Fundo de Renda Fixa · CNPJ 50.269.714/0001-78 · Gestão: GRID Gestora de Recursos Ltda.
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Em 12 meses até 10/11/2026, a cota rendeu +13,39%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (94% do CDI). Patrimônio de R$ 285,2 mi e 384 cotistas. Gestão: GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Cota
- R$ 1.498,80
- em 10/11/2026
- 12 meses
- +13,39%
- 94% do CDI
- Patrimônio
- R$ 285,2 mi
- Cotistas
- 384
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/06/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +0,97% | 101% |
| 6 meses | +6,32% | +6,83% | 93% |
| 12 meses | +13,39% | +14,21% | 94% |
| 24 meses | +28,60% | +29,92% | 96% |
| Desde 01/06/2023 | +49,88% | +52,27% | 95% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,52%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -2,95
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 6 de 23
- Melhor mês
- +1,22% · jul/25
- Pior mês
- +0,92% · mar/25
Carteira · out/2026
Ver os 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LI… | Cotas de Fundos | R$ 117,0 mi | 44,6% |
| ARCAH SOBERANO REFERNCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 52,5 mi | 20,0% |
| ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | Cotas de Fundos | R$ 42,6 mi | 16,2% |
| AV GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 17,4 mi | 6,6% |
| BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP… | Cotas de Fundos | R$ 13,7 mi | 5,2% |
| ID FY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDI… | Cotas de Fundos | R$ 12,7 mi | 4,8% |
| AV SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 5,1 mi | 2,0% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 1,1 mi | 0,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 125.308 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 01/06/2023.
- Patrimônio
- R$ 3,9 mi → R$ 285,2 mi
- Cotistas
- 14 → 384
Cadastro
- CNPJ
- 50.269.714/0001-78
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Custodiante
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Auditor
- BGM AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 05/04/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 30/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,09%94% CDI | +0,92%92% CDI | +1,17%96% CDI | +1,03%94% CDI | +0,96%89% CDI | +1,01%90% CDI | +1,11%91% CDI | +1,01%93% CDI | +0,98%90% CDI | +1,13%105% CDI | +0,25%*80% CDI | — | +11,18%*93% CDI |
| 2025 | +1,05%103% CDI | +0,98%100% CDI | +0,92%96% CDI | +1,15%109% CDI | +1,14%101% CDI | +1,04%94% CDI | +1,22%95% CDI | +1,13%97% CDI | +1,18%96% CDI | +1,19%93% CDI | +1,13%107% CDI | +1,13%93% CDI | +14,08%98% CDI |
| 2024 | +0,93%96% CDI | +0,72%90% CDI | +0,78%94% CDI | +0,79%89% CDI | +0,70%84% CDI | +0,89%113% CDI | +0,87%96% CDI | +0,82%94% CDI | +0,89%106% CDI | +0,93%100% CDI | +0,69%92% CDI | +0,97%100% CDI | +10,45%96% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | +0,99%*97% CDI | +1,04%97% CDI | +1,13%99% CDI | +0,91%94% CDI | +0,96%96% CDI | +0,88%96% CDI | +0,87%98% CDI | +6,98%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Quem é o gestor do ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A gestão é da GRID Gestora de Recursos Ltda, e a administração, da ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 10/11/2026, a cota rendeu +13,39%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,6%), Valores a receber (0,4%), Disponibilidades (0,0%).
O ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
R$ 285,2 mi, com 384 cotistas, no informe diário da CVM de 10/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.