10/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,11%95% CDI | +0,77%77% CDI | +1,02%84% CDI | +0,93%85% CDI | +1,22%114% CDI | +1,19%107% CDI | +1,29%106% CDI | +1,13%104% CDI | +1,07%99% CDI | +1,04%97% CDI | +0,32%*78% CDI | — | +11,67%*96% CDI |
| 2025 | +1,32%130% CDI | +1,09%111% CDI | +1,12%117% CDI | +1,26%119% CDI | +1,23%108% CDI | +1,10%100% CDI | +1,34%105% CDI | +1,14%98% CDI | +1,27%104% CDI | +1,24%97% CDI | +1,02%97% CDI | +0,98%80% CDI | +15,05%105% CDI |
| 2024 | +1,22%127% CDI | +0,95%119% CDI | +0,97%117% CDI | +0,89%100% CDI | +0,50%60% CDI | +1,37%174% CDI | +1,04%114% CDI | +0,90%104% CDI | +0,96%114% CDI | +1,41%152% CDI | +0,78%98% CDI | +0,05%6% CDI | +11,62%107% CDI |
| 2023 | -1,20%CDI +1,12% | +0,37%41% CDI | +0,90%76% CDI | +0,76%82% CDI | +1,08%96% CDI | +1,02%95% CDI | +1,52%142% CDI | +1,85%163% CDI | +1,07%110% CDI | +0,85%85% CDI | +1,07%117% CDI | +0,93%104% CDI | +10,69%82% CDI |
| 2022 | +0,83%113% CDI | +0,93%123% CDI | +1,09%118% CDI | +0,97%117% CDI | +1,15%111% CDI | +1,19%117% CDI | +1,12%108% CDI | +1,30%111% CDI | +1,21%113% CDI | +1,10%108% CDI | +1,11%108% CDI | +1,18%105% CDI | +14,01%113% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,10%69% CDI | +0,34%254% CDI | -0,05%CDI +0,20% | +0,39%186% CDI | -0,02%CDI +0,27% | +0,47%152% CDI | +0,52%145% CDI | +0,58%135% CDI | +1,31%296% CDI | +1,00%205% CDI | +0,70%120% CDI | +0,87%113% CDI | +6,38%144% CDI |
| 2020 | +0,43%113% CDI | +0,25%84% CDI | -3,53%CDI +0,34% | -2,54%CDI +0,28% | +0,35%147% CDI | +0,70%328% CDI | +1,03%530% CDI | +0,56%347% CDI | +0,24%151% CDI | +1,38%881% CDI | +0,34%230% CDI | +0,39%235% CDI | -0,53%CDI +2,76% |
| 2019 | +0,61%112% CDI | +0,54%109% CDI | +0,53%113% CDI | +0,58%111% CDI | +0,56%102% CDI | +0,46%99% CDI | +0,59%104% CDI | +0,50%100% CDI | +0,50%108% CDI | +0,03%5% CDI | -0,06%CDI +0,38% | +0,35%92% CDI | +5,29%89% CDI |
| 2018 | +0,65%112% CDI | +0,56%120% CDI | +0,58%108% CDI | +0,69%132% CDI | +0,60%115% CDI | +0,55%106% CDI | +0,58%108% CDI | +0,63%112% CDI | +0,49%105% CDI | +0,61%112% CDI | +0,54%110% CDI | +0,59%120% CDI | +7,30%114% CDI |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,65%114% CDI | +0,56%104% CDI | +1,21%*109% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o INTER PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do INTER PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o INTER PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do INTER PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,60% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/10/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do INTER PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/10/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do INTER PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 15 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 14 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/10/2024.
Quem pode investir no INTER PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
O INTER PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do INTER PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 229,3 mi, com 12.170 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.