Fundo de Multimercado · CNPJ 42.315.695/0001-40 · Gestão: INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
INTER ACESS ABSOLUTE VERTEX FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,91%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (35% do CDI). Patrimônio de R$ 20,6 mi e 3.563 cotistas. Gestão: INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,803977
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +4,91%
- 35% do CDI
- Patrimônio
- R$ 20,6 mi
- Cotistas
- 3.563
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,57% | +1,07% | — |
| 6 meses | +0,02% | +6,88% | 0% |
| 12 meses | +4,91% | +14,20% | 35% |
| 24 meses | +15,64% | +30,00% | 52% |
| 5 anos | +73,53% | +82,52% | 89% |
| Desde 30/09/2021 | +80,99% | +83,95% | 96% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,95%
- Maior queda
- -6,43%
- Sharpe (12 meses)
- -1,30
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +4,20% · abr/25
- Pior mês
- -1,90% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE VERTEX 45 C1 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMER… | Cotas de Fundos | R$ 22,3 mi | 96,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Operações Compromissadas | R$ 687.156 | 3,0% |
| TAXA ADMIN PROVISAO | Valores a pagar | R$ 10.572 | <0,1% |
| COTAS RESGATAR | Valores a pagar | R$ 4.197 | <0,1% |
| CVM 31122026 | Valores a receber | R$ 4.111 | <0,1% |
| DISPONIVEL INTER | Disponibilidades | R$ 378 | <0,1% |
| TXCUST A PG PROVISAO | Valores a pagar | R$ 273 | <0,1% |
| SELIC | Valores a pagar | R$ 35 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2021.
- Patrimônio
- R$ 1,2 mi → R$ 20,6 mi
- Cotistas
- 1 → 3.563
Cadastro
- CNPJ
- 42.315.695/0001-40
- Gestor
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Custodiante
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Auditor
- GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 26/08/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 16/04/2025
- Taxa de administração
- 5,00% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/05/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,75%150% CDI | +1,59%159% CDI | -0,81%CDI +1,21% | +1,94%178% CDI | -0,25%CDI +1,07% | +0,01%1% CDI | +0,82%68% CDI | +0,62%56% CDI | +0,73%68% CDI | -1,90%CDI +1,07% | +0,65%*159% CDI | — | +5,19%*43% CDI |
| 2025 | +0,34%34% CDI | +0,26%26% CDI | +0,15%16% CDI | +4,20%398% CDI | -0,01%CDI +1,14% | +2,13%194% CDI | -1,66%CDI +1,28% | +1,19%102% CDI | +1,61%132% CDI | +0,51%40% CDI | +1,12%107% CDI | -0,38%CDI +1,22% | +9,75%68% CDI |
| 2024 | +0,71%74% CDI | +1,58%197% CDI | +0,28%34% CDI | -1,52%CDI +0,89% | +0,58%69% CDI | +1,67%212% CDI | +2,19%242% CDI | +1,19%137% CDI | +0,50%59% CDI | -0,34%CDI +0,93% | +2,31%291% CDI | -0,51%CDI +0,93% | +8,90%82% CDI |
| 2023 | +1,13%101% CDI | -0,53%CDI +0,92% | +0,67%57% CDI | +0,27%30% CDI | +1,39%124% CDI | +3,85%359% CDI | +2,36%220% CDI | -0,51%CDI +1,14% | -0,92%CDI +0,97% | -0,75%CDI +1,00% | +3,20%349% CDI | +3,20%357% CDI | +14,03%108% CDI |
| 2022 | +0,48%65% CDI | +1,38%183% CDI | +5,05%544% CDI | +2,53%303% CDI | +1,26%122% CDI | +1,78%176% CDI | -0,50%CDI +1,03% | +3,58%306% CDI | +3,66%341% CDI | +0,08%8% CDI | -0,44%CDI +1,02% | +0,57%51% CDI | +21,06%170% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2,84%584% CDI | +0,61%104% CDI | +0,80%104% CDI | +4,29%*231% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o INTER ACESS ABSOLUTE VERTEX FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do INTER ACESS ABSOLUTE VERTEX FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o INTER ACESS ABSOLUTE VERTEX FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,91%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do INTER ACESS ABSOLUTE VERTEX FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 5,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/05/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do INTER ACESS ABSOLUTE VERTEX FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/05/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do INTER ACESS ABSOLUTE VERTEX FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 44 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/05/2024.
Quem pode investir no INTER ACESS ABSOLUTE VERTEX FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o INTER ACESS ABSOLUTE VERTEX FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (97,0%), Operações Compromissadas (3,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do INTER ACESS ABSOLUTE VERTEX FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 20,6 mi, com 3.563 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.