Fundo de Renda Fixa · CNPJ 64.203.379/0001-10 · Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA
Patrimônio de R$ 6,4 bi e 40 cotistas. Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,124774
- em 11/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 6,4 bi
- Cotistas
- 40
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 06/01/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,02% | 103% |
| 6 meses | +7,21% | +6,88% | 105% |
| Desde 06/01/2026 | +12,48% | +11,90% | 105% |
Índices
Desde 06/01/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,05%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 9 de 9
- Meses acima do CDI
- 9 de 9
- Melhor mês
- +1,29% · jul/26
- Pior mês
- +1,05% · fev/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,76 bi | 86,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 753,5 mi | 11,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 176,2 mi | 2,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 151.872 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 119.091 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 19.933 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 499 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 06/01/2026.
- Patrimônio
- R$ 50,0 mi → R$ 6,4 bi
- Cotistas
- 1 → 40
Cadastro
- CNPJ
- 64.203.379/0001-10
- Gestor
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 30/12/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 30/12/2025
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 592501
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,06%*106% CDI | +1,05%105% CDI | +1,27%105% CDI | +1,11%102% CDI | +1,13%105% CDI | +1,18%106% CDI | +1,29%106% CDI | +1,14%104% CDI | +1,13%104% CDI | +1,10%103% CDI | +0,37%*103% CDI | — | +12,48%*105% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Em quanto tempo cai o resgate do ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/02/2026.
Quem pode investir no ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA?
R$ 6,4 bi, com 40 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.