Fundo de ações · CNPJ 41.036.490/0001-63 · Gestão: INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
INTER ACCESS ARBOR FC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL I RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,32%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 38,1 mi e 6.243 cotistas. Gestão: INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,846389
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,32%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 38,1 mi
- Cotistas
- 6.243
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,24% | +1,07% | -3,31 p.p. |
| 6 meses | +11,48% | +6,88% | +4,60 p.p. |
| 12 meses | +14,32% | +14,20% | +0,12 p.p. |
| 24 meses | +43,37% | +30,00% | +13,37 p.p. |
| 5 anos | +77,14% | +82,52% | -5,38 p.p. |
| Desde 31/03/2021 | +90,71% | +87,68% | +3,03 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 19,52%
- Maior queda
- -21,46%
- Sharpe (12 meses)
- 0,01
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +10,29% · abr/26
- Pior mês
- -6,28% · mar/25
Carteira · set/2026
Ver os 11 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | Cotas de Fundos | R$ 37,6 mi | 97,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Operações Compromissadas | R$ 1,1 mi | 2,8% |
| COTAS RESGATAR | Valores a pagar | R$ 66.973 | 0,2% |
| TAXA GESTAO PROVISAO | Valores a pagar | R$ 8.703 | <0,1% |
| DISTRIBUICAO PROVISAO | Valores a pagar | R$ 5.644 | <0,1% |
| CVM 31122026 | Valores a receber | R$ 3.268 | <0,1% |
| AUDITORIA | Valores a pagar | R$ 2.360 | <0,1% |
| TAXA ADMIN PROVISAO | Valores a pagar | R$ 1.773 | <0,1% |
| DISPONIVEL INTER | Disponibilidades | R$ 892 | <0,1% |
| TXCUST A PG PROVISAO | Valores a pagar | R$ 260 | <0,1% |
| SELIC | Valores a pagar | R$ 21 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2021.
- Patrimônio
- R$ 4,2 mi → R$ 38,1 mi
- Cotistas
- 99 → 6.243
Cadastro
- CNPJ
- 41.036.490/0001-63
- Gestor
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Custodiante
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Auditor
- GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 15/03/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 02/05/2025
- Taxa de administração
- 5,00% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/05/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,32%CDI +1,16% | -2,68%CDI +1,00% | -6,19%CDI +1,21% | +10,29%CDI +1,09% | +3,87%CDI +1,07% | -1,48%CDI +1,12% | +4,43%CDI +1,22% | +3,36%CDI +1,09% | +0,13%CDI +1,08% | -2,96%CDI +1,07% | +3,94%*CDI +0,41% | — | +12,69%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,12%CDI +1,01% | -2,85%CDI +0,99% | -6,28%CDI +0,96% | +0,71%CDI +1,06% | +10,29%CDI +1,14% | +8,32%CDI +1,10% | +4,02%CDI +1,28% | -0,32%CDI +1,16% | +3,59%CDI +1,22% | +1,07%CDI +1,28% | -1,28%CDI +1,05% | +3,06%CDI +1,22% | +27,19%CDI +14,32% |
| 2024 | +1,84%CDI +0,97% | +4,55%CDI +0,80% | +3,68%CDI +0,83% | -3,15%CDI +0,89% | +4,32%CDI +0,83% | +2,55%CDI +0,79% | +1,66%CDI +0,91% | +0,99%CDI +0,87% | +1,81%CDI +0,84% | +1,52%CDI +0,93% | +6,58%CDI +0,79% | -1,19%CDI +0,93% | +27,82%CDI +10,88% |
| 2023 | +11,51%CDI +1,12% | -4,68%CDI +0,92% | +7,21%CDI +1,17% | +1,76%CDI +0,92% | +5,35%CDI +1,12% | +7,01%CDI +1,07% | +5,24%CDI +1,07% | +0,26%CDI +1,14% | -3,85%CDI +0,97% | -0,72%CDI +1,00% | +9,95%CDI +0,92% | +4,93%CDI +0,89% | +51,91%CDI +13,04% |
| 2022 | -8,44%CDI +0,73% | -5,14%CDI +0,76% | +1,81%CDI +0,93% | -12,19%CDI +0,83% | -0,49%CDI +1,03% | -8,78%CDI +1,02% | +11,24%CDI +1,03% | -4,97%CDI +1,17% | -9,50%CDI +1,07% | +5,14%CDI +1,02% | +7,00%CDI +1,02% | -6,29%CDI +1,12% | -28,91%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | -0,51%CDI +0,21% | -5,42%CDI +0,27% | +6,34%CDI +0,31% | -4,87%CDI +0,36% | +10,96%CDI +0,43% | -4,11%CDI +0,44% | +4,27%CDI +0,49% | -5,26%CDI +0,59% | -3,66%CDI +0,77% | -3,60%*CDI +3,92% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o INTER ACCESS ARBOR FC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL I
Quem é o gestor do INTER ACCESS ARBOR FC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL I?
A gestão é da INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o INTER ACCESS ARBOR FC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL I?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,32%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do INTER ACCESS ARBOR FC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL I?
A taxa de administração é de 5,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/05/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do INTER ACCESS ARBOR FC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL I?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/05/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do INTER ACCESS ARBOR FC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL I?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 10 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/05/2024.
Quem pode investir no INTER ACCESS ARBOR FC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL I?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o INTER ACCESS ARBOR FC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL I investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (97,2%), Operações Compromissadas (2,8%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do INTER ACCESS ARBOR FC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES BDR NÍVEL I?
R$ 38,1 mi, com 6.243 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.