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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 30.877.528/0001-04 · Gestão: INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

INTER HEDGE FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,20%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (58% do CDI). Patrimônio de R$ 608,7 mi e 33.961 cotistas. Gestão: INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota
R$ 2,029571
em 12/11/2026
12 meses
+8,20%
58% do CDI
Patrimônio
R$ 608,7 mi
Cotistas
33.961

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+0,44%+1,07%41%
6 meses+3,60%+6,88%52%
12 meses+8,20%+14,20%58%
24 meses+25,09%+30,00%84%
5 anos+79,39%+82,52%96%
Desde 31/08/2018+102,96%+109,47%94%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
1,20%
Maior queda
-1,13%
Sharpe (12 meses)
-5,09
Meses positivos
20 de 23
Meses acima do CDI
9 de 23
Melhor mês
+2,40% · set/25
Pior mês
-0,36% · set/26

Carteira · jul/2026

  • Debêntures90,8%
  • Operações Compromissadas3,3%
  • Títulos Públicos2,5%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,3%
  • Cotas de Fundos0,7%
  • Valores a pagar0,2%
  • Outros0,2%
Ver os 121 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 38,5 mi5,0%
VRDN12 · DEBDebênturesR$ 33,5 mi4,3%
APFD19 · DEBDebênturesR$ 30,0 mi3,9%
CESE32 · DEBDebênturesR$ 29,3 mi3,8%
CBAN12 · DEBDebênturesR$ 27,6 mi3,6%
CART13 · DEBDebênturesR$ 26,5 mi3,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027Operações CompromissadasR$ 25,5 mi3,3%
ENTV12 · DEBDebênturesR$ 24,3 mi3,1%
TIET29 · DEBDebênturesR$ 21,4 mi2,8%
NEOE16 · DEBDebênturesR$ 20,3 mi2,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028Títulos PúblicosR$ 19,3 mi2,5%
HVSP11 · DEBDebênturesR$ 17,8 mi2,3%
ECER12 · DEBDebênturesR$ 17,7 mi2,3%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 15,2 mi2,0%
APPSA2 · DEBDebênturesR$ 14,9 mi1,9%
ALGAB1 · DEBDebênturesR$ 14,9 mi1,9%
ALGTA4 · DEBDebênturesR$ 14,1 mi1,8%
CBAN32 · DEBDebênturesR$ 13,2 mi1,7%
ENGIB0 · DEBDebênturesR$ 12,7 mi1,6%
CERT11 · DEBDebênturesR$ 11,2 mi1,5%
ALGAC2 · DEBDebênturesR$ 11,0 mi1,4%
DESK17 · DEBDebênturesR$ 10,2 mi1,3%
FBRI13 · DEBDebênturesR$ 9,6 mi1,2%
BRST11 · DEBDebênturesR$ 9,5 mi1,2%
CRMG15 · DEBDebênturesR$ 8,9 mi1,1%
ULFT14 · DEBDebênturesR$ 8,8 mi1,1%
TEPA12 · DEBDebênturesR$ 8,8 mi1,1%
CEEBB7 · DEBDebênturesR$ 8,8 mi1,1%
RUMOA4 · DEBDebênturesR$ 8,1 mi1,1%
ESAM14 · DEBDebênturesR$ 8,1 mi1,1%
CPJG18 · DEBDebênturesR$ 8,0 mi1,0%
CGOS24 · DEBDebênturesR$ 7,5 mi1,0%
HZTC14 · DEBDebênturesR$ 7,4 mi1,0%
GSTS14 · DEBDebênturesR$ 7,1 mi0,9%
TVVH11 · DEBDebênturesR$ 7,1 mi0,9%
CJEN13 · DEBDebênturesR$ 7,0 mi0,9%
VERTL6 · DEBDebênturesR$ 6,7 mi0,9%
CBAN52 · DEBDebênturesR$ 6,6 mi0,9%
ANET11 · DEBDebênturesR$ 6,6 mi0,9%
EGIE27 · DEBDebênturesR$ 6,5 mi0,8%
BRB BCO BRASILIA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,5 mi0,8%
CEAP12 · DEBDebênturesR$ 6,4 mi0,8%
EQMAA0 · DEBDebênturesR$ 6,4 mi0,8%
CLTM14 · DEBDebênturesR$ 6,2 mi0,8%
VERO12 · DEBDebênturesR$ 6,0 mi0,8%
RUMOA5 · DEBDebênturesR$ 5,8 mi0,8%
AESLA9 · DEBDebênturesR$ 5,6 mi0,7%
UNTE11 · DEBDebênturesR$ 5,3 mi0,7%
PARANA BCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,3 mi0,7%
RSAN44 · DEBDebênturesR$ 5,0 mi0,6%
PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 4,6 mi0,6%
RMGG12 · DEBDebênturesR$ 4,5 mi0,6%
BCPSA7 · DEBDebênturesR$ 4,4 mi0,6%
RATL11 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi0,5%
AXIA18 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi0,5%
SABP12 · DEBDebênturesR$ 4,1 mi0,5%
