Fundo de Renda Fixa · CNPJ 20.879.578/0001-77 · Gestão: INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
INTER CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,78%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 1,1 bi e 38.955 cotistas. Gestão: INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 3,100919
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,78%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,1 bi
- Cotistas
- 38.955
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/01/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,07% | 91% |
| 6 meses | +6,86% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +13,78% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +29,60% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +83,38% | +82,52% | 101% |
| Desde 30/01/2015 | +210,09% | +207,24% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,23%
- Maior queda
- -0,21%
- Sharpe (12 meses)
- -2,54
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,31% · jul/25
- Pior mês
- +0,55% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 592,5 mi | 50,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 268,2 mi | 22,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 233,7 mi | 19,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 53,3 mi | 4,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 29,3 mi | 2,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 3,9 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 195.156 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 5.822 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 501 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/01/2015.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 1,1 bi
- Cotistas
- 1 → 38.955
Cadastro
- CNPJ
- 20.879.578/0001-77
- Gestor
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Custodiante
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Auditor
- GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 19/12/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 02/06/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/09/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,14%98% CDI | +0,87%87% CDI | +1,08%89% CDI | +1,11%102% CDI | +1,12%104% CDI | +1,17%105% CDI | +1,23%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,06%98% CDI | +1,03%96% CDI | +0,35%*86% CDI | — | +11,86%*98% CDI |
| 2025 | +1,16%114% CDI | +1,04%106% CDI | +1,02%106% CDI | +1,14%108% CDI | +1,18%104% CDI | +1,11%101% CDI | +1,31%103% CDI | +1,14%98% CDI | +1,27%104% CDI | +1,24%97% CDI | +1,03%98% CDI | +1,10%90% CDI | +14,64%102% CDI |
| 2024 | +1,11%115% CDI | +0,89%111% CDI | +0,96%116% CDI | +0,87%98% CDI | +0,85%102% CDI | +1,28%163% CDI | +1,03%114% CDI | +0,91%105% CDI | +0,83%100% CDI | +0,89%96% CDI | +0,75%94% CDI | +0,55%59% CDI | +11,50%106% CDI |
| 2023 | -0,45%CDI +1,12% | +0,60%66% CDI | +1,03%88% CDI | +0,73%80% CDI | +1,06%94% CDI | +0,99%93% CDI | +1,31%122% CDI | +1,54%136% CDI | +1,08%111% CDI | +0,94%94% CDI | +1,06%116% CDI | +0,96%107% CDI | +11,41%87% CDI |
| 2022 | +0,84%114% CDI | +0,93%123% CDI | +1,04%113% CDI | +0,94%112% CDI | +1,15%111% CDI | +1,13%111% CDI | +1,10%107% CDI | +1,26%108% CDI | +1,19%111% CDI | +1,11%109% CDI | +1,07%105% CDI | +1,19%106% CDI | +13,74%111% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,05%36% CDI | +0,16%120% CDI | -0,13%CDI +0,20% | +0,25%120% CDI | -0,03%CDI +0,27% | +0,45%145% CDI | +0,46%129% CDI | +0,52%121% CDI | +1,28%290% CDI | +0,97%200% CDI | +0,69%118% CDI | +0,85%110% CDI | +5,66%128% CDI |
| 2020 | +0,41%110% CDI | +0,27%91% CDI | -2,01%CDI +0,34% | -2,55%CDI +0,28% | +0,25%106% CDI | +0,60%283% CDI | +0,75%384% CDI | +0,27%168% CDI | +0,05%35% CDI | +1,01%641% CDI | +0,17%117% CDI | +0,43%262% CDI | -0,41%CDI +2,76% |
| 2019 | +0,61%113% CDI | +0,55%112% CDI | +0,52%112% CDI | +0,60%115% CDI | +0,56%104% CDI | +0,48%101% CDI | +0,61%107% CDI | +0,53%105% CDI | +0,49%105% CDI | +0,17%36% CDI | +0,11%29% CDI | +0,36%95% CDI | +5,73%96% CDI |
| 2018 | +0,71%122% CDI | +0,56%120% CDI | +0,56%106% CDI | +0,58%112% CDI | +0,56%109% CDI | +0,54%104% CDI | +0,57%106% CDI | +0,63%111% CDI | +0,51%108% CDI | +0,61%113% CDI | +0,59%119% CDI | +0,61%124% CDI | +7,26%113% CDI |
| 2017 | +1,24%114% CDI | +0,95%110% CDI | +1,30%124% CDI | +0,77%98% CDI | +0,99%106% CDI | +1,02%126% CDI | +0,88%111% CDI | +0,85%106% CDI | +0,67%105% CDI | +0,72%112% CDI | +0,59%104% CDI | +0,59%110% CDI | +11,10%112% CDI |
| 2016 | +1,02%97% CDI | +1,05%105% CDI | +1,25%107% CDI | +1,06%100% CDI | +1,07%97% CDI | +1,18%102% CDI | +1,20%108% CDI | +1,33%110% CDI | +1,14%103% CDI | +1,10%105% CDI | +1,20%116% CDI | +1,17%104% CDI | +14,68%105% CDI |
| 2015 | — | +0,87%107% CDI | +1,07%103% CDI | +1,08%114% CDI | +1,01%102% CDI | +1,05%98% CDI | +1,19%101% CDI | +1,16%105% CDI | +1,14%103% CDI | +1,10%100% CDI | +1,07%102% CDI | +1,17%101% CDI | +12,57%*103% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o INTER CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do INTER CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
A gestão é da INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o INTER CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,78%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do INTER CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/09/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do INTER CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/09/2024.
Quem pode investir no INTER CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do INTER CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
R$ 1,1 bi, com 38.955 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.