Fundo de Renda Fixa · CNPJ 53.318.048/0001-09 · Gestão: INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
INTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,90%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 338,8 mi e 33.658 cotistas. Gestão: INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,412041
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,90%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 338,8 mi
- Cotistas
- 33.658
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 09/01/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,01% | +1,07% | 94% |
| 6 meses | +6,71% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,90% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,40% | +30,00% | 98% |
| Desde 09/01/2024 | +41,20% | +41,78% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -5,71
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 11 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| INTER CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RES… | Cotas de Fundos | R$ 316,9 mi | 88,2% |
| INTER SIMPLES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 42,0 mi | 11,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 211.561 | 0,1% |
| DISTRIBUICAO PROVISAO | Valores a pagar | R$ 60.322 | <0,1% |
| TAXA ADMIN PROVISAO | Valores a pagar | R$ 15.099 | <0,1% |
| TXCUST A PG PROVISAO | Valores a pagar | R$ 10.267 | <0,1% |
| CVM 31122026 | Valores a receber | R$ 7.843 | <0,1% |
| AUDITORIA | Valores a pagar | R$ 3.871 | <0,1% |
| DISPONIVEL INTER | Disponibilidades | R$ 528 | <0,1% |
| SELIC | Valores a pagar | R$ 24 | <0,1% |
| AJUSTE COTA ABERTURA | Valores a pagar | R$ 8 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 09/01/2024.
- Patrimônio
- R$ 8,3 mi → R$ 338,8 mi
- Cotistas
- 1 → 33.658
Cadastro
- CNPJ
- 53.318.048/0001-09
- Gestor
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Custodiante
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 28/12/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 28/12/2023
- Taxa de administração
- 5,00% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/05/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,99%99% CDI | +1,19%98% CDI | +1,05%96% CDI | +1,05%98% CDI | +1,11%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,06%98% CDI | +1,01%95% CDI | +0,39%*96% CDI | — | +11,87%*98% CDI |
| 2025 | +1,02%100% CDI | +0,96%98% CDI | +0,94%98% CDI | +1,04%99% CDI | +1,13%100% CDI | +1,08%99% CDI | +1,28%100% CDI | +1,15%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,25%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,21%99% CDI | +14,15%99% CDI |
| 2024 | +0,73%*104% CDI | +0,82%102% CDI | +0,84%101% CDI | +0,90%101% CDI | +0,83%99% CDI | +0,79%101% CDI | +0,92%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,82%98% CDI | +0,91%98% CDI | +0,79%99% CDI | +0,86%93% CDI | +10,57%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o INTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF CRED PRIV
Quem é o gestor do INTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF CRED PRIV?
A gestão é da INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o INTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF CRED PRIV?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,90%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do INTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF CRED PRIV?
A taxa de administração é de 5,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/05/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do INTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF CRED PRIV?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/05/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do INTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF CRED PRIV?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/05/2024.
Quem pode investir no INTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF CRED PRIV?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o INTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF CRED PRIV investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Operações Compromissadas (0,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do INTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF CRED PRIV?
R$ 338,8 mi, com 33.658 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.