CEEBE3 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi0,5%
POTE11 · DEBDebênturesR$ 3,9 mi0,5%
CEED13 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,5%
VLIM13 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,5%
ARTR19 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi0,5%
ENMTA4 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi0,5%
CGOS13 · DEBDebênturesR$ 3,5 mi0,5%
SAELA3 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi0,4%
BRB BCO BRASILIA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,2 mi0,4%
COMR14 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi0,4%
BANCO INTER SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,0 mi0,4%
POTE12 · DEBDebênturesR$ 2,7 mi0,3%
ENERA1 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,3%
ETBA12 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,3%
ATII12 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,3%
ERDVC3 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,3%
PALFA3 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,3%
ELTN15 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,3%
AHGD13 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi0,3%
RUMOA3 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,3%
CEPEA8 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,3%
EKTRA8 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,3%
ATHT11 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,3%
TIET39 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,3%
RUMOA2 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi0,3%
VPLT12 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,2%
CPFPA5 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,2%
BTGH18 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,2%
ENGIB9 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi0,2%
JUROSDEB 3 JUROSDEBValores a receberR$ 1,4 mi0,2%
CTGE15 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,2%
RUMOB3 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,2%
CSRNA4 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi0,2%
VLIM15 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi0,1%
XNGU17 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi0,1%
RUMOA6 · DEBDebênturesR$ 991.2890,1%
CRCG13 · DEBDebênturesR$ 973.4060,1%
ASCP13 · DEBDebênturesR$ 967.9360,1%
JTEE11 · DEBDebênturesR$ 963.7950,1%
TBCR18 · DEBDebênturesR$ 904.1690,1%
EGIEA1 · DEBDebênturesR$ 790.3390,1%
TRGO11 · DEBDebênturesR$ 774.8960,1%
VSJH11 · DEBDebênturesR$ 749.6460,1%
INTER INFRA FC DE FIF INCENTIV DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIM…Cotas de FundosR$ 705.6000,1%
COTAS RESGATARValores a pagarR$ 668.7000,1%
HARG11 · DEBDebênturesR$ 644.3130,1%
RIPR22 · DEBDebênturesR$ 600.7910,1%
TAXA ADMIN PROVISAOValores a pagarR$ 565.6560,1%
ECHP11 · DEBDebênturesR$ 473.8780,1%
CORRETAGEM BMFValores a pagarR$ 304.303<0,1%
VIMT13 · DEBDebênturesR$ 297.580<0,1%
ENEV15 · DEBDebênturesR$ 272.675<0,1%
CEED21 · DEBDebênturesR$ 144.346<0,1%
APRB18 · DEBDebênturesR$ 110.284<0,1%
DAP BMF - 17/05/2027Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 36.506<0,1%
TXCUST A PG PROVISAOValores a pagarR$ 24.040<0,1%
CVM 31122026Valores a receberR$ 17.540<0,1%
CETIPValores a pagarR$ 9.056<0,1%
TXCVM_2026 30052026Valores a receberR$ 6.457<0,1%
TAXA PERMANE PROVISAOValores a pagarR$ 1.292<0,1%
ANBIMA ANBIMAValores a pagarR$ 917<0,1%
TIET18 · DEBDebênturesR$ 757<0,1%
DISPONIVEL INTERDisponibilidadesR$ 747<0,1%
AuditoriaValores a pagarR$ 687<0,1%
SELICValores a pagarR$ 285<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/08/2018.

