Fundo de Renda Fixa · CNPJ 50.191.107/0001-32 · Gestão: GRID Gestora de Recursos Ltda.
ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
Em 12 meses até 10/11/2026, a cota rendeu +13,93%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 187,7 mi e 168 cotistas. Gestão: GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Cota
- R$ 1.548,18
- em 10/11/2026
- 12 meses
- +13,93%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 187,7 mi
- Cotistas
- 168
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 04/04/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,77% | +0,97% | 80% |
| 6 meses | +6,52% | +6,83% | 95% |
| 12 meses | +13,93% | +14,21% | 98% |
| 24 meses | +29,56% | +29,92% | 99% |
| Desde 04/04/2023 | +54,82% | +55,32% | 99% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,69%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,43
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,92% · mar/25
Carteira · jun/2026
Ver os 14 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 94,4 mi | 27,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 47,3 mi | 13,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 41,4 mi | 12,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 38,2 mi | 11,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 35,5 mi | 10,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 34,3 mi | 10,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 31,0 mi | 9,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 11,4 mi | 3,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 3,0 mi | 0,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 2,4 mi | 0,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 330.254 | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 135.241 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 33.488 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 19.322 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 04/04/2023.
- Patrimônio
- R$ 27,1 mi → R$ 187,7 mi
- Cotistas
- 18 → 168
Cadastro
- CNPJ
- 50.191.107/0001-32
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Custodiante
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Auditor
- BGM AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 31/03/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 30/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%99% CDI | +0,98%98% CDI | +1,28%106% CDI | +1,08%99% CDI | +1,09%101% CDI | +1,11%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,01%93% CDI | +1,02%95% CDI | +0,15%*51% CDI | — | +11,75%*98% CDI |
| 2025 | +0,98%97% CDI | +0,99%100% CDI | +0,92%96% CDI | +1,11%105% CDI | +1,16%102% CDI | +1,10%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,12%96% CDI | +1,19%98% CDI | +1,26%99% CDI | +1,03%98% CDI | +1,20%98% CDI | +14,19%99% CDI |
| 2024 | +0,98%101% CDI | +0,79%98% CDI | +0,87%104% CDI | +0,87%98% CDI | +0,79%95% CDI | +0,80%102% CDI | +0,95%105% CDI | +0,83%96% CDI | +0,84%100% CDI | +0,93%101% CDI | +0,64%85% CDI | +1,15%118% CDI | +10,96%101% CDI |
| 2023 | — | — | — | +0,81%*99% CDI | +1,12%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,13%99% CDI | +0,96%99% CDI | +0,99%99% CDI | +0,93%102% CDI | +0,90%100% CDI | +9,34%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
Quem é o gestor do ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO?
A gestão é da GRID Gestora de Recursos Ltda, e a administração, da ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 10/11/2026, a cota rendeu +13,93%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO?
R$ 187,7 mi, com 168 cotistas, no informe diário da CVM de 10/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.