Patrimônio
R$ 10,9 mi → R$ 608,7 mi
Cotistas
1 → 33.961

Cadastro

CNPJ
30.877.528/0001-04
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Custodiante
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
02/08/2018
Adaptação à RCVM 175
13/01/2025
Taxa de administração
0,05% ao ano
Pagamento do resgate
D+0 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/01/2025.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+2,22%190% CDI+0,59%60% CDI-0,04%CDI +1,21%-0,31%CDI +1,09%+0,88%82% CDI+1,53%137% CDI+1,06%87% CDI+0,56%51% CDI-0,36%CDI +1,08%+0,83%77% CDI-0,60%*CDI +0,41%—+6,49%*53% CDI
2025+0,81%80% CDI+1,18%120% CDI+1,17%122% CDI+0,81%77% CDI+1,25%110% CDI+1,61%146% CDI+1,64%129% CDI+1,40%120% CDI+2,40%197% CDI+0,73%57% CDI+0,86%81% CDI+1,12%92% CDI+16,03%112% CDI
2024+1,53%158% CDI+2,47%309% CDI+0,86%103% CDI+0,73%82% CDI+0,66%79% CDI+1,09%138% CDI+1,22%134% CDI+1,10%127% CDI+1,43%171% CDI+0,81%88% CDI+0,60%75% CDI+0,83%89% CDI+14,15%130% CDI
2023+0,48%43% CDI-0,71%CDI +0,92%+0,77%66% CDI+0,46%50% CDI+2,01%179% CDI+1,62%151% CDI+1,76%164% CDI+1,76%155% CDI+1,08%111% CDI+1,29%129% CDI+0,92%100% CDI+0,98%110% CDI+13,11%101% CDI
2022+0,78%106% CDI+1,09%145% CDI+0,72%78% CDI+0,94%113% CDI+1,41%136% CDI+1,05%104% CDI+1,24%120% CDI+0,82%70% CDI+0,81%75% CDI-0,06%CDI +1,02%+1,02%100% CDI+1,18%105% CDI+11,56%93% CDI
Anos anteriores (2018–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021+0,62%416% CDI+0,25%184% CDI+0,62%308% CDI+0,13%61% CDI+0,37%137% CDI+0,94%307% CDI+0,84%237% CDI+0,74%173% CDI+0,60%136% CDI+1,20%246% CDI+0,33%56% CDI+0,64%83% CDI+7,52%170% CDI
2020+0,46%123% CDI-0,03%CDI +0,29%-1,59%CDI +0,34%+0,42%148% CDI-0,38%CDI +0,24%+0,44%207% CDI+0,87%448% CDI+0,15%94% CDI+0,38%241% CDI+0,81%513% CDI+0,22%146% CDI+0,12%73% CDI+1,86%67% CDI
2019+0,62%114% CDI+0,65%132% CDI+0,64%136% CDI+0,66%128% CDI+0,84%155% CDI+0,09%20% CDI+0,17%30% CDI+0,17%35% CDI-0,24%CDI +0,46%-1,13%CDI +0,48%-0,93%CDI +0,38%+0,68%181% CDI+2,23%37% CDI
2018————————+0,40%86% CDI+0,55%101% CDI+0,52%105% CDI+0,37%75% CDI+1,86%*92% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o INTER HEDGE FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

Quem é o gestor do INTER HEDGE FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?

A gestão é da INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o INTER HEDGE FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,20%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do INTER HEDGE FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?

A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Em quanto tempo cai o resgate do INTER HEDGE FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 29 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/01/2025.

Quem pode investir no INTER HEDGE FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o INTER HEDGE FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (91,0%), Operações Compromissadas (3,3%), Títulos Públicos (2,5%).

Qual é o patrimônio do INTER HEDGE FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?

R$ 608,7 mi, com 33.961 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.